[红包] ¡Quién liderará el nuevo ciclo!

Prefacio [Taogu Ba]

No todos los días
hay puntos de juego que valga la pena aprovechar
tampoco todos los días
es necesario forzar una operación

Cuando mantienes una posición en efectivo y observas
y realmente lo incorporas a tu sistema de trading
como una elección activa

y no como una espera pasiva
la curva de tu cuenta
realmente podrá mantenerse estable, duradera y en ascenso

I. Revisión de operaciones:

1. Yuegui Co.: En los primeros quince minutos de la sesión matutina de hoy, la tendencia fue de debilitamiento a fortalecimiento, luego se volvió débil y se movió en rango por debajo del precio de referencia. En general, durante todo el día, el mercado se mantuvo en rango sobre la media de 5 días, y el patrón de tendencia sigue siendo coherente con la estructura prevista.

2. Jinniu Chemical: Acción con tendencia a medio y largo plazo, actualmente se ha convertido en el líder de sentimiento en el sector químico. El viernes pasado fue una caída repetida y desordenada, pero en la apertura de hoy se fortaleció rápidamente y subió en bloque, manteniendo durante todo el día un patrón de repetidas caídas pero sin debilitarse. El próximo nivel de resistencia está cerca de los 21 yuanes.

II. Análisis del mercado:

a) Comprensión del índice: Hoy el mercado tocó fondo y se recuperó, el índice de la Bolsa de Innovación lideró con más del 1%, más de 2800 acciones subieron, los sectores mostraron rotación de temas, liderazgo en crecimiento y ajuste en energía tradicional, con un volumen de negociación de 2.33 billones de yuanes (disminución de 750 millones).

b) Escalera de bloques en cadena:
Recientemente, varias veces se ha enfatizado que el estado de ánimo de juego en toda la cadena de bloques aún no mejora. La ruptura de 7 bloques de YuNeng mostró que todavía hay resistencia en el espacio. En general, tras la ruptura, el comportamiento de YuNeng en estos días ha sido mejor de lo esperado, con fondos intentando guiar una nueva tendencia de agrupamiento. Sin embargo, el sentimiento del mercado a corto plazo es débil, además estamos en período de reuniones y las regulaciones no se han relajado, por lo que la continuidad de diversos patrones debe reducirse en expectativas, centrados principalmente en arbitraje. El viernes pasado, YuNeng sufrió un límite bajista, y hoy tocó el suelo en medio de la sesión. Este ciclo puede resumirse como el ciclo de cálculo eléctrico de YuNeng, que es el núcleo de una fase y también el líder general del tema; la segunda fase incluye a ShunNa Co. y HanLan Co., y la tercera fase a Huadian Energy. Los dos primeros fases suelen cerrar en límite bajista, y es probable que el lunes continúe esta tendencia de caída. El martes o miércoles será un nuevo punto de inicio para un ciclo diferente. Paciencia en estos días y control en las manos.

III. Comprensión de sectores:

a) Sector líder: Chips de almacenamiento en cabeza, con resonancia de múltiples temas en fortalecimiento

1. Chips de almacenamiento (línea principal)

• Lógica de catalizador:
  ① Brecha de oferta y demanda + tendencia alcista en precios: demanda explosiva de servidores AI, capacidad global de almacenamiento solo aumenta un 7-8%, el desequilibrio entre oferta y demanda persiste, los precios de DDR4 y NAND alcanzan máximos desde 2016, la memoria de alta banda ancha HBM sube más del 170%, y el ciclo de aumento de precios continúa hasta 2027.
  ② Aceleración de sustitución nacional: las empresas de nube nacionales están claramente cambiando pedidos, sumado a fundamentos sectoriales fuertes, y la liberación continua de beneficios de rendimiento.

2. DeepSea Technology (Catalizador político)

• Lógica de catalizador: El número 6 de la revista “Qiu Shi” publicó un artículo sobre el impulso al desarrollo de alta calidad de la economía oceánica, estableciendo planes para la economía marina, aumentando el apoyo político, promoviendo exploración de petróleo y gas marino, y desarrollo de energía marina, lo que ha catalizado directamente la explosión del sector.

3. Concepto PCB (capacidad de cálculo AI + aumento de precios)

• Lógica de catalizador:
  ① Impulsado por la capacidad de cálculo AI: la próxima conferencia GTC de Nvidia, los chips de inferencia LPU impulsan la demanda de PCB de alta gama, y la interconexión de múltiples tarjetas impulsa la actualización del número de capas de PCB.
  ② Transmisión de costos: aumento de precios en materiales como cobre en la parte superior, las empresas en la parte inferior aumentan precios, entrando en una doble fase de “aumento de precios + alta prosperidad”.

4. Sector de transporte marítimo (geopolítica + aumento de tarifas)

• Lógica de catalizador: conflictos en el Mar Rojo provocan desvío de rutas, aumento en el volumen de transporte de contenedores por desvío, MSC aumenta la tarifa adicional de combustible en rutas del Mar Rojo, y el aumento de tarifas beneficia directamente a las empresas navieras.

b) Sector en caída: ajuste en energías renovables y carbón débil

1. Energías almacenadas / energías verdes (divergencia de expectativas + salida de fondos)

• Lógica de caída:
  ① Temporada baja estacional: aumento de temperatura, finalización de la demanda de calefacción, disminución de la demanda eléctrica a corto plazo.
  ② Divergencia en expectativas a corto plazo: la implementación de beneficios a largo plazo como “coordinación de cálculo eléctrico” requiere tiempo, los fondos se dirigen a temas de crecimiento, y el sentimiento del sector se debilita.

2. Sector del carbón (temporada baja + oferta y demanda relajadas)

• Lógica de caída: marzo entra en la temporada baja tradicional del carbón de uso energético, las principales regiones productoras reanudan producción, lo que genera oferta abundante, las centrales eléctricas mantienen altos inventarios y bajo consumo diario, y las expectativas de beneficios se reducen; la sustitución por energía hidroeléctrica y fotovoltaica aumenta, lo que presiona aún más la demanda de carbón para la generación térmica.

IV. Oportunidades para mañana:

a) Primera dirección de compra en la primera ola: ShunNa Co. + Nongfa Seed Industry;
b) Dirección de bloques en cadena (seguimiento continuo): ninguno por ahora;
c) Modelo de recuperación: Xiongtao Co.

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