カジュアルダイニングコンセプトChipotle (NYSE: CMG)は、素晴らしい現代の成功物語を示していますが、同社は公の市場では比較的若いままです。グリルシンボルの下で20年未満取引されているChipotleは、2006年のデビュー以来約3,000%の利益をもたらし、初期の信者に卓越したリターンを提供してきました。しかし、異なる時点で参入した投資家についてはどうでしょうか？この分析は、複数の時間軸にわたるパフォーマンスを検討します。
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画像出典:ゲッティイメージズ
その歴史的な遺産にもかかわらず、今年はグリル会社の株式を保有する株主にとって重大な逆風が吹いています。株価は44.5%下落し、Q2およびQ3の財務報告に続く大規模な売却が原因です。このチェーンは不利な状況に直面しています：高騰する原材料コストによるマージン圧迫と、停滞する同店売上高が重なり、経営陣は年末にかけてさらに軟化することを予測しています。
業界全体の圧力が多くのレストラン運営者に影響を与える一方で、これは株主にとってほとんど安心感を提供しません。S&P 500ベンチマークは年初来で13.2%上昇し、チポトレのホルダーが無視できない57.7ポイントのパフォーマンスギャップを生み出しています。12ヶ月前に株式を取得した人々は、より広い市場の評価からのフラストレーションを感じています。
現在の downturn は、2 年間にわたって蓄積された進展を体系的に逆転させました。株式は 3 年前の水準よりも 5.1% 高いままですが、株は 2022 年末から 2024 年中頃にかけて約 100% 上昇しました。2025 年が始まると、ホルダーは依然として約 80% 上昇しており、その後の崩壊は特に痛ましいものでした。
この広い視点から見ると、株主は絶対的な損失を被っていないが、市場の支配的な67.5%の上昇を手放している。パフォーマンスの短縮は62.4ポイントに達し、これはより広い市場参加の力を示す重要な機会コストである。
2020年末に資本を投入した投資家は、やや有利な立場にあります。5年のリターンは29.3%であり、S&P 500の86.5%の動向には明らかに劣りますが、最近のエントリーポイントよりは大幅に良好です。この期間の大部分—2023年1月から2025年7月まで—では、実際にこの投資は主要な指数を上回るパフォーマンスを発揮しました。
自然に疑問が生じる：市場を上回るパフォーマンスを達成するためには、購入日をどれくらい遡る必要があるのか？答えは：約6年半です。2019年6月10日にグリル会社の株を購入した投資家は、現在137.1%のリターンを享受しており、ベンチマークの136.6%をわずかに上回っています。
特に、チポトレは以前に厳しい調整を乗り越えてきました。2015年から2018年の間に、株価は57.8％下落し、痛烈な挫折を経験しました。しかし、ポジションを維持していた人々は、その後約500％の上昇を目の当たりにし、市場の155.4％の利益を大きく上回りました。
この歴史的なパターンは、時代を超えた原則を強調しています：株式投資は、一時的な混乱の間に信念を維持する参加者を報います。質の高い企業は必然的に周期的な圧力を経験しますが、規律あるホールド戦略は通常、著しい累積的な富の創出をもたらします。
Chipotle Mexican Grillに資本を投資する前に、次のことを考えてください：厳格なエクイティリサーチチームが最近、前向きな投資家のために**10の最も有望な機会**のキュレーションリストを作成しましたが、このグリル会社の株は最終選考には残りませんでした。
選択された証券は、かなり高いリターンプロファイルを持つ可能性があります。歴史的な例は、可能な資産創出の拡大を示しています：Netflixの推奨は約590倍のリターンを生み出し、Nvidiaの選択は初期の信者に対して1,100倍以上のリターンをもたらしました。
実績のある株式リサーチプラットフォームは、平均1,018%のリターンを誇っており、S&P 500の194%のパフォーマンスを大きく上回っています。これらの代替提案をチポトレのポジションと共に評価することで、資本配分の決定をより明確にすることができるかもしれません。
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Chipotle Mexican Grill (CMG)の株はあなたの投資ポートフォリオに値するか？
重要な洞察 - 長期的なホルダーは、会社が上場して以来、驚異的な富の創出を見ています。 - 最近の市場調整は、短期間の投資家に深刻な影響を与えています。 - 広範な株式市場は、最近のほとんどの期間において株式を大幅に上回っています。 - 質の高い資産に対する忍耐と確信は、アウトパフォーマンス戦略の中心にあります。 - アナリストが推奨する10の代替株 ›
