Анализ тенденций нескольких активов накануне Золотой недели 1 мая: золото, нефть, доллар/иена, биткойн — все в центре внимания

Четверг (27 ноября) американский фондовый рынок закрыт в связи с Днем благодарения, мировые рынки торгуются с низкой активностью. По мере того как ожидания снижения процентных ставок продолжают доминировать в рыночных настроениях, наблюдатели CME указывают, что вероятность снижения ФРС на 25 базисных пунктов в декабре достигает 86.9%, в то время как доходность 10-летних американских облигаций по-прежнему удерживается выше 4%, что создает испытания для выбора активов инвесторами. На этом фоне курс доллара демонстрирует колебания, а давление на снижение постепенно становится основной рыночной тенденцией.

Золото приближается к уровню 4200: фокус на объединении сил в майские выходные

Цены на золото в пятницу продолжают расти, за день поднявшись на 0.57%, достигнув максимуму в 4193 долларов, что близко к психологическому уровню 4200 долларов. Аналитики отмечают, что золото находится в диапазоне 3890-4225 долларов, признаки продолжения распродажных настроений становятся все более очевидными, а покупательская активность накапливается.

Технически, если золото успешно пробьет уровень 4220 долларов, следующими целями могут стать 4300 долларов и даже выше — 4381 доллар. Для завершения роста необходимо снизиться ниже поддержки в 4040 долларов.

Ключевые уровни:

• Поддержки: 4130, 4040, 3930
• Сопротивления: 4220, 4300, 4381

Нефть стабилизировалась на уровне 58.0 долларов: открываются возможности для роста

Цена WTI на нефть выросла на 0.91%, достигнув максимума в 59.17 долларов. Важно отметить, что долгосрочная цена удерживается выше 58.0 долларов, что ослабляет давление со стороны медведей и свидетельствует о снижении пессимистичных настроений на рынке.

Учитывая, что с конца июня наблюдается относительно целостная динамика, вероятность технического пробоя уровня 62.0 долларов возрастает. Если поддержка в 58.0 долларов будет пробита, следует быть готовым к дальнейшему снижению.

Технические уровни:

• Поддержки: 58.0, 55.0, 50.0
• Сопротивления: 60.0, 62.0, 65.0

Доллар/иена: охлаждение к уровню 157.0, риски снижения постепенно проявляются

Курс доллара к иене в пятницу колеблется около 156.30, техническая картина показывает расхождения. Индикатор AO указывает на усиление нисходящей динамики, а цена так и не смогла снова закрепиться выше 157.0 — сигнал о начале снижения уже очевиден.

Если сопротивление в 157.0 удержит, в дальнейшем возможен тест уровней 155.0 и даже 152.0. В преддверии временного окна около 27 ноября необходимо заранее учитывать риски разворота.

Рекомендуемые уровни для сделок:

• Поддержки: 155.0, 152.0, 150.0
• Сопротивления: 157.0, 158.0, 160.0

Биткойн стабильно выше 90000: потенциал для роста еще не подтвержден

Биткойн уверенно держится выше 91000 долларов, за последние пять торговых дней вырос в течение четырех. Индикатор AO показывает рост покупательского настроения, что делает движение вверх наиболее вероятным сценарием. Текущая цена около $87.61K.

Если биткойн продолжит удерживаться выше уровня 90000 долларов, возможен дальнейший рост к 95000 и даже 100000 долларов. Для разворота в бычью тенденцию необходимо сначала пробить поддержку в 86000.

Технические уровни:

• Поддержки: 90000, 86000, 75000
• Сопротивления: 95000, 100000, 106000

Итог: В условиях ожидания ослабления доллара рисковые активы, такие как золото и нефть, демонстрируют сильные тенденции, а корреляция биткойна с традиционными активами усиливается. Перед майскими выходными инвесторам рекомендуется внимательно следить за техническими уровнями пробоя нескольких активов.