なぜほとんどのブレイクアウトは失敗するのか(そして彼らがあなたを罠にかける方法)

ある時点で、ブレイクアウト取引は世界で最も簡単な戦略のように感じられる。
価格があるレベルに到達し、それに逆らって押し始めると、「これだ」と思う。
ブレイクを待ち、エントリーする…そして一瞬だけ、うまくいくこともある。
しかし突然、価格が反転する。
何事もなかったかのようにレンジ内に戻り、負けトレードに巻き込まれる。
これを何度か見た後、すべてを疑い始める。
そのレベルは間違っていたのか？
タイミングが悪かったのか？
それとも市場はただ予測不可能なのか？
しかし、現実はもっとシンプルだ。
ほとんどのブレイクアウトは偶然に失敗するわけではない。
失敗するのは、それが意図されているからだ。
価格が明確なレベルに近づくと、誰もが同じことを見ている。
トレーダーは抵抗線を超えるブレイクアウトを買うのを待っている。
他の人はその同じレベルの少し上にストップロスを置いている。
それらすべてが一つのものを生み出す：流動性。
そして、市場が本当の動きをする前に、その流動性が必要だ。
では、何が起こるのか？
価格がレベルに押し込み、ブレイクアウトエントリーやストップロスを誘発するほど少しだけ突破し…そして反転する。
ランダムにではない。
しかし、それはちょうど必要なものを集めたからだ。
だから、これらの動きは最初はとてもきれいに見え、その後突然崩れる。
それは続くつもりがなかったからだ。
私はこれにいつも騙されていた。
確認を待つことは、ブレイクを待つことだと思っていた。
しかし、私が理解していなかったのはこれだ：
ブレイクアウト自体がしばしば罠だということだ。
変化は、ブレイクを追いかけるのをやめて、その後に何が起こるかを見るのを始めたときに起こった。
今では、価格がレベルを突破したとき、私は急いで入らない。
待つ。
価格はレベルの上に保持されるか？
それともすぐに内部に戻るのか？
その小さな違いがすべてを変える。
価格が突破して保持されるなら、それは強さの証拠だ。
しかし、突破してすぐに拒否されるなら、それは全く異なるストーリーを示している。
それは、ブレイクアウトが流動性を奪うために使われたことを意味する。
そして、実際の動きは逆方向にあるかもしれない。
これが、すべてが他の要素とつながり始める場所だ。
流動性、オーダーブロック、FVG…それらは別々のアイデアではない。
すべて同じ行動の一部だ。
価格は流動性に入り、反応を作り出し、その後本当に行きたい方向に進み続ける。
今私が探す最もクリーンなセットアップの一つはシンプルだ。
価格が明確なレベルに近づく。
積極的に突破する。
そして保持できずに失敗する。
その失敗は、ブレイクアウト自体よりも重要だ。
それは、市場が高い(または低い)価格を受け入れていないことを示しているからだ。
以前は、ブレイクのときにエントリーしていた。
今は、失敗を待つ。
それは遅く感じるかもしれないが、はるかに一貫性がある。
もちろん、すべてのブレイクアウトがフェイクではない。
いくつかは本物で、激しく動く。
しかし、その違いは行動にある。
本物のブレイクアウトはためらわない。
すぐに戻ってこない。
力強く続く。
問題は、多くのトレーダーはリアルタイムでその違いを見分けられないことだ。
だから、すべてのブレイクアウトを同じように扱う。
そして、それが損失の原因だ。
ブレイクの後に何が起こるかに注意を向け始めると、ただのブレイクだけでなく、物事がより明確になる。
罠に巻き込まれることも少なくなる。
そして、何よりも、罠がリアルタイムで形成されるのを見始める。
結局のところ、市場は単にレベルを突破しているのではなく、それをテストしているのだ。
そして、そのテストに対する価格の反応がすべてを教えてくれる。
なぜなら、ブレイクアウトは誰もが見るものだ。
しかし、反応は…
そこに本当の物語がある。
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