2025-12-26 19:12:01

## Внутренние риски Nasdaq 24/7: что трейдерам нужно знать

Синтетический бессрочный контракт, имитирующий Nasdaq 24/7, обладает характеристиками, которые значительно отличают его от настоящего индекса, торгующегося вне обычных часов. Рыночные профессионалы предупреждают, что ценовые движения в периоды отсутствия официальной активности в основном формируются за счет кредитного плеча и событий ликвидации, что не связано с реальными фундаментальными показателями рынка.

Динамика этих колебаний выявляет особую ситуацию: при отсутствии арбитража через ETF или деятельности опционных деривативов, колебания в выходные дни фактически выступают в роли симуляций экстремальных ситуаций. Среда низкой волатильности в конечном итоге побуждает трейдеров увеличивать свои заемные позиции, создавая идеальные условия для цепных ликвидаций, которые могут усилить убытки.

Аналитики подчеркивают, что понимание внутреннего профиля риска этого продукта является ключевым. Речь идет не просто о прямой замене традиционного Nasdaq — структура и поведение актива требуют особого подхода к управлению рисками и стратегий, адаптированных к его уникальному характеру.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .