От свечных графиков до объема торгов: основные технические индикаторы, которые должен знать новичок в инвестициях в акции

Начинающие инвесторы, начинающие торговать акциями, часто сталкиваются с сложными техническими индикаторами и графиками. Термины такие как уровни поддержки, сопротивления, скользящие средние, OBV могут казаться незнакомыми, но на самом деле это всего лишь инструменты для более систематического принятия инвестиционных решений. В этой статье мы подробно рассмотрим основы свечных графиков, уровней поддержки и сопротивления, скользящих средних и объемных индикаторов, а также их практическое применение.

Чтение свечных графиков: визуализация ценовых движений

При входе в торговую платформу первым, что бросается в глаза, является график в виде свечей. Это свечной график, наиболее широко используемый формат в торговле акциями. Для новичков он может показаться сложным, но свечной график — это просто инструмент для яркого отображения ценовых колебаний.

Свечи бычьи и медвежьи: читаем рынок по цвету

Первое, на что стоит обратить внимание — это цвет свечей. Обычно при росте цены свеча окрашивается в зеленый(бычью), при падении — в красный(медвежью). В отечественных платформах бычьи свечи могут быть красными, а медвежьи — синими, но принцип остается тем же.

Понимание значений каждой части свечи значительно облегчает интерпретацию графика. Толстая часть — тело(фигура) — показывает цену открытия и закрытия, чем длиннее тело, тем сильнее ценовые колебания за данный период. Тонкие линии сверху и снизу — тени(иглы) — отображают максимальную и минимальную цену за период.

Особое внимание уделяется теням. Например, длинная верхняя тень у медвежьей свечи говорит о том, что цена сначала выросла, а затем опустилась, что свидетельствует о слабости бычьего давления. Аналогично, длинная верхняя тень у бычьей свечи указывает на наличие покупательского интереса, но неспособность удержать высокий уровень, что может предвещать снижение в следующем периоде.

Выбор временного интервала свечного графика

Свечной график можно настроить на любой временной интервал — от 1 минуты до месячных свечей, что делает его универсальным инструментом как для краткосрочных спекулянтов, так и для долгосрочных инвесторов. Выбирая подходящий таймфрейм, можно лучше понять, является ли текущая волатильность краткосрочной коррекцией или долгосрочным трендом.

Уровни поддержки и сопротивления: ищем границы цены

Следующая важная концепция — уровни поддержки и сопротивления. Эти два понятия — очень практичные и интуитивные инструменты для анализа.

Уровень поддержки: остановка падения цены

На торговле акциями часто можно заметить, что цена многократно опускается до определенного уровня, не пробивая его. Такие уровни соединяют линией, и она называется уровнем поддержки. Уровень поддержки показывает зоны, где покупательская активность особенно сильна, и при приближении к нему цена с высокой вероятностью отскочит вверх. Однако, если цена пробьет уровень поддержки, возможен дальнейший спад.

Уровень сопротивления: рисуем потолок для роста

Уровень сопротивления — это противоположность поддержки. Это уровень, на котором цена неоднократно отскакивает вниз. При приближении к сопротивлению есть вероятность разворота вниз, что может стать сигналом для продажи. Если же цена уверенно пробивает сопротивление и продолжает расти, это говорит о силе тренда.

Важно помнить, что уровни поддержки и сопротивления — не абсолютные границы. Пробой уровня может изменить его роль: например, после пробоя сопротивления он становится новым уровнем поддержки.

Скользящие средние: четко видеть тренд

В новостях о фондовом рынке часто встречается термин “скользящая средняя” — это сокращенно “МА” (Moving Average). Скользящая средняя — это линия, показывающая среднюю цену за выбранный период, например, 5-дневная, 20-дневная, 60-дневная. В торговле на бирже 5-дневная — примерно одна неделя, 20-дневная — около месяца, 60-дневная — примерно три месяца.

Главное преимущество скользящих средних — сглаживание краткосрочной волатильности и выявление истинного тренда. Даже при сильных колебаниях рынка по скользящей средней можно понять, идет ли рынок вверх или вниз.

Значение расположения скользящих средних: бычья и медвежья конфигурации

Расположение нескольких скользящих средних — важный индикатор. Когда короткая MA (например, 5-дневная) находится выше длинной (например, 60-дневной), говорят о бычьем расположении (или “золотом кресте”), что свидетельствует о восходящем тренде. Обратное — медвежье расположение (или “мертвый крест”) — говорит о нисходящем тренде.

Даже при росте цены, если скользящие средние долгое время находятся в медвежьей конфигурации, стоит осторожно оценивать силу текущего движения.

( Золотой крест и мертвый крест: сигналы для инвестиций

Самый популярный способ использования скользящих средних — это отслеживание золотого креста (когда короткая MA пересекает длинную снизу вверх) и мертвого креста (пересечение сверху вниз). Первый — сигнал к покупке, второй — к продаже. Использование только скользящих средних — не панацея, лучше дополнять их другими индикаторами.

OBV: читаем правду по объему

Последний индикатор — OBV)On Balance Volume( — это накопительный объемный индикатор. Он основан на принципе, что объем предвосхищает цену, и помогает понять силу покупок и продаж.

OBV считается так: при росте цены к нему прибавляется объем, при падении — вычитается. Например, если цена растет, а OBV остается без значительных изменений, это может означать слабость покупательского давления и возможный разворот. Если же цена растет, а OBV растет вместе с ней — это подтверждение силы тренда.

В техническом анализе важно учитывать не только уровни поддержки, сопротивления и скользящие средние, но и объем торгов. Высокий объем при росте цены — сильный сигнал, а низкий — признак слабости.

Почему важно использовать несколько индикаторов вместе

Новички часто полагаются только на один индикатор. Но мудрый инвестор использует комбинацию сигналов. Например, если свечная модель показывает сильный бычий сигнал, цена находится у уровня поддержки, скользящие средние в бычьей конфигурации, а объем растет — это очень сильный сигнал к покупке. Если же эти признаки противоречат друг другу, лучше проявить осторожность.

Итог

Мы рассмотрели свечные графики, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и объемные индикаторы. Вначале это кажется сложным, но, поняв роль каждого инструмента, можно принимать более системные решения. Главное — помнить, что эти индикаторы — не просто запоминание понятий, а практические инструменты для анализа рынка. Постоянная практика и анализ своих сделок помогут вам стать более умелым инвестором и принимать более обоснованные решения.