12.19 рыночный обзор: технический анализ четырех основных активов, график свечей индекса доллара показывает, что выбор направления скоро будет сделан

Рыночный фон: данные подтверждают восстановление риск-аппетита

Финансовые показатели Micron Technology после закрытия рынка впечатляют: квартальный результат превзошел ожидания, а во втором квартале ожидается значительно более высокий доход, валовая прибыль и прибыль на акцию по сравнению с рыночными прогнозами. Что важнее, компания повысила капитальные расходы на 2026 год до 20 миллиардов долларов (ранее 18 миллиардов долларов), что отражает продолжающийся высокий спрос на память чипы и развеивает опасения рынка о возможном замедлении инвестиций в дата-центры. Одновременно индекс потребительских цен (CPI) в США за ноябрь снизился по сравнению с предыдущим месяцем, что создает предпосылки для дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы. В то же время, решение Банка Японии повысить ставку уже принято, что в целом может улучшить рыночную настроенность к риску.

USD/JPY: в стадии консолидации зреет прорыв

В пятницу USD/JPY вырос на 0.38%, достигнув внутри дня 156.44 — максимум за почти неделю. Уровень 155.0 имеет важное значение — он является как поддержкой, так и ключевым уровнем для определения возможной стабилизации после краткосрочного снижения. Если USD/JPY удержится выше 155.0, откроется пространство для роста и попыток пробить 156.20 и даже 158.0. В противном случае, при пробое поддержки 154.50, ожидается тест уровня 152.0.

На графике индекса доллара видно, что пара колеблется в диапазоне 155-157, краткосрочно без ясного направления, однако импульс к росту еще не исчерпан.

Технические уровни:

• Поддержки: 155.0, 152.0, 150.0
• Сопротивления: 156.20, 158.0, 160.0

EUR/USD: граница достигнута, риск снижения возрастает

EUR/USD остается выше 1.1700, однако трехдневное падение вызывает опасения. 1.1700 уже стало краткосрочной линией раздела между быками и медведями, а индикатор AO показывает на накапливание нисходящего импульса, что увеличивает риск дальнейшего снижения.

Если EUR/USD прорывает уровень 1.1700, возможна коррекция к 1.1630 и даже 1.1500. В случае же закрепления выше 1.1700 и устойчивости на уровне 1.1630, среднесрочная цель остается в районе 1.2.

Технические уровни:

• Поддержки: 1.1700, 1.1630, 1.1500
• Сопротивления: 1.1800, 1.1900, 1.2000

Золото: 4350 долларов — центр восходящего тренда

Золото удерживается выше 4300 долларов, в пятницу сформировав свечу-день с крестом, что указывает на возможный разворот в краткосрочной перспективе. В настоящее время уровень 4350 долларов выступает сопротивлением, для продолжения роста необходимо его успешно преодолеть.

Если цена отскочит вниз от 4350 долларов, возможна коррекция к 4220 долларам. В случае же прорыва этого уровня, золото может продолжить движение к предыдущему максимуму 4381 долларов и психологической отметке 4400 долларов.

Технические уровни:

• Поддержки: 4300, 4220, 4160
• Сопротивления: 4380, 4400, 4500

Micron Technology (MU.US): полноценный восходящий канал, ясный сигнал на краткосрочный прорыв

Несмотря на снижение в конце четверга, акции Micron Technology в течение дня выросли на 10.21%, достигнув нового максимума 263.65 долларов. Важнее, что цена остается в четком восходящем канале, и пробой недавних максимумов указывает на возможность выхода из диапазона и продолжения роста, что дает простор для дальнейшей коррекции.

Если акции удержатся выше ключевой поддержки 245.0, в перспективе возможен рост до 280 долларов. При этом пробой поддержки 220.0 может сигнализировать о развороте тренда.

Технические уровни:

• Поддержки: 245, 220, 200
• Сопротивления: 264, 280, 300

Итог

На данный момент четыре основных актива демонстрируют разные технические сценарии. USD/JPY и EUR/USD находятся в ключевой фазе определения направления; золото сталкивается с четким сопротивлением; акции Micron Technology продолжают показывать сильный рост под влиянием отчетности. Инвесторам важно внимательно следить за уровнем поддержки и сопротивления, поскольку это определит дальнейшую динамику.