Gate Diário (20 de janeiro): A Federal Reserve planeja comprar 55 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos EUA; os bancos americanos prevêem um aumento de liquidez de 600 bilhões até 2026

O Bitcoin (BTC) mantém-se numa tendência de baixa, registando aproximadamente 92.520 dólares em 20 de janeiro. O Federal Reserve planeia comprar 55 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro dos EUA nas próximas três semanas, uma medida que, segundo insiders, irá impulsionar significativamente os ativos de risco, como as ações e as criptomoedas. Os bancos americanos preveem que a liquidez aumentará em 600 mil milhões de dólares até 2026.

Eventos macroeconómicos & pontos quentes do mundo cripto

1. O Departamento de Operações de Mercado Aberto do Federal Reserve anunciou o maior programa de compra de títulos iniciado em 20 de janeiro, com uma compra inicial de 8,3 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro de 1 a 4 meses, e uma aquisição total de 55,36 mil milhões de dólares até início de fevereiro. Insiders como Ash Crypto e Crypto Rover afirmam que esta medida irá impulsionar significativamente os ativos de risco, relacionando-a com as previsões de injeção de liquidez de 600 mil milhões de dólares pelo Federal Reserve e pelo governo Trump este ano. Apesar do entusiasmo dos traders com um potencial super ciclo, especialistas alertam que estas são apenas ferramentas de gestão de reservas rotineiras, não sendo estímulos de grande escala como as políticas de flexibilização quantitativa, que terminarão no final de 2025.

2. Os bancos americanos preveem que a liquidez aumentará em 600 mil milhões de dólares até 2026. Um relatório de Michael Hartnett indica que o aumento na emissão de títulos, compra de títulos lastreados em hipotecas e reinvestimentos podem suportar cerca de 0,6 triliões de dólares. Alguns insiders chamam a esta medida de flexibilização quantitativa e preveem uma subida nos preços do Bitcoin e das ações, enquanto outros, como a gigante de criptomoedas Titan of Crypto, esclarecem que se trata apenas de suporte de liquidez, não de uma expansão formal do balanço. Este entusiasmo reflete as expectativas de uma bull run impulsionada pela liquidez no passado, com os traders de Bitcoin a monitorizar de perto os movimentos do Federal Reserve e as políticas fiscais.

Notícias em destaque

1. A Pump.fun criou o seu departamento de investimento Pump Fund, lançando um hackathon com prémios de 3 milhões de dólares.

2. A China manteve inalteradas as taxas de referência de empréstimo de 1 e 5 anos.

3. Bermuda anunciou a criação do primeiro sistema económico nacional totalmente baseado em blockchain.

4. A Zama lançou a funcionalidade de staking na sua mainnet, com 18 nós operacionais.

5. O fundo soberano de riqueza do Butão, Druk Holdings, utilizou um endereço associado para alavancar posições longas em ETH através da Aave.

6. A Bitmine adicionou 86.848 ETH em staking, avaliado em cerca de 279,4 milhões de dólares.

7. A Magic Eden anunciou que, a partir de 1 de fevereiro, 15% de todas as receitas serão diretamente investidos na sua ecossistema de tokens ME.

8. A OpenAI planeia lançar o seu primeiro dispositivo de hardware na segunda metade de 2026.

9. A reunião central de trabalho do Partido Comunista da China abordou temas como criptomoedas, realizando estudos prospectivos e propondo iniciativas legislativas.

Tendências do mercado

1. Últimas notícias do Bitcoin: $BTC mantém-se numa tendência de baixa, aproximadamente 92.520 dólares, com uma liquidação de 149,5 mil milhões de dólares nas últimas 24 horas, principalmente posições longas.

2. Os mercados americanos fecharam em 19 de janeiro devido ao Dia de Martin Luther King Jr.

(Fonte: Gate)

3. No mapa de liquidações do Gate BTC/USDT, considerando o valor atual de 92.667,50 USDT, uma queda para perto de 92.063 dólares resultaria numa liquidação acumulada de posições longas superior a 146 milhões de dólares; uma subida até cerca de 93.505 dólares resultaria numa liquidação de posições curtas superior a 188 milhões de dólares. O valor de liquidações de posições curtas é superior ao de posições longas, recomendando-se uma gestão prudente do leverage para evitar liquidações em grande escala durante movimentos de mercado.

(Fonte: Coinglass)

4. Nas últimas 24 horas, o fluxo de entrada de BTC spot foi de 1,74 mil milhões de dólares, e o fluxo de saída de 1,78 mil milhões, resultando numa saída líquida de 0,4 mil milhões de dólares.

(Fonte: Coinglass)

5. Nas últimas 24 horas, os contratos de $XRP, $RIVER, $ADA, $DUSK, $BTC registaram maior fluxo de saída líquida, apresentando oportunidades de negociação.

Opiniões selecionadas de KOLs

Phyrex Ni (@Phyrex_Ni): “Na segunda-feira, devido ao fecho do mercado de ações dos EUA, a reação não foi muito forte, os investidores asiáticos já estão um pouco impacientes, com uma queda de cerca de 1% na manhã. Nos EUA, a questão das tarifas na Groenlândia continua a gerar tensão, com Trump a insistir que, se não obtiverem a Groenlândia, irão aumentar os impostos, o que levou uma das três principais agências de classificação de risco, a Fitch, a emitir um aviso. As tarifas na Groenlândia representam um risco geopolítico.”

“Na terça-feira, após a abertura do mercado de ações dos EUA, não se sabe se haverá mais pânico, mas inicialmente os investidores asiáticos reagirão, seguidos pelos europeus e americanos à noite. Com o aumento da tensão, o mercado de risco pode não estar muito otimista. A maior esperança é que o Supremo Tribunal dos EUA possa revogar as tarifas impostas por Trump sob a IEEPA. Se isso acontecer, o problema termina. Mas, se Trump continuar a aplicar essas tarifas, não só a inflação nos EUA será afetada, como a economia europeia também poderá entrar em recessão, e a economia americana não ficará imune, com custos internos maiores. Se as tarifas aumentarem ainda mais, o peso financeiro sobre as famílias americanas também aumentará.”

“Querem ainda reduzir as taxas em 2026? Quem estiver na presidência do Federal Reserve dificilmente se atreverá a cortar as taxas facilmente.”

“Voltando aos dados do Bitcoin, considerando o feriado, a rotatividade na segunda-feira foi bastante alta, o que indica que, provavelmente, as instituições asiáticas não estão confiantes na tendência de risco, com sinais de venda. No entanto, essa venda é principalmente de investidores de curto prazo, concentrada em torno de um custo de manutenção de 95.000 dólares, e as vendas em outros níveis de preço podem ser ignoradas.”

“A estrutura de capitais ainda parece normal, sem sinais de vendas de pânico, a maioria dos investidores permanece calma, mas na terça-feira, após a abertura do mercado de ações dos EUA, pode haver uma nova onda de vendas.”

Previsões para hoje

1. Índice de preços ao produtor na Alemanha de dezembro (mês a mês), valor anterior 0,0%

2. Taxa de desemprego no Reino Unido de novembro, valor anterior 4,39%

3. Taxa de desemprego ILO de três meses até novembro, valor anterior 5,1%

4. Índice de sentimento económico ZEW na Alemanha de janeiro, valor anterior 45,8