Обзор технологий финансовых активов на середину декабря: Усиление разногласий между быками и медведями, остерегайтесь этих уровней

Замедление рынка труда оказалось менее значительным, чем ожидалось, индекс доллара укрепился

В последнее время на рынке труда США появились тревожные сигналы. В октябре число занятых в несельскохозяйственном секторе резко сократилось на 105 000 человек, в ноябре наблюдалось некоторое восстановление до прироста в 64 000, но уровень безработицы при этом вырос до 4,6%, достигнув четырехлетнего максимума. Изначально рынок ожидал, что такие слабые данные усилят вероятность очередного снижения ставки ФРС в январе следующего года, однако реакция оказалась противоположной — оптимизм инвесторов по поводу дальнейшего снижения ставок явно снизился.

Под влиянием этого индекс доллара получил возможность вздохнуть. Технически, индекс доллара получил важную поддержку на уровне 98,0 и начал восстанавливаться. Во вторник он достиг минимума в 97,8, затем быстро поднялся выше 98,2 и продолжил рост, достигнув около 98,5. Особенно стоит отметить, что индекс остановил падение на линии Ганна 2/1 и отскочил, что свидетельствует о борьбе между покупателями и продавцами в краткосрочной перспективе.

Технический прогноз: если индекс доллара эффективно пробьет поддержку на уровне 98,0, следующая цель — 95,2. Для изменения текущего нисходящего тренда необходимо преодолеть сопротивление выше 99,3.

Ключевые уровни:

• Поддержки: 98,0, 96,5, 95,2
• Сопротивления: 98,5, 99,3, 100,0

Золото: снижение интереса, явное давление сверху

В среду золото выросло на 0,36%, достигнув максимум в 4342 доллара, однако неоднократно не смогло преодолеть уровень в 4350 долларов. Это говорит о наличии сильного продавца давления сверху и о необходимости краткосрочной коррекции. Рынок, вероятно, будет колебаться в диапазоне 4220–4300.

Однако в более крупной перспективе восходящий тренд золота остается целым и не изменился. Как только цена превысит 4381 доллар, возможны последовательные тесты уровней 4438 и даже 4570. Для полного разворота восходящего тренда золоту потребуется опуститься ниже 4200 долларов, чтобы подтвердить изменение направления.

Технический прогноз: краткосрочно рынок находится в фазе консолидации, среднесрочный и долгосрочный тренд остается восходящим.

Ключевые уровни:

• Поддержки: 4300, 4220, 4130
• Сопротивления: 4381, 4438, 4570

WTI: сохраняется давление на коррекцию

WTI вырос на 1,16% в среду, достигнув 56,09 доллара. Однако на фоне четырех последовательных дней снижения, достигших четырехлетнего минимума, это восстановление носит коррекционный характер, и риск дальнейшего снижения сохраняется.

Если рост будет сдержан уровнем в 57,0 доллара, нефть может продолжить падение к уровням 55,0 и даже 52,0 доллара. Только эффективное преодоление сопротивления в 59,0 долларов сможет изменить среднесрочный нисходящий тренд.

Технический прогноз: краткосрочно возможен откат вверх, однако в среднесрочной перспективе сохраняется риск дальнейшего снижения.

Ключевые уровни:

• Поддержки: 55,0, 52,5
• Сопротивления: 57,0, 59,0, 61,5

Nasdaq 100: усиливается нисходящая динамика, возможен перелом в коррекции

Индекс Nasdaq сейчас держится около 25200 пунктов, временно найдя поддержку. Однако индикатор AO показывает усиление нисходящей силы, что говорит о возможной нехватке устойчивой коррекции и требует повышенного внимания.

Если рост не сможет преодолеть уровень в 25500, в дальнейшем есть шанс протестировать поддержку в 25000 и даже 24000 пунктов.

Технический прогноз: будьте осторожны с слабой реакцией на рост, риск дальнейшего снижения еще не исключен.

Ключевые уровни:

• Поддержки: 25200, 24900, 24000
• Сопротивления: 26000, 26300, 27600

Риск-менеджмент

Несколько активов демонстрируют признаки краткосрочной консолидации, на фоне макроэкономической ситуации и повторяющихся ожиданий по политике ФРС. Графики по госдолгу США остаются важным индикатором для оценки денежно-кредитной политики. Рекомендуется инвесторам внимательно следить за публикацией ключевых данных в течение недели и осторожно относиться к пробоям уровней по различным активам.