«Три ведьмы» приближаются — на рынке ожидается сильная волатильность! Йена пробила отметку 157, а криптовалюта получила шанс на отскок

Инвестиционный рынок сегодня сталкивается с множеством испытаний. Банк Японии в соответствии с ожиданиями повысил ставку до 0.75%, достигнув нового максимума с 1995 года, однако из-за консервативного настроя губернатора Уэда Кацуо иена ослабла. В то же время глобальный рынок опционов столкнется с концентрированным истечением контрактов на сумму свыше 7.1 трлн долларов, а тренды криптовалют и традиционных активов начинают расходиться.

Обвал иены вызывает волнения на валютном рынке

Банк Японии объявил о повышении базовой ставки на 25 базисных пунктов до 0.75%, что является максимумом за последние 30 лет. Однако ожидаемый бычий сигнал не появился, а губернатор сохранил неопределенность относительно дальнейших повышений ставок. В результате доллар/иена (USD/JPY) вырос на 1.05%, достигнув 157.09, и иена заметно ослабла по отношению к доллару. Для инвесторов, внимательно следящих за движением иены, изменение курса 4000 иен к доллару также отражает разочарование рынков в японской денежно-кредитной политике.

«Три ведьмы» вызывают предупреждение о волатильности рынка

Перед открытием американских фондовых бирж 19 декабря фьючерсы на три основных индекса выросли — фьючерс на Dow Jones поднялся на 0.14%, фьючерс на S&P 500 — на 0.33%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0.43%. Однако настоящим поводом для внимания трейдеров является предстоящее истечение контрактов «Три ведьмы». Согласно статистике Goldman Sachs, более 7.1 трлн долларов номинальной стоимости опционов истекает сегодня, из которых около 5 трлн долларов связаны с индексом S&P 500.

Такие концентрированные даты истечения обычно усиливают объемы торгов и волатильность. Аналитики внимательно следят за тем, сможет ли S&P 500 удержать важную поддержку на уровне 6800 пунктов — это может определить дальнейшее направление рынка. Популярные технологические акции в целом растут: NVIDIA (NVDA) на 1.36%, Tesla (TSLA) на 1.13%, а Oracle (ORCL) на значительные 5.95%, что связано с прогрессом в сделках TikTok и переговорами о финансировании OpenAI.

Реакция крипторынка: BTC, ETH лидируют

Недостаток бычьих сигналов от Банка Японии наоборот повысил привлекательность рисковых активов. Криптовалютный рынок отреагировал первым: биткоин (BTC) вырос на 2.91%, текущая цена — 87,949 долларов; эфир (ETH) вырос на 4.35%, цена — 2,949 долларов.

Особое внимание стоит уделить тому, что около 230 миллиардов долларов в виде опционов на биткоин истекают в следующую пятницу, что может дополнительно увеличить волатильность рынка. Для трейдеров, желающих разместить позиции в криптоактивах во время таких высоковолатильных периодов, как «Три ведьмы», дата истечения опционов на следующей неделе станет еще одним важным риском и возможностью.

Разделение цен на драгоценные металлы, движение капитала в новые направления

На рынке драгоценных металлов наблюдается явное расхождение. Платина и палладий растут уже седьмой день подряд — платина на 0.66%, достигнув 1,962 долларов за унцию, а золото колеблется вблизи исторического максимума.

Это отражает тенденцию, что часть инвестиций из золота, находящегося на исторических высотах, перераспределяется в более недооцененные и более волатильные металлы — платину и палладий, что создает явный эффект оттока капитала. Для трейдеров, ищущих возможности диверсификации активов, внутриотраслевые движения драгоценных металлов заслуживают пристального внимания.