Почему акции оборонных компаний переживают свой момент (И это не просто хайп)

Компания Northrop Grumman только что получила контракт $100M ВВС на поддержку Stand-in Attack Weapon (SiAW) — тип сделки с не самым захватывающим названием, которая на самом деле сигнализирует о чем-то большем, происходящем на рынке.

Вот что на самом деле происходит:

Реальная история за бумом обороны

Это не просто один контракт. Ожидается, что глобальный рынок ракет и противоракетной обороны вырастет на 4,97% CAGR до 2030 года, что связано с ростом геополитической напряженности, новыми угрозами и стремлением стран модернизировать свою оборонную инфраструктуру. Когда правительства начинают тратить серьезные деньги на национальную безопасность, оборонные подрядчики печатают деньги.

Система SiAW компании NOC предназначена для поражения быстро движущихся целей в heavily защищенном воздушном пространстве — по сути, она создана для угроз, о которых все сейчас беспокоятся. Открытая архитектура компании означает, что ее можно модернизировать по мере эволюции угроз, что имеет решающее значение, когда вы подписываете контракты, которые продлятся до 2034 года.

Кто еще зарабатывает?

NOC не одинок. Весь оборонный сектор питается этой тенденцией:

RTX Corporation: Системы ракет Patriot и SM-6 наблюдают рост глобального спроса. Прогноз продаж на 2025 год показывает 7.8% годовой рост с долгосрочной ставкой роста доходов 10.3%.

Boeing: Их портфель противоракетной обороны (GMD, Aegis, Avenger) работает уже 25 лет и не показывает признаков замедления. Прогноз продаж на 2025 год +30.5% к прошлому году — вот такая цифра привлекает внимание инвесторов. Долгосрочный рост прибыли: 31.3%.

Lockheed Martin: Patriot PAC-3, THAAD, MLRS — это не экспериментальные программы, это проверенные источники дохода. Ожидаемый рост продаж в 2025 году составит 4.7%, долгосрочная прибыль — 12.4%.

Более широкий контекст

NOC сама по себе демонстрирует рост — акции выросли на 19,8% за шесть месяцев по сравнению с 7,4% для более широкой аэрокосмической/оборонной отрасли. Интегрированная боевая система управления IBCS ( теперь является центральным элементом стратегии модернизации воздушной и ракетной обороны армии США, что означает устойчивый поток контрактов на многие годы.

Выводы

Это не просто одна сделка ). Это структурное изменение: геополитическая неопределенность = ускорение расходов на оборону = стабильные доходы для компаний с проверенными технологиями и отношениями с правительством. Рынок систем противоракетной обороны становится одной из немногих областей, где видимость простирается на годы вперед.

NOC имеет рейтинг Zacks Rank #3 $100M Держать(, но подлежащие факторы свидетельствуют о том, что сектор обороны может превзойти ожидания в течение десятилетия.