深夜2時に友人から助けの電話を受け、口座は10万Uから8000にまで落ちた。こういった話は仮想通貨界ではあまりにもよく聞くものだ。しかしよく考えてみると、損失は決して市場の動きによって決まるものではない——真の原因は取引習慣の崩壊にある。

その日私はすぐに何かのK線チャートを分析したわけではなく、5年間蓄積してきたいくつかの取引原則を彼に整理して伝えた。2ヶ月後、彼の口座は奇跡的に六桁に回復した。今日はこの一連の方法論を完全に展開する。もしあなたが暗号市場で頻繁に打ちのめされているなら、おそらく効果的な取引フレームワークが欠けているだけかもしれない。

**原則一：エントリー前に三重のハードルを通過せよ**

新しいコインが暴騰すると、コミュニティは大盛り上がりだが、その時こそ最も危険だ。私は「逃す恐怖」という心の魔物に敗れる人を何人も見てきた。

私のやり方は：どんなコインでも私の保有に入るには、次の三条件を満たす必要がある—

**第一、3日以内に価格が震荡区間に安定していること。** 下限を割らなければ有効だ。これは空売り勢力に続く売り圧力がないことを示す。

**第二、5日移動平均線が上向きに曲がっていること。** これにより短期トレンドが変わったことが確認でき、反発ではないとわかる。

**第三、出来高が50%以上増加していること。** 本物の資金が入っている証拠で、主力の試し買いではない。

この三条件すべてを満たしたときだけ、私は口座資金の5%を使って試しに注文を出す。条件の一つでも満たさなければ、即座に諦める。市場のチャンスは永遠に過ぎ去ることはなく、むしろ生きている資金こそが貴重な資源だ。待てるなら、稼ぎも大きくなる。

**原則二：横盤期は低コストでの追加入金の絶好のタイミング**

市場が横ばいに入ると、コミュニティでは損切りの声が絶えないが、私はむしろ取引画面を開く。

ただし、絶対に守るべき鉄則がある：浮いている利益だけを使って追加入金し、本資金には絶対に手を出さない。

去年、ORDIは高値圏で3ヶ月間反復震荡したが、フォーラムでは罵声が飛び交った。それでも私は前の波で得た利益を分散して資金を吸い上げた。後の一段の上昇時には、利益は一気に倍になった。これが本資金と利益の本質的な違いだ——本資金は命を守るためのもので、利益は紙のようなもの。紙を使ってチャンスを掴むことで、命は最後まで生き延びられる。

多くの人は逆のことをしてしまう。彼らは本資金を守りながら、逆に本資金を賭けて反発を期待する。反発失敗時には、本資金は一瞬で蒸発してしまう。その時には、後悔はすでに遅すぎる。

**原則三：暴落時は支えを見つけ、暴騰時は利確を徹底せよ**

瀑布のような下落が来たら、まず二つのことを確認する—

**一つは、前の安値の支えがどこにあるか。** 例えばBTCが高値から下落した場合、前の安値支えは最後の防衛線だ。このラインを割ると、パニックがさらに拡散する。しかし、前の安値付近で安定すれば、反発の兆しは強まる。

**二つは、テクニカル指標がすでに売られ過ぎているかどうか。** RSIが30以下に落ちたり、MACDのダイバージェンスが出たりすれば、下落の勢いはほぼ尽きかけている証拠だ。この時に分散して建てる方が勝率は高い。

逆に、市場が暴騰しているときは、私の論理は逆転する——欲張らないことだ。前の高値付近では、計画的に段階的に利確して利益を確定させる。多くの人は欲張りすぎて、最初は倍以上の利益を得たのに、十倍を狙ってしまい、結果的に一回の調整で元の位置に戻ってしまう。

最も激しく上昇しているときこそ、最も危険なときだ。この時に扉を閉めるのが、扉を開けているよりもずっと安全だ。

**小結**

この5年間の取引経験を振り返ると、損をする人と稼ぐ人の違いは、市場の判断の正確さではなく、リスク管理の規律性にある。エントリー前の厳格な選別、横盤期の冷静な追加入金、市場の極端な動きに対する冷静な対応——この体系は高度な技術を要するわけではないが、まさにこの「愚かな方法」が私を仮想通貨界で生き延びさせ、良い状態を保てている。

暗号市場は常に次の十倍コインを欠かさないが、必要なのは、そのチャンスに生き残るための本資金と心構えだ。