2025-12-26 17:26:15

O S&P 500 atingiu novos máximos históricos, registando um avanço sólido de +3% desde a expiração do VIX até ao Natal. O gráfico sugere um forte impulso a caminho do final do ano, com a compressão da volatilidade a criar um cenário favorável para ativos de risco. Os traders de ações que monitorizam este padrão podem considerá-lo relevante para uma posição mais ampla no mercado.

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TopEscapeArtist

· 12-26 21:49

Mais uma vez essa conversa... volatility compression está me armando uma armadilha, atingimos máximos históricos várias vezes, e toda vez dizem "padrão de força", da última vez eu realmente acreditei nessa análise técnica, comprei no topo e fiquei preso, e agora ainda estou esperando o cruzamento dourado do MACD, estou rindo até morrer.

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TokenTaxonomist

· 12-26 17:56

ngl a narrativa de compressão de volatilidade está a tornar-se taxonomicamente obscura—já tenho visto esta configuração exata umas quatro vezes nos últimos dezoito meses e os resultados não foram... estatisticamente correlacionados com o que os irmãos do algoritmo estavam a chamar. segundo a minha análise, essa janela de +3% é uma escolha de timing seletiva, o que, na minha opinião, é um beco sem saída evolutivo para o posicionamento de risco.

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ProxyCollector