Полное понимание контракта

Советы по открытию позиций для новичка в торговле фьючерсами

Огромный эффект богатства на рынке цифровых валют привлек большое количество инвесторов, и высокая доходность заставила многих забыть о существовании рисков. В отличие от фондового рынка, на рынке цифровых валют нет ограничений на рост и падение, и это рынок, который можно торговать круглосуточно. Это также делает резкие скачки цен нормой, где возможности и риски сосуществуют.

В качестве финансового дериватива контракты, система маржи увеличивает плечо контракта, по сравнению с наличными, коэффициент риска контрактов выше, но при этом они предлагают более привлекательную доходность. Тем не менее, существует множество примеров, которые предупреждают нас о том, что если полагаться только на интуицию при торговле, это приведет к тому, что вы станете жертвой на торговой площадке. Чтобы повысить вероятность успеха в торговле фьючерсами, необходимо разработать стратегию открытия позиций, подходящую именно вам. В этой статье будут представлены некоторые рекомендации по открытию позиций на трех этапах: перед открытием, во время открытия и после открытия.

Перед открытием позиции: проведите управление капиталом

Гарантия того, что на счете будет не только криптовалюта, но и USDT, а также необходимо иметь резервные средства для реагирования на экстремальные рыночные условия. Лучше, чтобы средства в торговле фьючерсами не превышали 50% от всех личных средств, а сумма для каждой сделки не превышала 10% от средств на фьючерсном счете. Такой подход может эффективно снизить торговые риски, даже в условиях некоторых экстремальных ситуаций, у вас всегда будут достаточные средства для операций.

При открытии позиции:

Контроль числа сделок: Частая торговля фьючерсами не только может повлиять на психологическое состояние, снизить вероятность успешной торговли, но и увеличивает торговые затраты. Накопленные за длительное время комиссии также составляют значительную сумму.

Настройка уровней Take Profit и Stop Loss: после успешного размещения ордера необходимо своевременно настроить уровни Take Profit и Stop Loss, особенно использование функции Stop Loss. Вам трудно предсказать, где находятся нижняя и верхняя границы фьючерсного рынка, но с помощью умной настройки Stop Loss вы сможете сохранить часть капитала для дальнейших торгов даже в случае неправильного направления.

Не стоит слишком доверять мнениям других: некоторые люди, увидев так называемых «торговых экспертов» на реальных сделках или услышав, что друзья открывают позиции в противоположном направлении, часто начинают сомневаться в себе. На самом деле это не так, на инвестиционном рынке нет непобедимых генералов, даже Баффет не исключение. Если вы открываете позиции на основе своего разумного суждения, то нет необходимости легко их менять.

После открытия позиции:

Преодоление жадности: жадность — это человеческая природа, но чтобы добиться успеха в Торговле фьючерсами, необходимо научиться сдерживаться. При получении прибыли следует вовремя фиксировать прибыль, чтобы обеспечить безопасность. В случае убытков, если сумма убытков превышает 10% от общего объема позиции, риск становится высоким, и рекомендуется решительно закрыть позицию, а затем восстановить состояние перед повторным входом. Не следует надеяться на удачу; исходя из горького опыта множества инвесторов, удержание позиции, скорее всего, только увеличит убытки, вплоть до ликвидации.

Научитесь подводить итоги: после завершения сделки нам нужно сделать выводы. Рынок — наш учитель, независимо от того, были ли мы в прибыли или убытке, нужно правильно настроить себя, своевременно подводить итоги каждого случая, извлекая из него опыт и уроки, и постоянно оптимизировать свою торговую стратегию, находя стратегию, соответствующую вашему торговому стилю и навыкам, чтобы повысить уровень допускаемых ошибок в торговле.

Учитывая уникальность каждого трейдера и различия в знаниях на техническом уровне, вышеупомянутое предложение по открытию позиций довольно простое, но подходит для большинства людей, особенно для новичков, только что вошедших на рынок. Торговля — это наука, и только практика может привести к истинному знанию. Чтобы постоянно получать прибыль от торговли фьючерсами, необходимо постоянно открывать позиции и формировать свою собственную торговую стратегию, заменяя ненадежные ощущения стратегией.

