Сбой системы CME привел к прерыванию торговли деривативами по всему миру на 11 часов

Крупнейшая биржа деривативов в мире — Чикагская товарная биржа (CME) ( столкнулась с системным сбоем, который привел к приостановке торговли основными фьючерсами и опционами на почти целый день 28 числа. Проблема была вызвана аномалией в системе охлаждения дата-центра, и торговля была восстановлена примерно через 11 часов.

CME является крупнейшей в мире платформой для торговли производными финансовыми инструментами, охватывающей множество классов активов, таких как акции, облигации, валюты и сырьевые товары. С 28 октября в 11:40 по корейскому времени все сделки с деривативами на этой бирже полностью приостановлены. Представители CME объяснили, что сбой в работе охлаждающего оборудования привел к тому, что необходимые условия для поддержания серверной среды — температура превысила критическое значение, что вызвало остановку системы.

После примерно 10 часов, начиная с 22:00, торговля начала постепенно восстанавливаться, а торговля связанными с акциями производными и опционами возобновилась с 10:30. Хотя официальное сообщение CME еще не упоминает о полном времени восстановления для других классов активов, можно подтвердить, что вся система вошла в стадию нормализации.

CME ранее также сталкивалась с аналогичными техническими проблемами. В 2014 году из-за сбоя сервера торговли производными на сельскохозяйственные товары произошла задержка в сделках. По сравнению с тем временем требования к кибербезопасности и стабильности торговли значительно возросли, и влияние этой неполадки на психику участников рынка может быть более глубоким.

Рынок еще раз подчеркнул необходимость проверки технологической инфраструктуры крупных торговых платформ в свете этого события. Особенно на фоне того, что большинство финансовых продуктов в мире функционируют на основе цифровых систем, реальность, при которой физические сбои оборудования могут привести к полному прерыванию торговли, подчеркивает важность управления технологическими рисками.

Этот тренд предвещает, что в будущем основные биржи могут более активно управлять системными рисками, ускоряя внедрение резервных систем и облачных операционных систем. В то же время недоверие институциональных инвесторов к автоматизированным высокочастотным торговым системам может возрасти, что в краткосрочной перспективе может стать фактором изменения торговых стратегий.