カジュアルダイニングコンセプトChipotle (NYSE: CMG)は、素晴らしい現代の成功物語を示していますが、同社は公の市場では比較的若いままです。グリルシンボルの下で20年未満取引されているChipotleは、2006年のデビュー以来約3,000%の利益をもたらし、初期の信者に卓越したリターンを提供してきました。しかし、異なる時点で参入した投資家についてはどうでしょうか？この分析は、複数の時間軸にわたるパフォーマンスを検討します。
_資本を戦略的に展開したいですか？ 主要な投資リサーチが、今日の市場における 最も魅力的な10の機会 を発表しました。ここで発見してください
画像出典:ゲッティイメージズ
12ヶ月の現実チェック: 失望の期間
その歴史的な遺産にもかかわらず、今年はグリル会社の株式を保有する株主にとって重大な逆風が吹いています。株価は44.5%下落し、Q2およびQ3の財務報告に続く大規模な売却が原因です。このチェーンは不利な状況に直面しています：高騰する原材料コストによるマージン圧迫と、停滞する同店売上高が重なり、経営陣は年末にかけてさらに軟化することを予測しています。
業界全体の圧力が多くのレストラン運営者に影響を与える一方で、これは株主にとってほとんど安心感を提供しません。S&P 500ベンチマークは年初来で13.2%上昇し、チポトレのホルダーが無視できない57.7ポイントのパフォーマンスギャップを生み出しています。12ヶ月前に株式を取得した人々は、より広い市場の評価からのフラストレーションを感じています。
3年間の絵:蒸発する利益
現在の downturn は、2 年間にわたって蓄積された進展を体系的に逆転させました。株式は 3 年前の水準よりも 5.1% 高いままですが、株は 2022 年末から 2024 年中頃にかけて約 100% 上昇しました。2025 年が始まると、ホルダーは依然として約 80% 上昇しており、その後の崩壊は特に痛ましいものでした。
この広い視点から見ると、株主は絶対的な損失を被っていないが、市場の支配的な67.5%の上昇を手放している。パフォーマンスの短縮は62.4ポイントに達し、これはより広い市場参加の力を示す重要な機会コストである。
5年間のスナップショット: リターンは依然として遅れている
2020年末に資本を投入した投資家は、やや有利な立場にあります。5年のリターンは29.3%であり、S&P 500の86.5%の動向には明らかに劣りますが、最近のエントリーポイントよりは大幅に良好です。この期間の大部分—2023年1月から2025年7月まで—では、実際にこの投資は主要な指数を上回るパフォーマンスを発揮しました。
自然に疑問が生じる：市場を上回るパフォーマンスを達成するためには、購入日をどれくらい遡る必要があるのか？答えは：約6年半です。2019年6月10日にグリル会社の株を購入した投資家は、現在137.1%のリターンを享受しており、ベンチマークの136.6%をわずかに上回っています。
歴史的背景：ボラティリティに関する視点
特に、チポトレは以前に厳しい調整を乗り越えてきました。2015年から2018年の間に、株価は57.8％下落し、痛烈な挫折を経験しました。しかし、ポジションを維持していた人々は、その後約500％の上昇を目の当たりにし、市場の155.4％の利益を大きく上回りました。
この歴史的なパターンは、時代を超えた原則を強調しています：株式投資は、一時的な混乱の間に信念を維持する参加者を報います。質の高い企業は必然的に周期的な圧力を経験しますが、規律あるホールド戦略は通常、著しい累積的な富の創出をもたらします。
投資の考慮: 今がその時か?
Chipotle Mexican Grillに資本を投資する前に、次のことを考えてください：厳格なエクイティリサーチチームが最近、前向きな投資家のために**10の最も有望な機会**のキュレーションリストを作成しましたが、このグリル会社の株は最終選考には残りませんでした。
選択された証券は、かなり高いリターンプロファイルを持つ可能性があります。歴史的な例は、可能な資産創出の拡大を示しています：Netflixの推奨は約590倍のリターンを生み出し、Nvidiaの選択は初期の信者に対して1,100倍以上のリターンをもたらしました。
実績のある株式リサーチプラットフォームは、平均1,018%のリターンを誇っており、S&P 500の194%のパフォーマンスを大きく上回っています。これらの代替提案をチポトレのポジションと共に評価することで、資本配分の決定をより明確にすることができるかもしれません。