Почему расширение Palantir в Великобритании заслуживает следовать?

Многолетнее сотрудничество Palantir и PwC обновляется, что как раз отражает новую реальность конкуренции в области корпоративного ИИ.

Основные моменты

Это не просто отношения с поставщиком, а стратегическая ставка PwC на весь стек ИИ и платформу данных Palantir. Проект федеральной платформы данных NHS является тому лучшим доказательством — национальная система здравоохранения Великобритании использует технологии Palantir для обработки критически важных данных. Это означает, что в высокорегулируемых и высококомплексных отраслях (медицина/финансы/энергетика/государство) Palantir уже создала непробиваемый барьер.

PwC выступает в роли “ускорителя”, помогая крупным компаниям быстро внедрять решения Palantir. Для Palantir это напрямую снижает затраты на привлечение клиентов и увеличивает проникновение на корпоративный рынок.

Конкурентная структура

Snowflake активно интегрирует ИИ в облачные платформы данных, и его позиция всё больше пересекается с Palantir — обе компании конкурируют за высокоценные рабочие нагрузки данных для бизнеса.

Datadog подходит к вопросу наблюдаемости и недавно усиливает свои возможности по мониторингу ИИ. С ускорением перехода компаний в облако, влияние Datadog на уровне инфраструктуры растет, что косвенно ударяет по рынку Palantir.

Текущая ситуация с ценами акций и оценкой

• Годовой рост PLTR: 106% (значительно превышает рост в 2% по отрасли)
• Рыночная цена к объему продаж (Forward P/S): 62X (среднее значение по отрасли всего 4.6X)
• Оценка стоимости: F (это означает, что рынок уже дал очень высокие ожидания)
• За последние 30 дней аналитики повысили прогнозы прибыли на 2025 год.
• Текущий рейтинг: Zacks #2 Покупка

Предупреждение о рисках

62-кратное соотношение рыночной капитализации к выручке уже отражает очень высокие ожидания роста. Если результаты окажутся хуже ожиданий или снизится склонность рынка к риску, цена акций может столкнуться с значительной коррекцией. Также необходимо обратить внимание на давление регуляторов и влияние международной рыночной конкуренции.