В соответствии с законом предложения: почему спрос и предложение определяют цену на рынке

В мире инвестиций движущими силами цен акций являются не только финансовые показатели, но и силы покупок и продаж, которые постоянно сталкиваются друг с другом. Это то, что экономисты называют спросом и предложением. Эта базовая концепция применяется для анализа и прогнозирования цен различных финансовых активов.

Спрос и предложение: базовое понимание

Потребность в покупке (спрос) означает объем товаров или услуг, который покупатели готовы приобрести по разным ценам. Когда цена снижается, объем спроса увеличивается. Напротив, при повышении цены спрос уменьшается.

Потребность в продаже (предложение) означает объем товаров или услуг, который продавцы готовы предложить по разным ценам. Согласно законам предложения, при росте цены продавцы предлагают больше товаров. В противоположность этому, при снижении цены объем предложений уменьшается.

Точка равновесия (Equilibrium) возникает в точке пересечения линий спроса и предложения. В этой точке цена и объем стабилизируются, поскольку количество товаров, которое потребители хотят купить, равно количеству, которое продавцы готовы продать.

Применение предложения на финансовых рынках

На фондовых и финансовых рынках понимание сил покупок и продаж крайне важно.

Факторы, вызывающие изменения в спросе:

• Макроэкономическая ситуация: при хорошем росте экономики инвесторы ищут более высокую доходность, что увеличивает спрос на рынке акций.
• Объем денег в системе: увеличение ликвидности обычно способствует росту спроса на рискованные активы.
• Доверие инвесторов: прогнозы относительно будущего компаний или экономики влияют на инвестиционные решения.

Факторы, влияющие на объем предложения:

• Политика увеличения капитала или обратного выкупа акций: увеличение капитала увеличивает предложение акций, а обратный выкуп — уменьшает.
• IPO новых компаний: увеличивает предложение ценных бумаг на рынке.
• Регуляции рынка: правила фондовых бирж влияют на возможности предложения ценных бумаг.

Использование спроса и предложения в техническом анализе

Трейдеры используют этот принцип несколькими способами:

1. Анализ свечных графиков (Candlestick Analysis)

Зеленая свеча (цена закрытия выше цены открытия) показывает силу покупок, в то время как красная свеча (цена закрытия ниже цены открытия) указывает на доминирование продаж. Свеча дожи (цена открытия и закрытия близки друг к другу) означает равенство сил обеих сторон.

2. Проверка уровней поддержки и сопротивления

Уровень поддержки (Support) — это уровень цены, где есть сильные покупки, ожидающие входа. Уровень сопротивления (Resistance) — это уровень, где ожидается активность продавцов. Пробитие этих уровней свидетельствует о победе одной из сторон.

3. Анализ трендов (Trend Analysis)

Постоянное достижение новых максимумов говорит о сильном спросе. В то время как новые минимумы, снижающиеся последовательно, указывают на доминирование предложения.

Техника Demand Supply Zone для определения точек входа и выхода

Опытные трейдеры используют технику Demand Supply Zone для поиска торговых возможностей. Этот метод ищет точки, где спрос или предложение чрезмерно превышают друг друга, вызывая изменение направления.

Торговля разворотами (зона разворота)

Demand Zone Drop Base Rally (DBR): возникает, когда сильные продажи резко опускают цену, после чего цена корректируется в диапазоне. Когда покупатели возвращаются, цена пробивает верхнюю границу и идет вверх. Трейдеры могут входить при пробое.

Supply Zone Rally Base Drop (RBD): возникает, когда покупатели быстро поднимают цену, затем цена корректируется. При возвращении продавцов цена пробивает нижнюю границу и падает. Трейдеры могут входить при пробое нижней границы.

Торговля продолжением тренда (Continuation)

Rally Base Rally (RBR): восходящий тренд продолжается при наличии силы покупок.

Drop Base Drop (DBD): нисходящий тренд продолжается при доминировании продаж.

Дополнительные факторы на финансовых рынках

Помимо базовых факторов, согласно законам предложения, торговля акциями также зависит от:

• Финансовых результатов и прогнозов прибыли: хорошие новости вызывают покупки, плохие — продажи.
• Слияний и поглощений: влияют на доверие и перспективы роста.
• Процентных ставок и инфляции: влияют на привлекательность рискованных активов.
• Рекомендаций руководства: заявления топ-менеджеров влияют на рыночные ожидания.

Итог

Следуя законам предложения и принципам спроса, мы можем понять, как движутся цены акций. Освоение навыков чтения сил покупок и продаж — необходимое умение для трейдеров и инвесторов.

Хотя эта концепция кажется сложной, использование технического анализа, такого как свечные графики, уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии, поможет вам увидеть скрытые силы, стоящие за изменениями цен.

Регулярная практика с реальными рыночными данными поможет вам эффективно применять эти принципы и стать более умным инвестором.