Что нужно знать перед началом торговли фьючерсами

Понимание механизма работы фьючерсов

Основное отличие между торговлей фьючерсами и спотовой торговлей заключается в том, что фьючерсы могут значительно увеличить эффективность использования средств пользователей. Спот-трейдинг позволяет получать прибыль только от роста цен, тогда как в торговле фьючерсами, независимо от того, растут или падают цены, можно получать прибыль, если направление выбрано правильно.

Пользователи могут выбрать два направления в торговле фьючерсами: купить для открытия длинной позиции и продать для открытия короткой позиции.

Купить длинную позицию: Пользователь A считает, что в будущем цена на рынке вырастет, предположим, текущая цена BTC составляет 40000U. Он использует свои 4000U, чтобы купить 0.1 BTC с 10-кратным плечом. Когда цена BTC вырастет до 45000U, он продает, чтобы закрыть длинную позицию и получить прибыль от разницы, что называется «сначала купить, потом продать».

Продажа открытия короткой позиции: Пользователь B предполагает, что цена на рынке в будущем упадет. Предположим, что текущая цена BTC составляет 40000U, он использует свои 4000U для покупки 0.1 BTC с открытием 10x кредитного плеча и первоначальной продажей, а затем, когда цена BTC падает до 35000U, он покупает для закрытия короткой позиции, зарабатывая на разнице цен, сокращенно «сначала продает, потом покупает».

Понимание основных концепций фьючерсной торговли

Коэффициент плеча: использование небольших средств для получения большой прибыли, что также является одной из причин, по которой торговля фьючерсами постепенно становится популярной среди криптоинвесторов. В настоящее время коэффициент плеча, предоставляемый основными биржами, обычно может достигать 100x, но увеличение прибыли также увеличивает риски.

Маржа: при торговле фьючерсами на контрактном рынке пользователи должны внести небольшую сумму средств в качестве обеспечения для выполнения контракта в зависимости от текущей цены открытия. Эта часть средств называется маржой контракта. Маржа, необходимая для открытия позиции, называется начальной маржей; для поддержания текущей позиции также необходимо удерживать маржу, эквивалентную определенному проценту от стоимости позиции, что мы называем поддерживающей маржей.

Механизм ликвидации: когда доступный баланс маржи пользователя недостаточен для поддержания маржи, система принудительно закроет позицию, также называемую ликвидацией.

Ставка финансирования: на рынке криптовалют существуют два вида фьючерсных контрактов: контракты с поставкой и бессрочные контракты. Чтобы обеспечить долгосрочное сближение цен на контракты и спот-цены, контракты с поставкой будут ликвидироваться ежемесячно или ежеквартально, что позволяет рыночной цене контрактов с поставкой вернуться к спот-цене. Бессрочные контракты не имеют даты поставки, чтобы поддерживать стабильность цен, вводится механизм ставки финансирования для сокращения спреда.

Как совершать торговлю фьючерсами в Coin币圈?

Первый шаг: зарегистрируйте аккаунт Coin в криптовалютной сфере и перейдите на страницу торговли фьючерсами. Для новичков перед этим можно сначала нажать, чтобы посмотреть видеоурок по контрактам и пройти тест.

Шаг второй: переведите средства с других счетов на счет фьючерсов.

Шаг 3: Выберите валютный контракт, который вы хотите открыть. Coin поддерживает более 100 валютных пар для торговли фьючерсами и 2 валютные пары для обратной торговли.

Шаг 4: Настройте коэффициент плеча для этой позиции, Coin предлагает вам выбрать от 3x до 100x.

Шаг 5: Настройте соотношение маржи для позиций, Coin рекомендует вам делать это в зависимости от вашей способности к принятию рисков;

Шаг шестой: разместите заказ в зависимости от различных типов ордеров, предоставляемых Coin в торговле фьючерсами.

