Cryptic Trades Portfolio - 2026年Q1 - ワンページ

エクスポージャーの変化：
ほとんどの変化は、私が積極的に調整を行わなくても、ポートフォリオのパフォーマンスの変動により自然に特定のポジションの割合が変わった結果です。私が行った調整は以下の通りです：
エクスポージャーを増やした銘柄：USD、TLT、LULU、UPS、AMD、BABA、IREN、CIFR
エクスポージャーを減らした銘柄：MARA、CLSK、MSTR、OSCR、COIN
追加：該当なし
MARA、CLSK、MSTRのエクスポージャーを減らした理由は、IRENやCIFRなどの他のビットコインマイナーにリバランスしたり、資本の一部を使って防御的セクターに完全に回転させたりしたためです。例えば、TLTは現在、TeslaとIBITに次ぐ3番目に大きな保有銘柄となっています。
今後の戦略はシンプルです。過去数週間・数ヶ月にわたり、防御的セクターへのエクスポージャーを増やして下落リスクを軽減してきました。多くの過去のアップデートでも述べた通り、ヘッジの助けを借りて、その下落の大部分を相殺することに成功しています。
今後は、防御的セクターとキャッシュのエクスポージャーを徐々に減らし、底が確固たるものと確認できる明確な兆候が現れたら再蓄積を開始する予定です。
それまでは、キャッシュ、防御的セクター、ヘッジに快適に座り、力強さが現れるのを待っています。
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