皆が次の大きな勝者を追いかけているのは知っていますよね？しかし、最も利益を生む株はかなり一貫した特徴を共有している傾向があります。それは、何十年も利益を出し続け、市場全体の指数を圧倒し、家庭の名前になった企業です。退屈？もしかしたら。でも、それがポイントです。

私は、時間とともに最も成功した企業のスナップショットをまとめました — Apple、Microsoft、Alphabet、Amazonのような会社です。驚くのは、これらの巨人たちが比較的控えめな評価額から始まったことです。Appleは約18億ドルの時価総額でIPOを行いました。Microsoftは約6100万ドルでした。今や？数兆ドルです。これこそが資産を実際に変える複利成長です。

最も利益を出す株の特徴は、通常、巨大な機関投資家の資金によって支えられていることです。BlackRockはほぼすべてのこれらの企業にポジションを持っており、時には1株あたり10億株以上を保有しています。State Street、Geode、Fisher — これらはランダムな名前ではなく、長年これらの勝者に賭けてきた本格的なプレイヤーたちです。

NVIDIAは面白いケースです。最初は約4000万ドルの時価総額から始まり、今や9500億ドルに迫っています。これは偶然ではありません — 市場の動きに完璧に合わせてポジショニングした企業です。同じくTeslaも、もちろんより変動が激しいですが。これらの企業は実際に革新し、実行しています。

エネルギーとヘルスケアのセクターにも巨大な企業があります。Exxon Mobil、Chevron、Eli Lilly、Johnson & Johnson — これらの企業の中には1800年代から存在し、今もなお圧倒的な成果を出し続けています。これが耐久性です。

最も面白いと思うのは、最も利益を出す株は必ずしも派手なものではないということです。彼らは、毎年複利でリターンを積み重ねて、破綻しないものです。コカ・コーラは1886年から人々を幸せにしています。Procter & Gambleはあなたのバスルームの半分を所有しています。Walmartはアメリカのほぼすべての町にあります。

決済ネットワークも非常に興味深いです — VisaやMastercardは、ほぼ世界の商取引のインフラを所有しています。これはかなり防御力のあるポジションです。

長期的に株を成功させる要素を見極めたいなら、これがあなたのテンプレートです。利益性、市場支配、機関投資家の backing、そして退屈な一貫性が、派手な話題性を毎回打ち負かすのです。これが本当の教訓です。

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。