В конце концов, контракты как особый продукт с инвестиционной ценностью подвержены влиянию множества факторов, их цены сильно колеблются, высокое плечо и высокий риск являются их характеристиками, но пользователям трудно полностью овладеть ими в реальной практике, новичкам нужно еще много учиться, поэтому следует быть осторожными при поспешном входе на рынок.

В чем заключается разница между традиционными фьючерсными контрактами и永续合约?

Для многих новичков, только что вошедших в криптоиндустрию, сложно в короткие сроки различить, чем отличаются фьючерсные контракты (также называемые контрактами на поставку) и бессрочные контракты. Кроме того, для новых инвесторов, впервые пробующих торговать контрактами, также стоит задуматься, выбирать ли традиционные фьючерсные контракты или бессрочные контракты. Итак, в чем же разница между этими двумя типами контрактов? Сегодня в статье будет дано подробное объяснение.

Во-первых, фьючерсный контракт является объектом купли-продажи или базовым активом фьючерсной торговли, который представляет собой стандартизированный контракт, единообразно установленный фьючерсной биржей, который определяет поставку определенного количества и качества товарных или финансовых продуктов в будущем в определенное время и месте. Приведем пример: так, Чикагская товарная биржа в США устанавливает, что торговая единица фьючерсного контракта на пшеницу составляет 5000 бушелей, и если трейдер покупает один фьючерсный контракт на пшеницу, это означает, что в день истечения этого контракта он должен купить 5000 бушелей пшеницы в качестве физического товара.

Постоянный контракт — это криптовалютный дериватив, аналогичный фьючерсному контракту, который похож на маржинальный спотовый рынок, где цена привязана к цене спотового рынка базового актива через фондовую ставку. По сравнению с фьючерсными контрактами, главная особенность постоянных контрактов заключается в том, что у них нет даты поставки или расчетной даты, и пользователи могут удерживать позиции неограниченное время. Для примера, предположим, что пользователь открывает позицию на рынке прямых контрактов BTC/USDT на торговой платформе; если только не произойдет ликвидация или пользователь сам не закроет позицию, он может удерживать эту позицию неограниченное время, без каких-либо规定 и ограничений по дате поставки.

В общем, различия между бессрочными контрактами и традиционными фьючерсными контрактами в основном включают следующие моменты:

1、Различные объекты

Традиционные фьючерсные контракты в основном имеют в качестве базового актива определённые товарные или финансовые активы, такие как соя, нефть, акции и облигации.

Основными базовыми активами вечных контрактов являются криптоактивы, такие как прямые контракты BTC/USDT, ETH/USDT и т. д.

2、Время торговли отличается

Время торговли традиционными фьючерсными контрактами устанавливается единой биржей фьючерсов и обычно составляет 9 часов в день, с расчетом по месяцам, кварталам или годам. Время торговли вечными контрактами составляет 7*24 часа, пользователи могут в любое время на платформе осуществлять покупки и продажи без даты расчетов.

3、Механизмы дизайна различаются

Традиционные фьючерсные контракты обычно используют механизм “распределения убытков при ликвидации”. Если из-за резких колебаний рынка некоторые пользователи не могут вовремя закрыть свои позиции, что приводит к ликвидации, и маржа не может покрыть убытки, то убытки ликвидированных пользователей распределяются между всеми прибыльными пользователями платформы.

Постоянные контракты обычно используют механизм автоматического сокращения позиций, чтобы снизить рыночные риски за счет уменьшения позиций на стороне контрагента; стоит отметить, что постоянные контракты в криптоиндустрии Coin используют многослойные механизмы контрактов, такие как страховой фонд и автоматическое сокращение позиций, страховой фонд может гарантировать, что пользователи не понесут убытков.

4、Цена на бессрочные фьючерсы обычно тесно связана с рынком спот.

