Lee liga a primeira leitura de expansão do ISM em mais de 3 anos a rallies iniciais em crypto, citando a sensibilidade do BTC e ETH às mudanças do ISM.
A estabilização do balanço do Fed é vista como uma flexibilização de liquidez stealth, ajudando a impulsionar a força recente do Bitcoin e Ethereum.
Padrões históricos mostram que o BTC reage precocemente à expansão económica, com Lee sugerindo que novos máximos podem surgir já em janeiro.
O Índice de Gerentes de Compras (ISM) de Manufatura voltou a ultrapassar 50, levando Tom Lee a afirmar que tanto o Bitcoin quanto o Ethereum podem estar entrando num “superciclo”. Lee fez os comentários observando que a mudança segue mais de três anos de leituras abaixo de 50, o que indicava contração. Ele relacionou a nova leitura de expansão a um padrão que historicamente se alinha com fortes altas no crypto.
Retorno da Expansão do ISM Após Queda Recorde
Lee destacou que a ultrapassagem do ISM acima de 50 geralmente sinaliza uma melhoria no ciclo económico. Ele afirmou que Bitcoin e Ethereum têm mostrado forte sensibilidade a este indicador. Além disso, observou que o crypto tende a reagir precocemente quando o ISM reverte de períodos longos de contração.
Essa mudança, disse ele, cria condições que lembram rallies iniciais anteriores. No entanto, também apontou para uma mudança relacionada nas condições de liquidez. Explicou que o período de aperto quantitativo drenou liquidez dos mercados.
Agora, com o Federal Reserve esperando manter seu balanço estável, ele disse que o efeito se assemelha a um afrouxamento quantitativo. O mercado, acrescentou, antecipou essa mudança antes da reunião recente.
Debate sobre Liquidez e Expectativas de Mercado
Lee argumentou que manter o balanço inalterado efetivamente injeta liquidez porque interrompe o ritmo anterior de contração. Disse que essa mudança explica por que Bitcoin e Ethereum ganharam antes da atualização de política.
Além disso, enfatizou que o mercado de crypto presta muita atenção a esses sinais de liquidez. Descreveu o Bitcoin como responsivo à política monetária e ao ciclo económico mais amplo durante essa fase.
Essa visão se estendeu a ativos menores. Mencionou que uma possível ajustamento de taxa, combinado com a expansão do ISM, apoia um ambiente de maior risco. Também fez referência a discussões sobre possível desregulamentação bancária, que, segundo ele, poderia beneficiar ações de small caps enquanto apoia o ciclo mais amplo.
Ciclos de Mercado e Sinais de Timing
Lee afirmou que o Bitcoin costuma se mover mais cedo do que o esperado durante essas mudanças. Observou que padrões históricos sugerem que novos máximos podem surgir de forma surpreendentemente precoce, incluindo já em janeiro.
Ele também mencionou pesquisas que mostram que os preços de Bitcoin, quando ajustados, correlacionam-se fortemente com os movimentos do ISM, semelhante à relação cobre-ouro. Disse que isso reforça a visão de que os mercados de crypto estão reagindo à expansão económica, ao invés de se comportarem como ativos isolados.
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