Сколько может составлять максимальный убыток по сделке, чтобы не сломать психологию?

Многие говорят устно, что они "могут принять стоп-лосс",
Но когда дело доходит до реальных сделок, часто бывает так:
Потеря 20 U: все еще могу спокойно шутить
Убыток 200 U: начинают хмуриться, частота наблюдения за рынком удваивается
Потерял 2,000 U: сердце забилось быстрее, руки начали дрожать
Потерял 5,000 U: человек не ликвидировался, но психология уже ликвидировалась.
Затем появится серия знакомых событий:
Изначально установленный стоп-лосс начинает двигаться вниз
Ясно, что нужно закрыть позицию, но они упорно сопротивляются.
Говоря "технология важна", одновременно с этим в полном беспорядке щелкает.
Так что вопрос не в том:
"Ты готов остановить убытки?"
А именно:
"На какую максимальную сумму ты можешь потерять, чтобы продолжать действовать с ясной головой?"
Сегодня в этой статье мы подробно разберем этот вопрос:
Сколько нужно потерять в одной сделке, чтобы не потерять контроль над собой?
Как большинство людей разрушают себя в ситуации, когда "нет ограничений"?
Набор "Шаблон предельного убытка за одну сделку", который вы можете использовать сейчас.
Первое, какими бы хорошими ни были технологии, если они не преодолеют "психологический предел", все это бесполезно.
Ты можешь сначала задать себе вопрос:
Вспомните свои последние самые тяжелые, самые напряженные и самые желанные для изменения сделки.
На самом деле, что тебя больше беспокоит: потерять несколько процентов или потерять деньги?
Настоящий ответ большинства людей:
«Дело не в том, что упали на несколько пунктов, а в том, что абсолютная сумма слишком велика.»
«Когда я потерял такую сумму, я просто растерялся.»
То есть:
Графики понятны, логика также ясна.
Точно погубит тебя тот момент, когда ты уже превысил сумму, которую можешь вынести.
Одна сделка привела к слишком большим потерям, проблема не только в том, что деньги пропали:
Ты начнешь сомневаться в своей системе
Вы будете инстинктивно думать:
«Мне нужно быстро вернуть эти убытки.»
Все ваши последующие операции,
Все будут следовать за этим убытком.
В это время говорить о технологиях и системах уже не имеет смысла —
Человек уже пал, навыки усвоены.
Во-вторых, не спрашивайте "сколько я могу заработать максимум", сначала спросите:
"Сколько я могу потерять за одну сделку, чтобы не потерять самообладание?"
Это число на самом деле является твоим
Ограничение риска на одну транзакцию
。
Большинство людей, которые «живут долго», имеют очень простую основу:
Одна сделка может привести к потере от 1% до 2% от общего капитала.
Ты можешь подумать, что это соотношение «жалкое маленькое»,
Особенно когда сумма основного капитала небольшая, это выглядит еще меньше.
Но сначала давай посчитаем одну сумму👇
Гипотеза 1: вы используете стратегию «каждый раз теряете 10%».
Средства: 10,000 U
Каждая ошибка: -10% = -1,000 U
Только:
Три подряд ошибки: ты просто переходишь от 10,000 → 7,000
Неправильные 5 операций подряд: сразу упал до 5,000
Это всего лишь "нормальная непрерывная ошибка".
Это еще не считая того, что ты все больше теряешь и все больше вкладываешь.
Ключевое:
Каждый раз, когда я теряю, это 10%,
Каждый раз, когда срабатывает стоп-лосс, твое настроение как будто жестко отрывают кусок мяса.
Тебе очень трудно при такой интенсивности,
Сохраняйте состояние "Системы холодного выполнения".
Предположение два: вы используете стратегию "потеря 2% на каждую сделку"
Такие же средства: 10,000 U
Максимальный убыток за сделку 2% = 200 U
Непрерывные ошибки 5 раз: убыток 10%
10 последовательных ошибок: убыток 20%
Тебе будет некомфортно, но —
Все еще в пределах регулируемого диапазона
У тебя есть время изменить стратегию, исправить систему, настроить психику
Ты все еще имеешь право сказать: "Я продолжаю тренироваться."
Вот в чем разница:
10% ножом, это сбросит тебя прямо с горы.
