UiPath все еще находится в стадии накопления сил, является ли автоматизация с помощью ИИ поворотным моментом?

UiPath (PATH) в этом году идет в сторону, уже больше полугода без особых результатов, на что же мы ждем?

Ключевой момент: AI-рамка компании (Agentic Automation) взлетает. Уже 450 клиентов используют AI-рабочие процессы, с момента запуска выполнено почти миллион задач. Самое наглядное — сделки, выполненные с помощью AI, заключаются быстрее и имеют большую сумму контракта.

Цифры говорят: Выручка за второй квартал составила 362 миллиона долларов, что на 14% больше, чем в прошлом году; годовой регулярный доход (ARR) достиг 1,72 миллиарда, увеличившись на 11%. Клиентская привязанность очень высокая, коэффициент продления составил 108%. Денежные резервы составляют 1,4 миллиарда долларов, без долгов, коэффициент текущей ликвидности 2,75, что значительно выше среднего по отрасли.

Как аналитики смотрят: Ожидаемая прибыль на акцию в III квартале составит 14 центов, что на 27% выше по сравнению с прошлым годом. По всему финансовому году ожидается рост на 23%, в следующем году на 11%. Ожидаемый рост выручки в III квартале составит 11%, затем замедлится до 8-10%.

Нижняя линия: PATH подходит для удержания. История автоматизации ИИ рассказывает, но цена акций еще не отражает этого, требуется больше времени и данных для подтверждения. Не стоит торопиться с покупками, и не нужно распродавать, просто ждите момента, когда рынок это признает.