Após uma fase de vendas pontuais, o mercado de criptomoedas pode estar a chegar a uma janela-chave para uma estabilização e recuperação a curto prazo. Apesar do Federal Reserve ter implementado uma redução de taxas na semana passada, o sentimento do mercado permanece cauteloso, com os traders a monitorizar de perto vários dados macroeconómicos e sinais de política do banco central, incluindo os dados de inflação do CPI nos EUA, o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego e a decisão de taxa de juro do Banco do Japão.
Na manhã de segunda-feira, a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu ligeiramente para cerca de 3,13 biliões de dólares, uma queda de aproximadamente 1,5% no dia. No entanto, a atividade de negociação geral não diminuiu de forma significativa, com o volume total de transações nas últimas 24 horas a manter-se em cerca de 909 milhões de dólares, indicando que os fundos não estão a sair em massa do mercado. O preço do Bitcoin oscila perto de 89 mil dólares, com uma queda de cerca de 1% ao longo do dia, enquanto o Ethereum mostra resistência relativa, com uma queda inferior a 1%, apresentando uma estrutura de mercado caracterizada por “convergência de quedas e estabilidade nas transações”.
No que diz respeito aos indicadores de sentimento, o índice de medo e ganância do mercado de criptomoedas caiu para 16, entrando na zona de “medo extremo”, refletindo que a disposição para risco a curto prazo ainda está baixa, embora este nível seja melhor do que o estado de emoção extrema do mês passado.
Analistas acreditam que os dados macroeconómicos desta semana serão variáveis-chave para determinar a direção. Os dados de inflação do CPI nos EUA influenciarão diretamente a avaliação do mercado sobre o percurso das taxas de juro futuras. Anteriormente, um CPI abaixo do esperado impulsionou uma recuperação de curto prazo do Bitcoin; se a inflação continuar a diminuir, os ativos de risco poderão receber novo suporte. Além disso, o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA também é bastante observado; se o mercado de trabalho se enfraquecer ainda mais, isso poderá reforçar as expectativas de uma política de afrouxamento.
Adicionalmente, a decisão de taxa de juro do Banco do Japão é outro fator de incerteza para os mercados globais. Recentemente, a confiança na manufatura japonesa aumentou, levando a especulações sobre um possível aumento de taxas. Dados históricos mostram que, durante ciclos de aumento de taxas do Banco do Japão, o Bitcoin já sofreu correções significativas, o que mantém alguns traders cautelosos face a este risco potencial.
No que diz respeito aos fatores sazonais, o mercado também começa a prestar atenção à “tendência de Natal”. Historicamente, a melhoria na liquidez no final do ano costuma beneficiar ativos de risco; se os dados macroeconómicos forem favoráveis, o mercado de criptomoedas poderá experimentar uma recuperação pontual.
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