#数字资产市场洞察 биржа не казино, а банкомат — 5 лет 0 ликвидаций логики риск-менеджмента

С 5000U до семизначной суммы, ключевое не в удаче, а в том, чтобы рассматривать торговлю как системную инженерию. За 5 лет вывод по счету никогда не превышал 10%, за этим стоят три основные логики.

**Логика 1: Уровни прибыли + Кумулятивный процент**

Каждый раз, когда открывается позиция, одновременно устанавливаются уровни для фиксации прибыли и ограничения убытков. Когда прибыль достигает 10% от первоначального капитала, 50% выводится на холодный кошелек для сохранности, а оставшаяся часть продолжает работать. Если рынок растет, эффект сложных процентов становится заметным; при развороте рынка максимум теряется половина прибыли, а первоначальный капитал остается в безопасности. За последние 5 лет такие действия по выводу средств были выполнены 37 раз, а максимальный вывод за неделю составил 180 000 U. Хотя операции кажутся частыми, на самом деле это распределение риска на каждую небольшую прибыль.

**Логика 2: Многопериодическая резонанс + Неправильная компоновка**

Один и тот же вид криптовалюты в двух направлениях: позиция A на покупку, позиция B на продажу. Дневной график определяет общий тренд, 4-часовой график формирует зону для операций, 15-минутный график показывает точку входа. Установка стоп-лосса не более 1,5% от капитала, цель по прибыли от 5 раз. Когда рынок сильно колеблется, традиционные трейдеры в одном направлении находятся на грани ликвидации, в то время как аккаунты с неправильным размещением зарабатывают с обеих сторон. Во время событий с LUNA в 2022 году обе стороны выиграли, за один день аккаунт увеличился на 42%, что является наглядным примером этой логики.

**Логика три: мелкий стоп-лосс + преимущество вероятности**

Стоп-лосс в 1,5% не является расточительством, а является "билетом". Каждый раз, рискуя 1%, долгосрочные данные показывают, что можно стабильно зарабатывать 1,9 юаня. Общий процент выигрышей 38% кажется невысоким, но ключевым является соотношение прибыли и убытков 4,8:1 — зарабатываем, когда поднимаемся, и дисциплинируем себя, когда теряем. За год достаточно поймать только два движения рынка, чтобы годовая доходность превысила многие финансовые продукты.

**Рамки выполнения управления рисками**

Капитал делится на 10 частей, одна сделка занимает 1 часть, общая позиция не превышает 3 частей. После двух подряд убыточных сделок немедленно отключите терминал, выйдите на прогулку или займитесь спортом, отказываясь от мести, которая может привести к попыткам "отыграться". Каждый раз, когда баланс счета достигает определенного уровня, выводите 20% для покупки государственных облигаций США или золота, чтобы в случае медвежьего рынка у вас были не только наличные для спокойствия, но и низкорисковые активы для стабильного дохода.

Эти методы не сложные, а наоборот, очень "антигуманные". Рынок не боится, что вы ошибетесь с направлением, он больше боится, что вы не сможете встать после одной ликвидации. Биржа всегда будет там, но на вашем счете не допускается ни одной смертельной ошибки.