Por Ryan Yoon, Analista, Tiger Research
Compilado por: Tim, PANews
Há duas semanas, mencionei que o Bitcoin pode ainda não ultrapassar os 10 mil dólares. O preço atingiu brevemente os 9,9 milhões de dólares antes de recuar. O Bitcoin continua a negociar lateralmente em torno de $9K.
Neste momento, a maioria das pessoas ficará curiosa: “Posso comprar o dip?”
**Sim, podes comprar o mergulho em lotes. Mas tens de definir um stop loss rigoroso. **
Bitcoin Entra em Consolidação: Uma Escolha Chave Aproxima-se
O preço manteve-se estável acima dos $87.900, que é o custo médio para compradores ativos.
O preço realizado ativo representa a linha de equilíbrio em todo o mercado. Após o crash do mercado em 2022, demorou um ano e meio a recuperar este nível. À medida que os preços atingiam o fundo e recuperavam, o mercado finalmente pôde respirar de alívio.
Presta muita atenção a este ponto e usa isto como referência.
Ao mesmo tempo, observe a relação entre a linha de custo do detentor de curto prazo e a linha de preço realizado ativo. Se a linha de curto prazo passar abaixo da linha ativa, o risco aumenta rapidamente. Atualmente, este crossover desfavorável ainda não ocorreu.
2. Os sinais on-chain são fracos, mas as recompensas potenciais são substanciais
Embora métricas on-chain chave indiquem uma tendência descendente, as oportunidades de lucro mantêm-se elevadas, pois estamos na base da zona de valor.
A pontuação Z do MVRV está atualmente em 1,17. Saiu da faixa barata, mas ainda não subiu significativamente. A taxa de crescimento aqui está a abrandar devido à interligação das forças entre compradores e vendedores. A tendência atual é fraca e a direção incerta.
O aSOPR (Margem Ajustada sobre a Produção de Despesas) manteve-se estável em 1,0. Os vendedores negociam ao preço de custo e optam por vender mesmo que o lucro seja pequeno.
O NUPL é 0,36, que está apenas a entrar na faixa de equilíbrio. Os detentores de curto prazo NUPL estão em -0,155, e os novos compradores estão no vermelho. Quando o preço atinge a linha de custo, vendem-se. Isto confirma o fraco sentimento do mercado.
Em geral, os detentores tendem a vender quando obtêm um pequeno lucro. Mas atenção: quando o MVRV (Rácio de Capitalização de Mercado para Valor Realizado) se aproxima de 1,10, é um excelente momento para comprar investimentos a longo prazo. O risco é baixo neste momento, com dados históricos a mostrar uma média de ganhos de 40% ao longo do próximo ano a partir deste ponto.
3. Bitcoin “linha de vida ou morte”: 8,4 milhões de dólares
Uma quebra abaixo dos 8,4 milhões de dólares representa um risco significativo e pode desencadear uma venda prolongada.
O gráfico de distribuição de custos mostra uma densa parede de encomendas de compra em torno dos 8,4 milhões de dólares (intervalo 8,3 milhões a 8,5 milhões), que é a faixa de custos para um grande número de compradores num futuro próximo. Se o preço rebentar aqui, os detentores de curto prazo enfrentarão perdas profundas, podendo desencadear vendas em pânico.
Se o preço do Bitcoin cair significativamente abaixo dos 8,4 milhões de dólares, irá perturbar a estrutura de mercado existente. A 1 de dezembro, quando o preço atingiu $8,3M,
O pânico do mercado aumentou drasticamente. 8,4 milhões de dólares não é apenas um limiar técnico no gráfico, mas também a última linha de defesa para manter o equilíbrio do grupo detentor.
4. Juros Abertos: Volta a um nível baixo
O interesse aberto no mercado de futuros caiu para os mínimos de abril, uma recuação que sugere que posições alavancadas loucas foram liquidadas.
Esta queda significativa é uma boa notícia, pois uma baixa alavancagem reduz o risco de crashes do mercado ou quedas consecutivas. O mercado saiu da bolha e está agora preparado para se erguer sobre esta base sólida. Podemos esperar que um novo mercado comece nesta faixa de preços.
5. Agora podes comprar a descida, mas tens de definir um stop loss rigoroso
As ferramentas on-chain mostram que agora é o melhor momento para comprar o dip. A bolha do mercado dissipou-se e espera-se que as recompensas superem os riscos. Assumir uma posição agora é uma escolha sensata.
Mas se te importas com o risco, não compres simplesmente. Defina uma linha clara de stop-loss, porque, afinal, a tendência atual do mercado ainda não é clara.
Quando o preço cai abaixo do preço realizado ativo, a maioria dos traders ativos enfrenta perdas. Isto pode desencadear pânico no mercado, que por sua vez pode desencadear um crash do mercado.
Define o teu stop loss em $87.900. Isto permite-lhe comprar quando os preços caem e controlar o risco quando os principais níveis de suporte caem. Se o nível de suporte falhar, é importante ficar com o dinheiro.
(O conteúdo acima é excerto e reimpresso com autorização do parceiro PANews ****, link original __)
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