Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai liên kết bên mua và bên bán theo cách thức phái sinh, quy định giao dịch tài sản vào một ngày cụ thể trong tương lai với giá hiện tại đã được xác định trước, bất kể giá thị trường hiện tại là như thế nào. Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng bởi nhiều loại nhà giao dịch, bao gồm cả nhà đầu tư và nhà đầu cơ, cũng như các công ty mong muốn giao hàng thực tế hoặc cung cấp hàng hóa. Hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư và nhà giao dịch kiếm lợi nhuận thông qua đầu cơ giá cả, phòng ngừa và chênh lệch giá. Mục đích chính của nó là để các bên tham gia thị trường giảm thiểu rủi ro biến động giá tài sản trong tương lai.

Hợp đồng tương lai khác với hợp đồng quyền chọn, hợp đồng quyền chọn cũng liên quan đến bên mua và bên bán. Quyền chọn có thể mất giá trị khi đến hạn, nhưng trong hợp đồng tương lai, khi hợp đồng đến hạn, bên mua có nghĩa vụ mua và nhận tài sản cơ sở, bên bán có nghĩa vụ cung cấp và giao tài sản cơ sở.

Người mua hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai đều có thể hưởng lợi từ việc người nắm giữ đòn bẩy đóng vị thế trước ngày đáo hạn. Thị trường hợp đồng tương lai phục vụ hai mục đích chính: đầu cơ giá để đảm bảo nhà đầu tư kiếm lời, và phòng ngừa để đảm bảo người giao dịch giảm thiểu tổn thất.

Hợp đồng tương lai thúc đẩy giao dịch tương lai, các nhà giao dịch cá nhân thường sử dụng chúng để kiếm lợi nhuận, hoặc được các công ty sử dụng để khóa giá của hàng hóa cần thiết cho sản xuất và chế tạo. Hợp đồng tương lai được giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau, như tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và cặp tiền tệ.

giao dịch hợp đồng tương lai trong tiền điện tử

Đặc điểm của hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai có tính thanh khoản:

Hợp đồng tương lai là tiêu chuẩn hóa.

Hợp đồng tương lai là tiêu chuẩn hóa.

Hợp đồng tương lai là một loại sản phẩm phái sinh, giá của nó dựa trên giá của tài sản cơ sở.

Hợp đồng tương lai là một nghĩa vụ, khi hợp đồng tương lai đáo hạn, bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản vào thời điểm và giá đã thỏa thuận, bên bán có nghĩa vụ cung cấp tài sản cần thiết.

Hợp đồng tương lai có giới hạn thời gian

Hợp đồng tương lai chủ yếu được thanh toán bởi cơ quan quản lý.

Giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai là một phương pháp để đầu cơ hoặc phòng ngừa giá trị tương lai của các tài sản khác nhau (như tiền điện tử, trái phiếu, cổ phiếu, ngoại hối và các hàng hóa khác). Giá hợp đồng tương lai của tiền điện tử, trái phiếu, cổ phiếu, ngoại hối và các hàng hóa khác sẽ được giao dịch trong một khoảng thời gian với đòn bẩy. So với giao dịch chứng khoán, tiền điện tử và các hàng hóa có thể giao dịch khác, giao dịch hợp đồng tương lai có thể sử dụng đòn bẩy cao hơn, cho phép có được lợi nhuận rất cao, nhưng cũng rất nguy hiểm và có thể bị thanh lý.

Hợp đồng tương lai thường được giao dịch bởi các nhà môi giới.

Nhà môi giới hợp đồng tương lai

Nhà môi giới là cá nhân hoặc công ty đại diện cho bên khác tổ chức và thực hiện các giao dịch tài chính. Nhà môi giới thực hiện các giao dịch như mua và bán cổ phiếu cho khách hàng của họ. Các loại tài sản mà nhà môi giới có thể giao dịch rất đa dạng, chẳng hạn như tiền điện tử, ngoại hối, cổ phiếu, bất động sản và các hàng hóa có thể giao dịch khác. Nhà môi giới thường thu phí hoa hồng cho việc thực hiện các đơn hàng.

Sự khác biệt giữa đại lý, môi giới chứng khoán và hoa hồng môi giới

Nhà môi giới

Đại lý đơn giản mà nói là người đại diện cho người khác mua và bán hàng hóa hoặc tài sản. Đại lý có thể là cá nhân hoặc công ty, đóng vai trò là đại diện hoặc trung gian đáng tin cậy trong các cuộc đàm phán hoặc giao dịch thương mại. Đại lý thường là những chuyên gia hoặc tổ chức có giấy phép trong các lĩnh vực cần kiến thức chuyên môn (như tài chính, bảo hiểm và bất động sản). Hoa hồng đại lý được sử dụng để mô tả tỷ lệ thù lao của họ. Hoa hồng đại lý được xác định bởi thói quen giao dịch hoặc luật pháp, thường được tính theo tỷ lệ phần trăm cố định hoặc tỷ lệ trượt dựa trên giá trị giao dịch.