2% один удар позволяет вам упасть на горной дороге, но не до конца скатиться.
Три. Почему я рекомендую новичкам уменьшить "одиночный риск" до 1%–2%?
Не я консервативен, а ты действительно не можешь выдержать более высокий ритм.
Причин три 👇
1) У вас сейчас нестабильная технология, поэтому вы неизбежно будете делать ошибки подряд.
В первые один-два года после вступления вы обязательно столкнетесь с:
Эмоциональная торговля
Новая система еще не отработана.
Ошибочное понимание рынка
О высокочастотных, сложных и вычурных стратегиях пока не будем говорить,
Свет просто:
Слишком рано поставил стоп-лосс
Стоп-лосс был выставлен слишком поздно
Пустота там, где должна быть пустота, и полнота там, где должна быть полнота.
Эти самые основные ошибки,
достаточно, чтобы ты
Ошибки в несколько раз
。
Люди с высоким риском по отдельной сделке:
Если ошибиться 2 раза, то начинается крах
Если ошибиться 3 раза, начинаешь сомневаться в жизни
Люди с низким риском за одну транзакцию:
Даже если я ошибусь в 5 сделках, я все равно смогу это пережить.
Есть возможность постепенно исправлять, а не сдаваться и выходить после одной-двух попыток.
2) Твое отношение недостаточно подготовлено, ты не можешь вынести большие взлеты и падения.
Ты можешь представить себе две картины:
Экран A:
Убыток по сделке составил 3,000 U
Ты смотришь в телефон, полчаса не можешь сказать ни слова.
В ту ночь практически не спал.
Картинка B:
Одна сделка с убытком 200 U
Будет плохо, но я смогу нормально поесть и нормально подвести итоги.
Какой образ больше похож на то, что вы можете долго терпеть?
Это психологическая стоимость, вызванная разницей в риске одной сделки.
Потерять слишком много - это не только проблема денег,
а ты начнешь бояться "повторить это снова".
В итоге попадаем в замкнутый круг «бесполезные действия → большие потери → страх → снова бесполезные действия».
3）Если вы хотите в будущем играть с сложными процентами, то сначала не теряйте основной капитал.
Каковы предпосылки сложных процентов?
Основной капитал в
Умонастроение в
Система в
Пока эти три вещи существуют, у тебя есть будущее.
Одна потеря слишком велика, и это ранит:
Основной капитал: цифры становятся меньше на глаз.
Менталитет: вы начинаете бояться ставить стоп-лосс и не решаетесь входить в рынок.
Система: ты начинаешь сомневаться во всем, хочешь начать заново, хочешь изменить, хочешь снести.
Вот почему я говорю:
"Если не контролировать убытки по сделке, то говорить о технике или сложных процентах — это самообман."
Четыре, так как же это конкретно определить? Я дам вам набор "методов, основанных на практическом опыте".
Давайте сделаем это
Ты можешь просто скопировать этот шаблон конфигурации.
。
Предположим:
Ваши торговые средства
10 000 ед
(Цифры можно менять, логика та же)
Первый шаг: сначала установите "предел максимальных убытков за одну сделку"
Рекомендация:
Маленький белый / На стадии обучения: 1%–2%
Немного более зрелый: 2%–3% (дальше подниматься очень опасно)
Возьмем 2%:
Максимальный убыток по одной сделке = 10,000 × 2% =
200 М
👉 Это и есть «психологическая и финансовая предельная стоимость» твоей сделки.
Второй шаг: снова определите, где находится технический стоп-лосс для этого ордера?
Например, вы работаете с контрактами / спотовыми колебаниями:
Вы заинтересованы в чем-то
Уровень поддержки / Структурный уровень
Что ты думаешь:
"Если упадет ниже этой отметки, значит, я в этот раз ошибся."
Если:
Цена входа: 100
Технически обоснованный стоп-лосс: 95 (ошибка при падении на 5%)
Так:
Стоп-лосс расстояние = 5%
Максимальный убыток за одну сделку = 200 U
👉 Этот заказ
Максимальный номинальный объем позиции = 200 / 5% = 4,000 U
То есть:
Неважно, насколько ты уверен, взволнован или испытываешь FOMO,
Этот ордер имеет максимальный размер позиции 4 000 U.
Больше — это нарушение твоих собственных границ, это не «хорошая возможность», а «рука дернулась».