В отличие от того, что цена фьючерсного контракта может отклоняться от цены его базового спот-актива, бессрочные контракты, как правило, тесно связаны с ценой отслеживаемого актива, то есть цена торговли бессрочного контракта тесно связана со спотовым рынком.

Постоянные контракты привязаны к спотовой цене, что делает их менее подверженными злонамеренному “пробиванию” и ликвидации, в то время как фьючерсные контракты легче подвержены “пробиванию” и ликвидации. Цена фьючерсного контракта обычно определяется ценами на площадке самой торговой платформы и зависит от “первой цены покупки” и “первой цены продажи”.

Стоит отметить, что в Coin используется разумная цена с уникальным дизайном, основанная на данных нескольких основных бирж, что снижает рыночные искажения; одновременно используется механизм финансирования для обеспечения того, чтобы цена фьючерсов в основном соответствовала спотовой цене.

Какой режим торговли фьючерсами должен выбрать новичок? Автор рекомендует новичкам начинать с бессрочных контрактов. Во-первых, бессрочные контракты не имеют даты истечения, и пользователи могут удерживать позиции на протяжении длительного времени; во-вторых, бессрочные контракты позволяют гибко регулировать кредитное плечо, например, бессрочные контракты Coin предлагают кредитное плечо до 100 раз, пользователи могут в зависимости от торговых потребностей гибко регулировать кредитное плечо после открытия позиции, при этом платформа обеспечивает гибкую защиту рисков и гарантирует лучший торговый опыт для пользователей.

Что означает ставка финансирования?

Бессрочные контракты - это очень уникальный вид продукта на рынке криптовалют, это вид фьючерсов, который не истекает. В случае с поставочными контрактами, поскольку контракт будет регулярно исполняться, даже если между ценой контракта и спотовой ценой возникает значительная разница, в день исполнения итоговая цена все равно вернется к спотовой цене.

Поскольку бессрочные контракты не имеют даты исполнения, пользователи могут держать их бесконечно. Если не ввести механизм коррекции, это может привести к тому, что отклонение цены контракта от спотовой цены будет продолжаться или даже увеличиваться, что приведет к расхождению цен. Поэтому бессрочные контракты будут использовать механизм фондовых затрат, чтобы привести рыночную цену контракта в соответствие со спотовой ценой и таким образом привязать ее к спотовой цене.

Комиссия за финансирование - это плата, которая взимается или выплачивается каждые 8 часов. Когда ставка финансирования положительная, длинные позиции платят комиссию за финансирование, а короткие позиции получают ее; если ставка отрицательная, короткие позиции платят комиссию за финансирование длинным позициям. При взимании комиссии за финансирование система будет использовать ставку финансирования, рассчитанную за одну минуту до предыдущего момента расчета; например, когда в 16:00 система проводит расчет, будет использована ставка финансирования, рассчитанная в 07:59. Комиссия за финансирование взимается только между пользователями, платформа не взимает ее.

Формула расчета стоимости средств следующая (на примере Coin, в других биржах способ расчета может различаться):

Стоимость капитала = Стоимость позиции * Ставка капитала

Ставка финансирования=Clamp(MA(((Глубоко взвешенная цена покупки + Глубоко взвешенная цена продажи)/2-Цена индекса спот)/Цена индекса спот - Interest), a, b)

*Процентная ставка текущая 0, a=-0.375%, b=0.375%

*Глубокая взвешенная цена покупки = средневзвешенная цена покупок с накопленным объемом определенного количества заявок на покупку, глубокая взвешенная цена продажи = средневзвешенная цена продаж с накопленным объемом определенного количества заявок на продажу.

* Clamp（A，B，C）：Когда A находится в диапазоне B и C, брать A; в противном случае нижняя граница - B, верхняя граница - C (B < C)

Поэтому на самом деле можно увидеть, что когда ставка финансирования положительная, это означает, что рынок в целом настроен оптимистично. Когда ставка финансирования отрицательная, это означает, что рынок в целом настроен пессимистично.

