В последнее время пристально следил за списком ликвидаций и заметил довольно интересное явление — при одинаковой волатильности длинные позиции ликвидируются гораздо чаще и жестче, чем короткие.

О чём это говорит? Краткосрочные спекулянты в основном заходят в лонг, поэтому на графике за последние дни и произошли такие резкие падения — это целенаправленная чистка тех, кто гнался за ростом. Но если сравнить с волной 11 октября, сейчас объём ликвидаций по лонгам явно намного меньше — те, кто должен был выйти, уже давно это сделали, времени прошло достаточно, и длинные позиции практически полностью очищены, потому что изначально оставалось уже не так много объёма.

А вот что касается шартов, если смотреть на среднесрочную перспективу... самое интересное только начинается.