Начинающим инвесторам следует четко понимать торговлю по модели Proprietary

Proprietary Trading (Компания по торговле на собственных счетах) — что это

Proprietary trading — это форма бизнеса, отличная от обычных инвестиций. Такие компании работают по модели компания выделяет деньги трейдерам, прибыль делится между ними, вместо использования обычных публичных счетов.

Полное название Prop trade — Proprietary trading, что означает торговлю за счет собственных средств компании. Эти компании не выступают посредниками, а предоставляют право и капитал для торговли различными активами, такими как акции, фьючерсы, валюты, деривативы и др.

Что отличает их от обычных брокеров — трейдеры не обязаны вносить крупные суммы с самого начала, однако должны пройти строгий процесс «оценки», поскольку компания должна оценить способности трейдера перед предоставлением капитала.

Forex Proprietary Trading для тех, кто хочет торговать валютой

Для тех, кто хочет развивать навыки в валютном рынке Forex Proprietary trading — подходящий вариант. В настоящее время есть два типа.

Первый: офлайн-офис — трейдеры нанимаются штатными сотрудниками, получают зарплату, бонусы и имеют возможность карьерного роста в зависимости от результатов.

Второй: онлайн-новая система — трейдеры регистрируются онлайн, платят начальный взнос за оценку, а при успешном прохождении получают капитал для торговли.

За последние годы, особенно после 2020, онлайн-компании Proprietary trading быстро развиваются, так как позволяют трейдерам работать из любого места и напрямую получать доступ к рынкам. Эти трейдеры полностью отвечают за свои торговые решения, поэтому требуют глубоких знаний в управлении рисками, торговых стратегиях и психологической устойчивости.

Механизм работы и регистрация для новичков

Процесс регистрации и оценка

Заинтересованные трейдеры должны пройти следующие этапы:

Этап 1: Поиск и выбор компании — изучите репутацию, платформу и условия деления прибыли. (Некоторые делят 50-50, другие 25-30%, в зависимости от навыков и опыта)

Этап 2: Проверка условий подачи заявки — у каждой компании есть требования, например, минимальный возраст, уровень опыта и образования.

Этап 3: Онлайн-заявка — укажите опыт торговли, навыки и цели.

Этап 4: Собеседование — при предварительном отборе проводится интервью для обсуждения навыков, стратегий и понимания рынка.

Этап 5: Этап оценки — после успешного прохождения собеседования компания предоставляет капитал для тестового периода, который обычно длится 30-60 дней. Трейдер должен доказать способность стабильно получать прибыль и соблюдать правила компании.

Почему нужен процесс оценки

Поскольку компании Proprietary trading рискуют собственными средствами, необходимо тщательно оценить способности трейдера. Этот процесс называется «challenge», за него взимается плата, и трейдер должен доказать свою компетентность и стабильность в получении прибыли.

Преимущества и вызовы

Преимущества Proprietary trading

Свобода в планировании времени — вы сами выбираете график и место работы, не привязаны к офису.

Возможность получать неограниченную прибыль — при успехе прибыль не имеет верхней границы, хотя потребуется оплатить первоначальный тест.

Меньшие личные риски — так как капитал принадлежит компании, трейдер рискует только платой за участие.

Большой капитал для торговли — компании предоставляют крупные суммы, трейдеру не нужно вкладывать собственные деньги.

Сообщество и поддержка — многие компании имеют сообщества трейдеров, где делятся техниками, есть поддержка по телефону, чату и другим каналам.

Риски и вызовы, к которым нужно подготовиться

Высокая дисциплина — торговля на собственных счетах требует сильной воли и психологической устойчивости. Необходим контроль за графиками, рутина и соблюдение плана.

Психологические сложности — гнев, чрезмерное возбуждение, желание отыграться. Эта торговля не должна вредить счету; нужно управлять эмоциями.

Плата за оценку — при ограниченных доходах многократные попытки могут стать финансовым бременем.

Нерегулярный доход — нет гарантированной зарплаты, больничных, соцпакета, как у сотрудников.

Как управлять рисками — важные стратегии

5 ключевых стратегий для проп трейдера

1. Контроль риска в каждой сделке — не рискуйте слишком много за раз. Рискуйте только теми деньгами, которые можете потерять без паники. Ведите аккуратное управление капиталом для сохранения счета.

2. Контроль эмоций — рыночная волатильность вызывает разные чувства. Не пытайтесь отыграться за счет рискованных сделок. Следуйте своему плану, даже если рынок идет против вас.

3. Следуйте проверенным стратегиям — если стратегия работает, не меняйте ее часто. Постоянное обучение важно, но стабильность важнее.

4. Используйте уровни поддержки и сопротивления — определите важные ценовые уровни. Продажа на сопротивлении — шанс выиграть, покупка на поддержке — хорошая возможность. Эта система помогает управлять рисками.

5. Используйте RSI — Relative Strength Index (RSI) измеряет скорость изменения цены. Значения выше 70 указывают на перекупленность, ниже 30 — на перепроданность, что может сигнализировать о возможности входа.

( Подготовка к этапу оценки

Углубляйте знания — изучайте рынок Forex, типы торговых стратегий, риски и инструменты.

Разрабатывайте собственную стратегию — пишите четкий торговый план, правила управления рисками и выхода из сделок. Важно придерживаться плана.

Тестируйте на демо-счете — используйте тестовые аккаунты или бэктестинг, чтобы проверить стратегию перед реальной торговлей.

Рискуйте только теми деньгами, которые можете потерять — не занимайте деньги или не используйте средства на оплату жилья, питания.

Итог

Proprietary Trading — это интересная возможность для тех, кто обладает настойчивостью, навыками и дисциплиной. Однако это не быстрый способ заработать. Чтобы стать Prop трейдером, нужно постоянно учиться, строго управлять рисками и иметь сильную мотивацию.

Перед подачей заявки в компанию тщательно изучите репутацию, условия и выберите подходящую. Правильная подготовка, стратегия и психологическая устойчивость могут сделать торговлю на собственных счетах не только источником дохода, но и изменить жизнь.