Что же может сказать ставка финансирования о возможностях? Во-первых, значение ставки финансирования может служить индикатором тренда на покупку или продажу, но, конечно, это всего лишь ориентир, ведь полагаться только на один индикатор трудно для полной оценки рынка.

Во-вторых, для арбитражеров с большим объемом средств они могут использовать финансирование фьючерсных контрактов для арбитража. Поскольку ставка финансирования за этот период фактически рассчитывается на основе данных за предыдущий период, она имеет задержку. Поэтому можно примерно оценить фактическую ставку финансирования за этот период, основываясь на прогнозируемой ставке.

Таким образом, когда ставка финансирования очень высокая, мы можем одновременно купить 1 BTC спот и продать 1 BTC бессрочный контракт, и независимо от того, растет или падает цена BTC, спот сможет хеджировать прибыль и убытки по контракту, и мы сможем заработать на ставке финансирования, которую быки платят медведям, например, если текущая ставка финансирования составляет 0,1%, при текущей цене BTC 41000 USDT мы также можем получить 41 U прибыли.

Конечно, в это время нам также необходимо внимательно следить за ситуацией с процентной ставкой на следующий период. Если процентная ставка значительно снизится, мы можем закрыть позицию и получить прибыль. Если процентная ставка изменится с положительной на отрицательную, тогда мы можем решить, стоит ли проводить обратную арбитражную операцию в зависимости от уровня процентной ставки.

Для пользователей, занимающихся Торговлей фьючерсами, обязательно нужно научиться наблюдать за рыночными данными, ставка финансирования является одной из самых важных частей. Когда у нас есть достаточно четкое представление о рынке, и мы успеваем воспользоваться возможностью, мы можем лучше уловить рыночные настроения и получить заслуженную прибыль.

Какие есть маржи по фьючерсам?

Маржа — это важный термин, с которым мы сталкиваемся при изучении торговли фьючерсами. Существует много терминов, связанных с маржой, и многие новички могут легко запутаться в них на начальном этапе. В этой статье мы подробно расскажем о различных значениях маржи по фьючерсам.

Во-первых, нам нужно знать, что маржинальная система является очень важным механизмом в торговле фьючерсами. Маржа может рассматриваться как своего рода залог. В бессрочных контрактах в зависимости от вашей открытой позиции и коэффициента кредитного плеча рынок требует от вас внести небольшую сумму средств в определенном соотношении. Эта часть средств и есть то, что мы называем маржей, на самом деле это гарантированные средства для вашей позиции по контракту.

Начальный маржинальный депозит

Сначала нужно понять, что такое начальный маржинальный капитал, начальный маржинальный капитал — это сумма, необходимая для открытия позиции. Начальный маржинальный капитал = стоимость открытия позиции * начальный маржинальный коэффициент, начальный маржинальный коэффициент = 1 / кратность плеча * 100%.

Предположим, что текущая цена биткойна составляет 30000 USDT, и мы хотим открыть длинную позицию на 1 BTC с 10-кратным кредитным плечом, тогда размер позиции составит 1 BTC.

Открытие позиции = Количество позиций * Цена открытия = 1 * 30000 = 30000 USDT;

Начальный маржинальный коэффициент = 1 / множитель плеча * 100% = 1 / 10 * 100% = 10%;

Начальная маржа = стоимость открытия позиции * ставка начальной маржи = 30000 * 10% = 3000 USDT.

Поэтому при открытии этого контракта нам необходимо заранее подготовить как минимум 3000USDT в качестве начального маржи.

