Explicación sencilla de los fundamentos del indicador MACD│Análisis técnico práctico para el trading de activos digitales

¿Por qué los inversores prestan atención al indicador MACD?

El mercado de criptoactivos funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, generando una gran cantidad de datos diariamente. Independientemente de si se trata de BTC, ETH u otras altcoins, los precios del mercado reaccionan de manera sensible a los cambios en el equilibrio de oferta y demanda, mostrando patrones de movimiento de precios similares a los del mercado de valores tradicional.

Para interpretar estas tendencias del mercado, el análisis técnico es fundamental. En particular, la Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD: Moving Average Convergence Divergence) es una herramienta de análisis potente que es utilizada ampliamente tanto por traders profesionales como por principiantes.

Comprender de manera sencilla el funcionamiento del indicador MACD

El indicador MACD combina dos medias móviles exponenciales (EMA) de corto y largo plazo. La característica principal de este indicador, en términos simples, es que “visualiza la diferencia entre las tendencias de precios a corto y largo plazo”.

Componentes

Línea MACD = EMA de 12 días - EMA de 26 días

Línea de señal = media móvil de la línea MACD (9 días)

En plataformas de trading, normalmente se muestran dos líneas: la línea MACD (DIFF en amarillo) y la línea de señal (DEA en morado), y la diferencia entre ambas se visualiza mediante barras verdes o rojas en un gráfico de barras. La línea oscila alrededor del eje cero, y cuando está por encima, indica un momento de impulso alcista; cuando está por debajo, indica un impulso bajista.

Cómo aprender a usar el MACD con ejemplos prácticos

Cruces dorados y cruces de la muerte

El signo más importante en el MACD son los patrones de cruce entre las dos líneas.

Cruce dorado (señal de compra)

• La línea MACD (DIFF en amarillo) cruza por encima de la línea de señal (DEA en morado)
• Indica el inicio de una tendencia alcista fuerte
• En el gráfico de 4 horas de BTC del 28 de febrero de 2022, se produjo un cruce dorado, y en la semana siguiente el precio subió de 38,413 USDT a 45,296 USDT

Cruce de la muerte (advertencia de caída)

• La línea MACD (DIFF en amarillo) cruza por debajo de la línea de señal (DEA en morado)
• Señala el inicio de una tendencia bajista importante
• El 3 de marzo de 2022, en el gráfico de 4 horas de BTC, se produjo un cruce de la muerte, y el precio cayó de 44,346 USDT a 37,222 USDT

Comparado con otros indicadores técnicos, los cruces del MACD ocurren con menor frecuencia, pero cuando suceden, suelen ser preludio de movimientos de mercado significativos. Por ello, el análisis de cruces es extremadamente importante para la toma de decisiones de inversión.

La razón por la que el MACD(12, 26, 9) tiene una configuración estándar

La mayoría de las plataformas de intercambio de criptoactivos adoptan la configuración MACD(12,26,9) como predeterminada. La popularidad de estos valores se debe a que el mercado de valores tradicional, que opera seis días a la semana y con un promedio de 26 días de negociación mensual, ha influido en su desarrollo histórico.

Muchas plataformas permiten personalizar estos valores para ajustarse al estilo de inversión y las necesidades de análisis de cada usuario.

Análisis de divergencias

Normalmente, la tendencia de precios y el MACD se mueven en la misma dirección, pero en momentos de cambios bruscos en el mercado, puede aparecer una divergencia entre ambos. Este fenómeno es un signo importante de un posible cambio de tendencia.

Divergencia bajista (debilitamiento alcista)

• El precio continúa subiendo, pero el MACD muestra una tendencia a la baja
• Indica que el volumen de operaciones y el interés de los inversores no respaldan la subida de precios
• Es una señal de advertencia de una caída significativa en el futuro cercano

Divergencia alcista (fortalecimiento bajista)

• El precio está en tendencia bajista, pero el MACD muestra una tendencia alcista
• Sugiere que el mercado puede estar tocando fondo y que una tendencia alcista está próxima a comenzar
• Es una señal positiva, y cuanto mayor sea la divergencia, más fuerte será la posible subida posterior

Ventajas y desventajas del indicador MACD

Ventajas

La mayor ventaja del MACD es que permite definir claramente la tendencia actual del mercado y predecir con mayor precisión el inicio y fin de tendencias alcistas o bajistas a medio y largo plazo. Al centrarse en los movimientos de precios fundamentales, ayuda a evitar operaciones de alto riesgo que van en contra de la tendencia general, reduciendo así los riesgos de inversión.

Desventajas

Por otro lado, dado que el MACD es una herramienta más efectiva en tendencias de mediano y largo plazo, puede reaccionar con cierta lentitud ante cambios bruscos del mercado o señales de compra y venta frecuentes. Por ello, no siempre es la mejor opción para operaciones de day trading o trading de alta frecuencia, donde las señales deben ser rápidas y precisas.

Estrategias de inversión efectivas usando el MACD

Para aprovechar al máximo el MACD, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Combinar con otros indicadores Utilizar indicadores adicionales como RSI (Índice de Fuerza Relativa) o Bandas de Bollinger puede mejorar la precisión del análisis.

Complementar con análisis fundamental Factores como avances tecnológicos del proyecto, alianzas estratégicas y cambios regulatorios también son cruciales para la toma de decisiones.

Entender el sentimiento del mercado El análisis del comportamiento en redes sociales y la psicología de los inversores aportan información valiosa.

Gestión de riesgos Por muy buena que sea la análisis, siempre es imprescindible establecer niveles adecuados de stop-loss y gestionar el tamaño de las posiciones. El MACD no garantiza señales infalibles, y el mercado puede comportarse de manera impredecible en cualquier momento.

Conclusión

El MACD es una herramienta de análisis técnico sencilla y práctica, sumamente útil en la inversión en criptoactivos. Especialmente, su valor se evidencia en la construcción de estrategias de inversión a medio y largo plazo.

El mercado de criptoactivos evoluciona constantemente, con nuevas tendencias y métodos de análisis surgiendo continuamente. Comprender bien los fundamentos del MACD y seguir aprendiendo sobre el mercado será clave para adaptarse a los cambios y lograr el éxito en las inversiones a largo plazo.