Nhà môi giới chứng khoán

Nhà môi giới chứng khoán, còn được gọi là đại diện được cấp phép, là những chuyên gia đầu tư thực hiện các đơn hàng thị trường thay mặt cho khách hàng. Nhà môi giới chứng khoán là những đại diện đã đăng ký làm việc cho công ty môi giới, xử lý các giao dịch của khách hàng bán lẻ và tổ chức. Các công ty môi giới và nhà môi giới giao dịch cũng được gọi là nhà môi giới chứng khoán. Hiện nay, hầu hết các đơn hàng mua bán đều sử dụng các nhà môi giới giảm giá trực tuyến. Các quy trình này thường được tự động hóa, do đó chi phí thấp hơn.

Các nhà môi giới dịch vụ toàn diện chủ yếu được sử dụng bởi người giàu và các tổ chức, ngoài việc thực hiện giao dịch, họ còn cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý danh mục đầu tư. Các nhà môi giới chứng khoán đóng vai trò là trung gian giữa thị trường và các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư. Các nhà môi giới nhận đơn đặt hàng từ khách hàng và cố gắng thực hiện chúng với mức giá thấp nhất có thể. Do đó, họ thu phí gọi là hoa hồng môi giới.

Hoa hồng môi giới

Khi bạn mua hoặc bán tài sản/cổ phiếu hoặc bất cứ thứ gì thông qua một nhà môi giới, hoa hồng mà nhà môi giới thu từ giao dịch được gọi là hoa hồng môi giới.

Thuật ngữ hợp đồng tương lai

Chu kỳ giao dịch:

Chu kỳ giao dịch hoặc hợp đồng là khoảng thời gian mà hợp đồng tương lai được giao dịch tại sàn giao dịch môi giới. Tất cả các hợp đồng tương lai đều có ngày đáo hạn được chỉ định. Trước ngày đáo hạn, các nhà giao dịch có một số lựa chọn để đóng vị thế hoặc gia hạn. Sau ngày đáo hạn, nhà môi giới sẽ thanh toán với nhà giao dịch, và nhà giao dịch sẽ đóng vị thế giao dịch của mình. Thanh toán là việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý giao hàng của hợp đồng gốc.

Số tay:

Hợp đồng tương lai là hợp đồng tiêu chuẩn hóa có các tham số cụ thể. Số lượng hợp đồng, số lượng hợp đồng trên thị trường hoặc quy mô hợp đồng là một trong những thông số như vậy. Số lượng hợp đồng là số lượng đơn vị tối thiểu có thể giao dịch trong tương lai hoặc quy mô cổ phiếu. Nói đơn giản, số lượng hợp đồng là số lượng đơn vị tối thiểu hoặc cổ phần phải mua hoặc bán theo hợp đồng. Số lượng hợp đồng thay đổi tùy theo các hợp đồng phái sinh khác nhau.

Ngày đáo hạn:

Ngày đáo hạn là ngày mà bên mua và bên bán của hợp đồng phái sinh tương lai phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình. Vào ngày này hoặc trước đó, nhà đầu tư hoặc giao dịch viên của hợp đồng tương lai sẽ đưa ra quyết định xử lý về vị thế sắp đáo hạn của mình.

Theo dõi thị trường hàng ngày:

Theo dõi thị trường hàng ngày còn được gọi là “MTM”, là phương pháp đánh giá tài sản dựa trên giá thị trường gần đây. Một đặc điểm quan trọng của hợp đồng tương lai là phải thanh toán lãi lỗ vào mỗi ngày giao dịch. Điều này có nghĩa là giá trị của hợp đồng sẽ được đánh dấu dựa trên giá trị thị trường hiện tại của nó.

Tóm tắt

Nói chung, giao dịch hợp đồng tương lai được coi là “có rủi ro” vì các nhà giao dịch rất dễ bị thanh lý, nhưng giao dịch hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận tùy thuộc vào chiến lược giao dịch được sử dụng và kinh nghiệm của nhà giao dịch. Sự thành công của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, kinh nghiệm, và quan trọng nhất là cách kết hợp chúng lại với nhau. Một chiến lược tốt và việc thực hiện đúng có thể giúp các nhà giao dịch hợp đồng tương lai trở thành những nhà giao dịch có lợi nhuận. Giao dịch hợp đồng tương lai kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. **$AGLD **$DUSK **$XDC **