Замороженная маржа

Замороженная маржа относится к начальному размеру маржи и комиссии, которые необходимо заморозить, когда текущий ордер не может быть немедленно исполнен. Проще говоря, это часть маржи, которую нужно заморозить до исполнения нашего лимитного ордера. Формула расчета следующая:

Прямой контракт:

Замороженная начальная маржа = количество позиций * цена покупки (или продажи) * ставка начальной маржи

Замороженная комиссия = Количество контрактов * Цена покупки (или продажи) * Ставка Maker

Обратный контракт:

Замороженный начальный маржин = Количество контрактов * Номинальная стоимость контракта / Цена покупки (или продажи) * Коэффициент начального маржи

Замороженная комиссия=Количество контрактов*Номинал контракта/Цена лимита покупки (или продажи)*Ставка для мейкера

Например, на бирже Coin мы установили ордер на покупку 1 BTC с 10-кратным кредитным плечом по цене 30000 USDT, в то время как цена биткойна составляет 30001 USDT, поэтому лимитный ордер на 30000 USDT не может быть немедленно исполнен. Предположим, что в этот момент наш уровень VIP равен LV5, ставка комиссии для мейкеров по фьючерсам составляет 0.0200%, тогда:

Начальная маржа заморозки = количество позиций * цена покупки * ставка начальной маржи = 1 * 30000 * 10% = 3000 USDT

Замороженная комиссия = Количество контрактов * Цена покупки * Ставка Maker = 1 * 30000 * 0.0200% = 6 USDT

Таким образом, до выполнения этого лимитного ордера нам необходимо заморозить стартовый залог в размере 3000 USDT и комиссию в размере 6 USDT, всего 3006 USDT замороженного залога.

Поддерживающая маржа

Поддерживающая маржа — это минимальный уровень маржи, необходимый для поддержания текущей позиции. Поддерживающая маржа = Накопленная стоимость открытых позиций * Уровень поддерживающей маржи, Накопленная стоимость открытых позиций = ∑ Историческая стоимость открытия позиций.

Согласно информации на официальном сайте Coin 币圈, когда размер позиции находится в диапазоне от 0 до 10 BTC, поддерживаемая маржа составляет 0,50%. Исходя из вышеуказанного примера, поддерживаемая маржа = стоимость открытия позиции * поддерживаемая маржа = 30000 * 0,50% = 150 USDT.

Маржа обеспечения позиции

Маржинальная стоимость позиции относится к марже, используемой и заблокированной позицией. В режиме по каждой позиции, когда маржинальная стоимость позиции меньше поддерживающей маржи, позиция будет принудительно ликвидирована, пользователь может вручную добавить или уменьшить маржинальную стоимость позиции; в режиме полной позиции, когда маржинальная стоимость позиции меньше поддерживающей маржи, маржа будет автоматически выделена из доступного баланса для этой позиции.

Маржинальная позиция = Начальная маржа + Дополнительная маржа - Уменьшенная маржа + Нереализованная прибыль и убытки

Например, когда цена биткойна составляет 30000 USDT, и мы открываем длинную позицию на 1 BTC с 10-кратным кредитным плечом, мы подготовили начальный маржинальный депозит в размере 3000 USDT, а на счету осталось 2000 USDT доступного маржинального депозита. В это время цена биткойна падает на 5%, цена маркировки достигает 28500 USDT, и при этом не производится ручное добавление маржи.

В этот момент наша нереализованная прибыль и убытки = количество позиций * (маркерная цена - средняя цена открытия) = 1 * (28500 - 30000) = -1500 USDT;

Маржа позиции = начальная маржа + дополнительная маржа - уменьшенная маржа + нереализованная прибыль и убытки = 3000 - 1500 = 1500USDT.

Торговля фьючерсами: процент побед против соотношения прибыль/убыток, что важнее?

Текущие рыночные условия криптовалют продолжают снижаться, финансовые производные — Торговля фьючерсами становятся центром внимания инвесторов. По данным Coinglass, текущий среднесуточный объем торгов всех контрактов в сети более чем в 2 раза превышает объем спотовых торгов. В условиях такого огромного объема сделок, как точно предсказать направление рынка и использовать его высокие кредитные плечи для получения прибыли от активов, является сложной задачей для всех игроков на рынке фьючерсов.

На самом деле, четкое понимание концепции и взаимосвязи между вероятностью выигрыша в торговле фьючерсами и соотношением прибыли к убытку является ключевым шагом в решении проблемы.

