#策略机器人周报

2025/12/15 Gate стратегия робота недельный отчет
На прошлой неделе (08.12–14.12) рыночные показатели
На прошлой неделе криптовалютный рынок после снижения ставки ФРС проявил краткосрочный эмоциональный восстановительный рост, но общая ценовая структура существенных изменений не показала. Поскольку путь снижения ставки был заранее учтен рынком, после заседания сигнал политики остался осторожным, и рискованные активы после отката вновь вошли в фазу колебаний.
BTC неоднократно тестировал зону давления 90 000–91 000 долларов, но из-за недостаточной поддержки капитала и высокой плотности кредитного плеча не смог уверенно закрепиться, цена неоднократно возвращалась к средней линии диапазона, в целом оставаясь в широком диапазоне 88 000–92 000 долларов.
В выходные ликвидность снизилась, усилив краткосрочные колебания, при этом при снижении BTC сработало снятие кредитного плеча, затем последовал откат, но тренд не продолжился, ситуация по-прежнему характеризуется явными признаками событийного драйва. ETH с трудом удерживается около 3 000 долларов, однако его динамика сильно зависит от BTC и лишена самостоятельной энергии.
USDT продолжает поступать на биржи, объем находится на временно высоком уровне, но это скорее тактическое размещение средств перед событием, а не вход средств в долгосрочные тренды, что говорит о том, что текущая структура рынка по-прежнему ориентирована на краткосрочные спекуляции.
На этой неделе основное внимание рынка будет сосредоточено на решении Банка Японии по ставке 19/12. Перед этим любая позиция главы Банка Японии Уэда инома может быть интерпретирована рынком как сигнал о возможном начале повышения ставки, что окажет влияние на глобальную ликвидность и рискованные активы.
В целом, краткосрочная волатильность остается высокой, направления рынка недостаточно определены; среднесрочная структура поддерживается за счет привлечения средств через ETF и долгосрочных держателей, однако направление рынка еще требует дальнейшей ясности в политике центральных банков.

1｜Обзор рыночной ситуации
BTC
Держится в диапазоне 88 000–92 000 долларов, при этом зона 90 000–92 000 является основным сопротивлением. Многочисленные попытки тестирования не увенчались успехом, что указывает на наличие явного давления на продажу в этом диапазоне, и до явного пробоя рынок скорее склонен к диапазонной структуре.
ETH
Цены колеблются вокруг 3 000 долларов, динамика ограничена, в основном следует за BTC, подходит для стратегий в диапазоне и защиты.
SOL
Цена движется в диапазоне 120–140 долларов, восстановление происходит быстро, но настроение меняется часто, остается активом с высокой торговой активностью, лучше подходит для легких позиций и краткосрочного участия.
Рынок деривативов
После выходных с уменьшением плеча и ликвидаций открытых позиций общий объем снизился, что свидетельствует о консервативной структуре позиций. В текущем контрактном сегменте не наблюдается устойчивого направления, перед публикацией CPI и решением Банка Японии рынок контрактов не готов к развитию тренда, необходимо продолжать контролировать кредитное плечо и частоту добавления позиций.

2｜Особенности работы стратегии Gate Ultra AI
BTC/USDT (контрактная сетка 2×)
За последние 7 дней ROI примерно 4.50%.
Внутри диапазона эффективность срабатываний достаточно хорошая, однако свойства контрактов увеличивают риск откатов, на этой неделе стратегия ориентирована на защиту и строгое управление плечом.
ETH/USDT (спотовая сетка)
За последние 7 дней ROI примерно 2.20%.
Диапазонная структура стабильна, доходность умеренная, подходит для стабильной части портфеля.
SOL/USDT (спотовая сетка)
За последние 7 дней ROI примерно 6.30%.
Высокая доходность с высокой волатильностью, рекомендуется легкое участие для повышения толерантности к ошибкам.
XRP/USDT (спотовая сетка)
За последние 7 дней ROI примерно 1.10%.
Низкая волатильность, может служить стабилизатором портфеля, балансируя общий риск.

3｜Горячие новые монеты недели
На прошлой неделе Gate не добавлял новых монет.

4｜Рекомендуемое соотношение капитала и контроль рисков
BTC: 40%
Основная позиция, снижение плеча, для противодействия волатильности, связанной с событиями.
ETH: 25%
Стабильная часть, для балансировки структуры портфеля.
SOL: 20%
Актив с высокой волатильностью, легкое участие для повышения гибкости стратегии.
XRP: 15%
Защитная позиция, снижение общего отката.

5｜Важные события недели (UTC+8)

15/12 (понедельник) 22:30｜Выступление члена ФРС Милана
15/12 (понедельник) 23:30｜Выступление председателя Нью-Йоркского ФРС Уильямса
18/12 (четверг) 21:30｜Данные по инфляции CPI за ноябрь / базовая CPI США
19/12 (пятница) 23:00｜Финальное значение индекса доверия потребителей Мичиганского университета за декабрь
19/12 (пятница) время уточняется｜Решение Банка Японии по ставке

👉 Получите бонус для новых пользователей робота https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Риск инвестиционной деятельности
Цены на криптоактивы очень волатильны, участвуйте осторожно в соответствии со своей толерантностью к рискам. Настоящий материал не является инвестиционной рекомендацией.