Шаг третий: также «привязать» кредитное плечо и маржу.
Если вы играете в контракт:
Вы планируете использовать 2-кратный рычаг:
Номинальная позиция 4,000 U → Маржа 2,000 U
Вы планируете использовать 4-кратный левередж:
Номинальная позиция 4,000 U → Маржа 1,000 U
Но независимо от того, сколько раз,
Нельзя менять нижнюю границу этого ордера "максимально потерять 200 U".
Обратите внимание на порядок:
Сначала определите, сколько вы хотите потерять, а затем решите, насколько большой будет ваша позиция.
Это совершенно не так: сначала нужно максимизировать позицию, а затем посмотреть, сколько можно потерять.
Пять, а если本金 очень маленький, 1%–2% кажется "неинтересным", что делать?
Это место, где многим начинающим с небольшими инвестициями проще всего запутаться:
"Учитель, у меня всего 2,000 U,"
1% это 20U,
Какой смысл в этом?
Слушай, это больно, но я должен говорить правду:
Маленький капитал ≠ значит, что нужно увеличить риск на одну сделку
Ваша способность принимать риски сейчас ограничена.
Вам сейчас больше всего нужно "долго жить + учиться стабильно"
Капитал небольшой, это только означает:
увеличить с 1%–2% до 5%–10%,
Это не "повышение эффективности", а "ускорение расчистки".
Вашей главной целью в торговле сейчас должно быть: практика, а не одноразовый успех.
Практика: Исполнительская сила
Практика: смотреть на картинки, размещать заказы, устанавливать стоп-лосс, анализировать
Практика: оставаться трезвым в условиях волатильности
Когда капитал маленький, каждая потерянная рубль стоит дороже, чем в будущем.
Теперь, когда ты теряешь 100 U, тебе больно.
В будущем, когда ваши средства увеличатся, эта "боль" будет стоить дороже.
Чем тщательнее вы контролируете убытки на раннем этапе, тем больше у вас шансов на рост.
Сказать по-простому:
Чем меньше капитал, тем меньше у тебя должно быть каприза.
а не "всё равно всего лишь такая сумма, так что я попробую".
Шесть. Дайте свои простые правила, которые можно выполнить с первого взгляда
Ты можешь записать следующие пункты прямо рядом с твоим журналом сделок / экраном:
Максимальный убыток за одну сделку = 1%–2% от общего капитала счета
Все стоп-ордеры, превышающие эту цифру, рассматриваются как "нарушающие ордера".
Перед размещением заказа необходимо ответить на три вопроса:
На какой цене у меня технический стоп-лосс?
Какое расстояние от входа до стоп-лосса в пунктах?
Согласно максимальному убытку на одну сделку X U, какой максимальный номинальный объем позиции можно открыть?
Стоп-лосс = запланированные убытки, месть удваивать нельзя
После срабатывания стоп-лосса не разрешается немедленно удваивать ставку в противоположном направлении.
После того как убыток по одной сделке достигнет лимита, необходимо оставить позицию пустой и успокоиться на некоторое время.
Если одна потеря не дает вам спокойно спать, в следующий раз обязательно уменьшите объем позиции.
Это сигнал, который ваше тело посылает вам:
«Эта сумма тебе не по силам.»
В следующий раз используйте немного меньшую цифру,
Привести себя в состояние, позволяющее нормально выполнять задачи

------------
Поэтому я неоднократно подчеркивал эту фразу:
Сколько максимум можно потерять за одну сделку,
разве это не приведет к тому, что и психология рухнет?
Стандартный ответ, не у меня,
В вашей истинной реакции на «цифры убытков».
Я просто дам тебе один
Лимитный диапазон
：
абсолютное большинство обычных людей,
Контроль убытков за одну транзакцию на уровне
1%–2%
и с чувством, и при этом не теряя самообладание
Остальное - это то, с чем ты должен честно столкнуться сам:
Какое число заставит тебя начать не спать?
Какое число заставит вас сразу же подумать о том, чтобы отыграться?
Какое число заставит вас начать жалеть о том, "почему я занял такую большую позицию"?
Сохраняйте убытки в пределах, которые «не уничтожат вашу способность действовать»,
Вот это действительно называется торговлей, а не игрой на удачу.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC