Обзор рынка: крупный раунд финансирования, регуляторные меры и вопросы безопасности формируют ландшафт криптовалют

Цифровые активы демонстрируют осторожное восстановление на фоне смены настроений

Биткойн торговался около US$88 040 с ростом на 3,05 процента за 24 часа, пытаясь стабилизироваться после ранее вызванной волатильности, которая нарушила доверие рынка. Основная криптовалюта колебалась между US$85 100 и US$89 400 в течение сессии, при этом ликвидации продолжали оказывать влияние на ценовое движение.

Ethereum также продемонстрировал устойчивость, поднявшись на 5,46 процента до US$2 980. Вторая по величине по рыночной капитализации актив колебался между US$2 810 и US$3 020, поскольку решения второго уровня и возобновленная активность DeFi обеспечивали фундаментальную поддержку. Наблюдатели рынка отмечают, что оба основных актива тестируют ключевые психологические уровни, хотя повышенная волатильность остается характерной чертой текущих условий рынка.

Индекс страха и жадности продолжает сигнализировать о “крайнем страхе” на уровне 20, что отражает сохраняющуюся осторожность после вынужденных ликвидаций, вызванных деятельностью институциональных инвесторов и китов. Моментум восстановления, по всей видимости, зависит от поддержания уровней поддержки и наблюдения за тем, стабилизируются ли рынки деривативов.

Рост альткоинов на фоне переосмысления сектора

Solana выросла на 6,29 процента до US$125,83, опередив общее восстановление рынка. XRP продемонстрировал сопоставимую силу, увеличившись на 6,54 процента до US$1,91, поскольку инвесторы перераспределяли средства в альтернативные цифровые активы на фоне изменения аппетита к риску.

Ripple завершает крупный раунд финансирования с оценкой в US$40 Миллиардов

Ripple объявила о значительном инвестиционном обязательстве в размере US$500 миллионов, возглавляемом Fortress Investment Group и Citadel Securities, что свидетельствует о продолжении доверия инвесторов к компании, занимающейся платежной инфраструктурой. Оценка в US$40 миллиардов соответствует ранее объявленной в этом году предложенной цене в US$1 миллиардов, что говорит о рыночной уверенности в стратегической позиции компании.

Капитал пойдет на укрепление партнерских отношений Ripple с институциональными клиентами, а также на ускорение расширения в области кастодиальных услуг, выпуска стейблкоинов и решений для управления казначейством. Стейблкоин RLUSD компании получил институциональное признание для корпоративных платежных каналов, благодаря прояснению нормативных рамок в США. Это позиционирует Ripple как мост между традиционными финансами и блокчейн-сетями расчетов, особенно в условиях поиска предприятий альтернативных платежных каналов.

Канада создает нормативную базу для экосистемы стейблкоинов

Канадские власти представили законопроект о стейблкоинах в рамках бюджета на 2025 год, устанавливающий правила выпуска цифровых валют, обеспеченных фиатом. В рамках этого документа требуются достаточные резервные активы, защита прав потребителей и соблюдение требований национальной безопасности для всех операторов стейблкоинов.

Контроль за исполнением возложен на Банк Канады, который получит C$10 миллион в течение двух финансовых лет, начиная с 2026-2027 годов, а текущие расходы на администрирование будут покрываться участниками отрасли. Такой подход отражает растущее признание правительства, что стейблкоины требуют надежных рамок регулирования при одновременном стимулировании инноваций в канадской платежной инфраструктуре.

Динамика деривативных рынков показывает смешанные сигналы

Фьючерсы на биткойн за четыре часа понесли ликвидации на сумму US$16,11 миллиона, преимущественно в коротких позициях, что указывает на возобновление закрытия позиций и умеренное улучшение настроений. Открытый интерес снизился незначительно на 0,15 процента до US$70,17 миллиарда, что свидетельствует о выборочном сокращении позиций после волатильной торговли в начале недели.

Ставки финансирования остаются нейтральными — 0,001, что указывает на сбалансированность длинных и коротких позиций. Однако подразумеваемая волатильность на уровне 45,9 процента показывает, что участники рынка продолжают ожидать ценовых колебаний. Особенно важно, что динамика истечения опционов криптовалют в основных рынках продолжает влиять на механизмы расчетов, особенно в преддверии ключевых технических уровней. Максимальная боль для ближайших опционов составляет US$104 000, и, судя по всему, биткойн приближается к этому уровню.

Деривативы Ethereum также претерпели значительные изменения: ликвидировано US$27,84 миллиона в основном коротких позиций, что ускоряет восходящий тренд. Открытый интерес вырос на 1,51 процента до US$40,3 миллиарда, а ставка финансирования немного опустилась в отрицательную зону — до -0,001, что подтверждает бычий настрой. Эти изменения на рынке опционов криптовалют свидетельствуют о тактических перестановках среди опытных участников.

Доля биткойна остается стабильной на уровне 57,21 процента, что отражает устойчивый спрос на ведущий цифровой актив.

Northern Data переключается с майнинга биткойнов на инфраструктуру ИИ

Northern Data Group, крупнейший в Европе оператор майнинга биткойнов, объявил о продаже своей дочерней компании Peak Mining по сделке, оцененной до US$200 миллионов. Сделка полностью наличными включает US$50 миллионов сразу и US$150 миллионов, привязанных к будущей прибыльности.

Переход ускоряет стратегическую переориентацию компании на развертывание инфраструктуры искусственного интеллекта. После апрельского халвинга биткойна, который сократил доходы майнинга вдвое, компания пришла к выводу, что AI-нагрузки на GPU приносят примерно в 10 раз больше дохода на мегаватт, чем майнинг. В портфеле Northern Data более 220 000 GPU, что делает компанию значимым игроком в сегменте вычислений для ИИ.

DeFi-протокол подвергся крупной атаке

Balancer столкнулся с серьезным взломом 3 ноября, в результате которого было потеряно около US$128 миллионов из V2 Composable Stable Pools. Атака использовала ошибки округления и уязвимости в системе контроля доступа смарт-контрактов, что позволило манипулировать механиками обмена на Ethereum, Polygon, Arbitrum и других блокчейнах.

Реакция была быстрой: Balancer немедленно приостановил работу пострадавших пулов и подтвердил, что версии V3 и другие протоколы остались неповрежденными. Восстановительные работы успешно вернули US$19,3 миллиона в StakeWise osETH, а протокол предложил вознаграждения за полное восстановление активов в течение 48 часов.

Индустриальные участники признают, что такие инциденты подчеркивают расширяющиеся проблемы безопасности в децентрализованных финансовых экосистемах, подчеркивая необходимость гибридных защитных рамок, сочетающих централизованные меры защиты и децентрализованное управление.

Общий прогноз рынка и ключевые выводы

Слияние крупных институциональных инвестиций в платежную инфраструктуру, появление нормативной ясности, стратегические переориентации сектора и продолжающиеся вопросы безопасности создают сложную картину зрелой экосистемы цифровых активов. Несмотря на сохраняющуюся краткосрочную волатильность, структурные улучшения в управлении, кастодиальных решениях и рамках для стейблкоинов могут закрепить восстановление настроений по мере восстановления доверия.