#策略机器人周报

12/01 Gate Стратегический робототехнический еженедельный отчет
На прошлой неделе (24.11–30.11) рыночные показатели: "В выходные большинство основных монет и альткоинов показали рост, но в понедельник утром быстро отыграли часть прироста, структура BTC и других основных валют ослабла. Такой тип движения 'рост в выходные, откат в понедельник' делает общую рыночную уверенность более осторожной, а концентрация длинных позиций с плечом также увеличивает потенциальные риски ликвидации."
BTC многократно тестировал ключевой уровень сопротивления в 91,000 долларов, но так и не смог эффективно удержаться. Диапазон 90,000–92,000 стал зоной интенсивного использования кредитного плеча со стороны краткосрочных быков. В случае неудачного прорыва и ослабления цены это может легко вызвать цепную ликвидацию программных позиций и кредитного плеча, что увеличивает краткосрочную волатильность.
На фоне слабой структуры рынка падение в понедельник усилило панику, и краткосрочные инвесторы в целом снизили левередж и размер позиций; однако вход эмоций в относительно экстремальную зону также означает, что среднесрочные и долгосрочные капиталы могут искать возможности для размещения на данном этапе.

1｜Обзор рыночной среды
BTC: В выходные наблюдается рост, в понедельник - снижение, зона концентрации быков находится в диапазоне 90k–92k, риск краткосрочной волатильности увеличивается.
ETH: Держится в диапазоне 3,000–3,100, следуя за BTC, не хватает трендовой динамики.
SOL: Волатильность остается на высоком уровне, настроение быстро меняется, подходит для легкого хеджирования.
Производные инструменты: явное срабатывание расчетной цепи и программного ордера, рынок демонстрирует структуру дезинвестирования, в краткосрочной перспективе следует избегать наложения высокой левереджи.
Макроаспекты:
Япония может ускорить вход в цикл повышения процентных ставок, что рынок рассматривает как сигнал о tightening глобальной ликвидности, что создает дополнительное давление на рискованные активы. В Китае Народный банк Китая провел заседание координационного механизма, еще раз подчеркнув, что торговля виртуальными валютами является незаконной финансовой деятельностью, и впервые четко обозначил стабильные монеты как виртуальные валюты, что свидетельствует о ужесточении регуляторной позиции. В целом, и ликвидность, и регуляторные меры оказывают давление на рынок, ограничивая аппетит к риску в краткосрочной перспективе.
Общий вывод: рынок находится в стадии "структурной уязвимости + высокой волатильности + давления со стороны регулирования и ликвидности", в краткосрочной перспективе основное внимание следует уделить контролю позиций и рисков.

2｜Четыре особенности стратегии Gate Ultra AI (включая ROI за последние 7 дней)
BTC/USDT (контрактная сетка 2×): ROI за последние 7 дней +5.1%.
Диапазонные колебания создают множество возможностей для входа, но быки сосредоточены, необходимо сохранять низкий уровень кредитного плеча и строгие стоп-лоссы.
ETH/USDT (спот-грид): ROI за последние 7 дней +2.7%.
Динамика в основном колеблющаяся, рекомендуется увеличить диапазон, чтобы снизить влияние ложных пробоев.
SOL/USDT (спотовая сетка): ROI за последние 7 дней +7.9%.
Наивысшая волатильность, лучшие результаты сетки в быстром темпе, но позиции следует держать легкими, избегая увеличения откатов.
XRP/USDT (спотовая сетка): ROI за последние 7 дней +1.4%.
Волатильность относительно умеренная, подходит в качестве защитного актива в портфеле.

3｜Популярные новые монеты на этой неделе
Monad (MON): Запуск 24 ноября, высокопроизводительный проект блокчейна, привлекающий внимание как новый L1, высокая активность торгов после запуска.
SUPERFORTUNE (GUA): тема AI + прогнозирования рынков, высокая активность сообщества, значительная краткосрочная волатильность.

4｜Рекомендации по распределению средств и рисков
BTC/USDT (35%): В качестве основной волатильной позиции рекомендуется снизить кредитное плечо в ключевых диапазонах, чтобы избежать высоких рисков концентрации.
ETH/USDT (25%): Ясная колебательная структура, подходит для расширения диапазона и использования устойчивой сетки.
SOL/USDT (20%): Высоковолатильный актив, подойдёт для участия в небольших объёмах, подходит для стратегий с быстрым темпом.
XRP/USDT (20%): Консервативная конфигурация, используемая для балансировки волатильности портфеля.

5｜Напоминание о важных событиях на этой неделе
12/03 (среда) 21:15: Число занятых в частном секторе США от ADP (ноябрь)
12/04 (четверг) 21:30: Число первичных заявок на пособие по безработице в США (еженедельно)
12/05 (пятница) 21:30: Отчет по занятости в США (ноябрь)
12/05 (пятница) 23:00: Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана (начальное значение за декабрь)

👉 Нажмите, чтобы получить бонус для новых пользователей роботов
https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Предупреждение о рисках инвестиций
Цены на криптоактивы сильно колеблются, пожалуйста, участвуйте осторожно, исходя из вашей способности к принятию рисков. Данный контент не является инвестиционной рекомендацией.