Куда вложить свои $1,000: лучшие долларовые акции для долгосрочного роста в 2024 году

Понимание ландшафта ИИ без чрезмерных обязательств

Три года прошли с тех пор, как ChatGPT произвел революцию в мире, и акции генеративного ИИ достигли рекордных оценок. В то время как некоторые участники рынка предупреждают о возможном перегреве, разумные инвесторы все еще могут участвовать в этой тенденции, сосредоточившись на устоявшихся компаниях, которые стратегически интегрируют ИИ, а не полагаясь на него полностью. Два ярких кандидата, заслуживающих внимания для распределения (1 000$, — это Taiwan Semiconductor Manufacturing и Amazon, оба предлагающие сбалансированное воздействие на технологический бум.

TSMC: Невидимый фундамент, поддерживающий глобционные инновации

Среди лучших долларовых акций для рассмотрения TSMC заслуживает особого внимания. За текущий год рост составил 49%, и эта компания наконец начала получать признание, соответствующее ее рыночной важности. В отличие от более публичных любимцев ИИ, TSMC выступает в качестве базового слоя, поддерживающего всю экосистему полупроводников.

Производство передовых чипов — одна из самых сложных, капиталоемких и стратегически важных отраслей мира. Немногие организации обладают как финансовыми возможностями, так и технической экспертизой для построения сложных цепочек поставок, необходимых для конкуренции на высшем уровне. Эта динамика создала отрасль с лишь несколькими крупными игроками — среди них TSMC — каждый из которых обладает мощными конкурентными преимуществами, напоминающими глубокие рвы.

Статистика рассказывает убедительную историю. Данные Boston Consulting Group показывают, что TSMC производит 92% всех передовых чипов для искусственного интеллекта в мире. Эта доминирующая позиция распространяется и на другие области: компания контролирует 90% производства процессоров для смартфонов. Такие лидерские позиции свидетельствуют о том, что у TSMC есть потенциал для расширения в новые технологии, такие как квантовые вычисления, когда они станут коммерчески зрелыми.

С точки зрения оценки, TSMC представляет привлекательную точку входа. Торгуясь по мультипликатору P/E за прогнозный период 25, она торгуется ниже среднего по Nasdaq — 28, что обеспечивает лучшую ценность по сравнению с более широким технологическим индексом. Эта разумная цена укрепляет инвестиционную гипотезу о приобретении голубой фишки в секторе роста.

Amazon: диверсифицированная стратегия в области искусственного интеллекта

Amazon — еще одна привлекательная долларовая акция, хотя и с другой точки зрения. За текущий год рост составил скромные 14% — уступая как 21% роста Nasdaq, так и высоким показателям таких компаний, как Nvidia, с 48%. Однако эта относительная недооцененность скрывает существенную вовлеченность компании в технологии ИИ.

Преимущество Amazon заключается в способности использовать ИИ без чрезмерной концентрации в одном приложении. Через Amazon Web Services )AWS компания предоставляет инфраструктуру и платформы, позволяющие другим организациям внедрять программные решения для потребителей. Одновременно Amazon использует ИИ и робототехнику внутри компании для революционизации операционной эффективности.

Недавняя реструктуризация штата — сокращение 14 000 позиций — сигнализирует о таком операционном переходе. Хотя генеральный директор Энди Джасси объяснил сокращение культурной переориентацией, это совпадает с его июньским меморандумом, в котором он предсказал, что эффективность, основанная на ИИ, изменит общую численность сотрудников компании. В ближайшие годы этот переход потребует аккуратного управления связями с общественностью, особенно учитывая статус Amazon как второго по величине работодателя в США. Однако есть и положительный аспект: переход от высокооборотной складской рабочей силы к стабильным, лучше оплачиваемым техническим ролям, управляемым роботами, может повысить стабильность и качество рабочей силы.

Балансировка риска в концентрированном рынке

Моментум генеративного ИИ значительно вырос. Хотя остаются большие возможности для роста, разумные инвесторы должны рассматривать диверсификацию через компании, которые получают выгоду от ИИ, не связывая весь портфель с ним. И Amazon, и TSMC достигают этого баланса, хотя Amazon, вероятно, представляет более сильный краткосрочный кейс, учитывая очевидные признаки того, что он уже интегрирует ИИ в основные операции.

Ваше решение на @E5@1 000$

Перед тем как вложить капитал в любую из акций, важно помнить, что профессиональные аналитики по акциям часто выявляют возможности, выходящие за рамки отдельных имен. Исторический опыт показывает ценность дисциплинированного выбора акций: инвесторы, которые покупали Netflix в декабре 2004 года по рекомендациям ведущих аналитиков, увидели рост с @E5@1 000$ до @E5@595 194$; те, кто инвестировал в Nvidia в апреле 2005 года, увидели, как @E5@1 000$ превратилось в @E5@1 153 334$.

Рассмотрите, соответствуют ли Amazon или TSMC вашей комплексной инвестиционной стратегии, а не делайте изолированные решения. Обе эти долларовые акции для текущей среды заслуживают внимания в портфеле, особенно при формировании позиций на долгий срок.