Что такое вероятность выигрыша в торговле фьючерсами?

Так называемая вероятность победы, как следует из названия, это вероятность выигрыша.

Формула расчета: Процент побед = Количество всех выигрышей / Общее количество сделок x 100%

В торговле фьючерсами трейдер совершил 10 сделок, из которых 5 были прибыльными, тогда его процент побед составляет 50%. Возможно, некоторые друзья заметят, что у некоторых трейдеров реальный процент побед не очень высок, даже они часто фиксируют убытки, но их активы приносят довольно много прибыли.

В книге “Технический анализ финансовых рынков” говорится: “Лучшие трейдеры могут зарабатывать лишь на 40% сделок.” Хотя процент успешных сделок действительно крайне важен, рынок постоянно меняется, и поддерживать высокую процентную ставку успешных сделок довольно сложно. Согласно данным одного агентства за десять лет, средний процент успеха топовых трейдеров Уолл-стрит составляет всего 35%~50%. В таких условиях, как нам заработать в рынке фьючерсов?

Это требует введения в концепцию соотношения прибыли и убытка.

Что такое соотношение прибыли к убыткам?

Формула расчета: Соотношение прибыли и убытка = Средняя сумма прибыли / Средняя сумма убытка

Возьмем, к примеру, игру в угадывание монеты: если угадали, выиграли 1U, если угадали неправильно, потеряли 1U, такое соотношение прибыли и убытков составляет 1:1; если угадали, выиграли 3U, если угадали неправильно, потеряли 1U, такое соотношение прибыли и убытков составляет 3:1.

Предположим, что трейдер A всегда открывает позицию на сумму 10000U, а соотношение между вероятностью выигрыша и убытками выглядит следующим образом:

Из таблицы видно, что даже с низким процентом выигрышей можно получать прибыль; даже если ваш процент выигрышей составляет всего 30%, при высоком соотношении прибыль/убыток результат долгосрочной торговли все равно будет прибыльным.

Как повысить соотношение прибыли к убыткам?

На самом деле, чтобы повысить соотношение прибыли и убытков, мы можем найти ответ в формуле расчета этого соотношения. То есть, увеличить среднюю сумму прибыли или снизить среднюю сумму убытков.

Увеличение прибыли по каждой сделке и снижение убытков по каждой сделке кажется противоречивым. Потому что для каждой сделки, прежде чем произойдет результат, соотношение прибыль/убыток неопределенно, трейдеру трудно определить будущую прибыль, но мы можем контролировать максимальный уровень убытков по каждой сделке, то есть то, что обычно называют стоп-лоссом. Установив максимальный уровень убытков для каждой сделки, или, можно сказать, задав условия выхода, как только условия достигнуты, даже если направление было неправильным, позиции с убытками должны быть проданы, чтобы избежать глубокой просадки из-за крупных убытков.

С этой точки зрения инструменты для установки тейк-профита и стоп-лосса действительно являются очень полезными и значительно помогают нам. Предположим, что в каждой сделке стоп-лосс устанавливается на уровне 10% от начальной суммы, а тейк-профит устанавливается на уровне 20% от начальной суммы, каждая сделка осуществляется по логике фиксированной позиции, а соотношение прибыли к убытку составляет 2:1, при условии, что процент выигрыша сделок достигает 33%, счет сможет достичь точки безубыточности.

Наконец, ошибки в оценке — это явление, которое часто происходит в процессе торговли. Отличные трейдеры должны стараться максимизировать прибыль, а не количество побед. Кроме того, как зарабатывать на рынке фьючерсов, помимо вышеупомянутых теоретических знаний, еще один ключевой момент заключается в том, сможете ли вы добиться единства знания и действия, то есть строго следовать своей торговой стратегии, поскольку причина, по которой большинство трейдеров теряют деньги, заключается не в том, что они не понимают эти теоретические знания, а в том, что они не могут достичь единства знания и действия.

**$BTC $ETH **