Что такое фьючерсный контракт?

Что такое фьючерсный контракт?

Фьючерсные контракты связывают стороны покупателя и продавца производным образом, соглашаясь на торговлю активом по заранее определенной текущей цене на определенную будущую дату, независимо от текущей рыночной цены. Фьючерсные контракты доступны для различных трейдеров, включая инвесторов и спекулянтов, а также компании, которые желают физически поставлять товар. Фьючерсы позволяют инвесторам и трейдерам зарабатывать на спекуляциях по ценам, хеджировании и арбитраже. Их основная цель состоит в том, чтобы дать участникам рынка возможность снизить риск изменения будущих цен на актив.

Фьючерсные контракты отличаются от опционных контрактов, поскольку опционные контракты также включают покупателя и продавца. Опционы могут утратить свою стоимость к моменту истечения, но в случае фьючерсов, когда контракт истекает, покупатель обязан купить и получить базовый актив, а продавец обязан предоставить и передать базовый актив.

Покупатели опционов и фьючерсных контрактов могут извлекать выгоду от закрытия позиций с плечом до истечения срока. Торговля на фьючерсном рынке служит двум основным целям: спекуляция на ценах, которая обеспечивает прибыль инвесторам, и хеджирование, которое помогает трейдерам минимизировать убытки.

Фьючерсные контракты способствуют фьючерсной торговле, частные трейдеры обычно используют их для получения прибыли, или компании используют их для зафиксирования цен на товары, необходимые для производства и изготовления. Фьючерсы торгуются на различных активах, таких как криптовалюты, акции, товары, индексы и валютные пары.

торговля фьючерсами на криптовалюты

Особенности фьючерсных контрактов

Фьючерсные контракты обладают торгуемостью:

Фьючерсный контракт является стандартизированным.

Фьючерсные контракты являются стандартизированными

Фьючерсные контракты являются производными инструментами, чья цена основана на цене базового актива.

Фьючерсный контракт является обязательством, по которому покупатель обязан принять актив в установленное время и по установленной цене в момент истечения фьючерсного контракта, а продавец обязан предоставить требуемый актив.

Фьючерсные контракты имеют временные ограничения.

Фьючерсные контракты в основном рассчитываются регулирующими органами

Что такое фьючерсная торговля

Фьючерсная торговля — это метод спекуляции или хеджирования будущей стоимости различных активов (таких как криптовалюты, облигации, акции, валюты и другие товары). Фьючерсные цены на криптовалюты, облигации, акции, валюты и другие товары торгуются с использованием кредитного плеча на протяжении определенного времени. В отличие от спотовой торговли акциями, криптовалютами и другими торгуемыми товарами, фьючерсная торговля позволяет использовать более высокое кредитное плечо, что дает возможность получать высокую прибыль, но также очень рискованно и может привести к ликвидации.

Фьючерсы обычно торгуются брокерами.

Фьючерсный брокер

Брокер — это физическое или юридическое лицо, которое организует и выполняет финансовые сделки от имени другой стороны. Брокеры выполняют сделки, такие как покупка и продажа акций, от имени своих клиентов. Типы активов, с которыми могут работать брокеры, разнообразны, включая криптовалюту, валюту, акции, недвижимость и другие торгуемые товары. Брокеры обычно взимают комиссию за выполнение заказов.

Различия между брокерами, фондовыми брокерами и брокерскими комиссиями

Брокер

Брокер, простыми словами, это человек, который представляет других в покупке и продаже товаров или активов. Брокер может быть как физическим, так и юридическим лицом, действующим в качестве доверенного агента или посредника в деловых переговорах или сделках. Брокеры обычно являются лицензированными профессионалами или организациями в области, требующей специальных знаний (таких как финансы, страхование и недвижимость). Комиссия брокера используется для описания их ставки вознаграждения. Комиссия брокера определяется торговыми обычаями или законодательством и обычно рассчитывается как фиксированный процент или скользящая ставка от суммы сделки (стоимости).

Брокер по акциям

Брокеры по акциям, также известные как уполномоченные лицензированные представители, являются инвестиционными профессионалами, которые выполняют рыночные заказы от имени клиентов. Брокеры по акциям — это зарегистрированные представители, работающие на брокерские компании, которые обрабатывают сделки розничных и институциональных клиентов. Брокерские компании и брокерские дилеры также называются брокерами по акциям. В настоящее время большинство ордеров на покупку и продажу выполняются через онлайн-дисконтные брокеры. Эти процессы обычно автоматизированы, что приводит к снижению затрат.

Полные услуги брокеров в основном используются богатыми людьми и организациями, они не только выполняют сделки, но и предоставляют консультации и услуги по управлению портфелем. Брокеры выступают в качестве посредников между рынком и трейдерами или инвесторами. Брокеры принимают заказы клиентов и пытаются выполнить их по как можно более низкой цене. Поэтому они взимают комиссию, называемую брокерской комиссией.

Брокерская комиссия

Когда вы покупаете или продаете активы/акции или что-либо еще через брокера, комиссия, которую брокер взимает за сделку, называется брокерской комиссией.

Терминология фьючерсов

Цикл торговли:

Срок действия сделки или контракта — это продолжительность времени, в течение которого фьючерсный контракт торгуется на бирже. Все фьючерсные контракты имеют установленный срок истечения. До срока истечения трейдеры имеют несколько вариантов закрытия позиций или продления. После срока истечения брокер рассчитывается с трейдерами, и трейдер закрывает свои сделки. Расчет — это выполнение юридических обязательств по первоначальному контракту.

Количество рук:

Фьючерсные контракты представляют собой стандартизированные контракты с определенными параметрами. Размер лота, рыночный лот или объем контракта — это один из таких спецификаций. Размер лота — это минимальное количество единиц, которые можно торговать на фьючерсах, или объем акций. Проще говоря, размер лота — это минимальное количество единиц или долей, которые необходимо купить или продать по контракту. Размер лота варьируется в зависимости от различных производных контрактов.

Срок действия:

Дата истечения срока — это дата, когда покупатели и продавцы фьючерсных деривативов должны выполнить свои обязательства по контракту. На эту дату или до нее инвесторы или трейдеры фьючерсных контрактов примут решения о своих истекающих позициях.

Ежедневный мониторинг рынка:

Постоянное отслеживание рынка также называется “MTM” и является методом оценки активов на основе недавних рыночных цен. Важной особенностью фьючерсных контрактов является то, что каждый торговый день необходимо проводить расчеты убытков и прибыли. Это означает, что стоимость контракта будет оцениваться в зависимости от его текущей рыночной стоимости.

Резюме

В целом, фьючерсная торговля считается “рискованной”, поскольку трейдеры могут легко быть ликвидированы, но фьючерсная торговля может быть прибыльной в зависимости от используемой торговой стратегии и опыта трейдера. Успех фьючерсного трейдера зависит от его торговой стратегии, опыта и, что наиболее важно, от того, как все это объединяется. Хорошая стратегия и правильное выполнение могут помочь фьючерсным трейдерам стать прибыльными. Фьючерсная торговля сочетает в себе фундаментальный и технический анализ. **$AGLD **$DUSK **$XDC **