4年サイクルの解読：なぜビットコイン、イーサリアム、アルトコインは一緒に動き、そしていつ分岐するのか

市場サイクルを詳しく観察すると、興味深いパターンが明らかになります。ビットコイン、イーサリアム、アルトコインは同期したダンスを踊っていますが、それぞれ独自のリズムも持っています。これらの交差するサイクルを理解することが、今後18ヶ月の市場動向を乗り切る鍵となります。

I. 重要なウィンドウ：タイミングは価格に勝る

波動理論は、時間サイクルが価格レベル以上に重要であることを教えています。今後数ヶ月にはいくつかの重要な転換点があります。

• 2025年9月5日-15日：上昇モメンタムが加速する本当の転換点
• 2025年10月から12月：持続的なラリー期のピーク予想
• 2026年9月-12月：次の大きなボラティリティの転換点、サイクルの移行を示す可能性
• 2028年-2030年：究極のブルクライマックスウィンドウ

これらはランダムな日付ではなく、数十年にわたる市場データから浮かび上がるフラクタルパターンです。

II. ビットコインの秘密チャート：スーパサイクルの展開

ビットコイン (BTC) は現在87.35Kドルで、24時間変動率-0.78%、スーパサイクル3-4-Z波の下降フェーズを進行中です。重要なのは、この下降はメガサイクル3-5波が点火する前の最後の呼吸に過ぎないことです。

タイムラインのポイント：

• スーパサイクル3-5の本当の底値は2025年9月5日-11日の間に形成され始める可能性がありますが、実際の爆発的な動きは9月中旬まで到来しません
• 利上げ期待による上昇波は、理想的には2025年11月-12月に終了します。ただし、10月前の早期退出は利益の大部分を逃すリスクがあります
• その後のスーパサイクル4の下降は74,500ドルを目標とし、55,700-66,700ドルの極端なヒゲもあり得ます(2026年9月-12月)
• スーパサイクル5は2028-2030年までに19-22.5百万ドルを目指します

ブルのxxセットアップは、適切な指標を見ている人には見え始めています。

III. イーサリアムの二重の展望：短期の調整と長期の変革

イーサリアム (ETH) は2.92Kドルで、-0.99%の24時間変動。次のブレイクアウト前の圧縮された調整段階にあります。

短期の動き： スーパサイクル1-4-XX波のAレッグは内部構造を完了しています。8月9日の底値4,071ドル付近がサポートラインで、抵抗は4,280-4,320ドルの範囲に集中(月次ボリンジャーバンドの上限)、極端な拡張は4,484-4,817ドルに達しますが、5,183ドルを超える可能性は低いです。

イーサリアムの大きなブルのストーリー：

• 現在、スーパサイクル1-4-XXの中にあり、「弱気の中の小さなブル」と表現される局面です—直感に反しますが、相対的なアウトパフォーマンスには重要です
• A波のターゲットは達成済みで、B波の修正は2,400-3,000ドルを目標とします
• 重要なC波のブレイクアウトは9月5日-11日頃に始まり、9月15日までに爆発的に上昇し、ターゲットは4,850-5,540-6,000ドル
• このC波の完了 (理想的には2025年11月-12月) は、1-4-XX波全体の終わりを示します
• その後のZ波の下降は2026年中頃から後半にかけて2,200-3,000ドルに落ち込みます
• メガブル市場 (スーパサイクル1-5) は、2028-2030年までに6,000-9,000ドルに到達します

IV. アルトコインの現実：サイズが重要、ベアからブルへの移行

アルトコインは別の分析が必要です。彼らはミニビットコインやイーサリアムのクローンではありません。ベアからブルへの道は、市場資本の規模によって3つの層に分かれ、それぞれリスクとリターンのプロファイルが異なります。

トップ50アルトコイン：「フィッシュ、シュリンプ、カニ」分析

最大100のアルトコイン (XRPやBNBのようなメガキャップ外の例外を除く) は、2024年3月から始まったベアマーケットモードにあります。層別の予測は以下の通り：

• 2025年4月-8月：最初のミニブルが発生し、その後調整局面
• 2025年9月-10月：2番目のミニブル形成中。新たな安値はなく、横ばいの動きが続く
• 2025年12月-2026年3月：3番目のミニブルフェーズ
• 2026年9月-12月：実際のベア底期。ここで2番目の安値をつけると、真のブル市場の始まりとなる
• 底値形成は8-9ヶ月の横ばい調整を経て、爆発的な上昇へ

**不確実な投資家への戦略：**これらの小さなブルウィンドウでは、トップ50の時価総額アルトコインに集中投資。確度が高く、リスク調整後のリターンも良好。

ミッドティアアルトコイン（ランク50-100）(：遅れたシグナル

この層はトップ層よりややパフォーマンスが弱く、リスク集中の傾向があります。ベアマーケットのミニブル中に回復しますが、トップ50には遅れます。同じタイムラインですが、上昇参加の信頼性は低めです。

**推奨：**より高いボラティリティを許容できる場合のみ、トップ50より低いリターンも覚悟の上で投資。

) マイクロキャップアルトコイン（ランク100超）(：ハイリスク・ハイアンセントゾーン

厳しい現実：マイクロキャップは2021年末以来、実質的なブルは見ていません。継続的に下落し続けており、痛みと挫折を伴います。同じく2026年9月-12月の底値形成ウィンドウが適用されますが、参加率や回復後の強さは疑問です。

**明確な指針：**ベアマーケットのミニブル中は、マイクロキャップには手を出さない方が無難です。誤ブレイクや継続的な下落の可能性が高いためです。

V. ロードマップ：市場フェーズごとのポジショニング方法

機会の構造は、次のような明確なウィンドウに集約されます。

2025年9-10月 & 12月2025-3月：

• トップ50のアルトコインに資金配分
• ランク50-100にも二次的に投資
• マイクロキャップは避ける

2026年9-12月（転換点）：

• ベアからブルへの底値形成期に向けて積み増し
• ポジションのバランス：メガキャップ )ビットコイン/イーサリアム### とトップ100アルトコインにブルの比重を置く
• マイクロキャップは、パニック売りが終われば選択的に参入も可能

2027年以降（ブル爆発）：

• 全カテゴリが参加するが、メガキャップとトップ50アルトコインが最も予測しやすい大きなリターンをもたらす
• マイクロキャップはリスク資本のレバレッジとして利用

VI. 確信を築く：まずフレームワークをマスターせよ

持続可能な利益を得るには、複数の分析視点を習得する必要があります。波動理論による構造分析、ガン周期によるタイミング、ワイコフの蓄積法によるスマートマネーの検出、チャン理論によるフラクタル関係、そして高度な反転モデルによる正確なエントリーとエグジット。

ベア市場は、学習の絶好の機会です。今知識を蓄える者は、ブル時に他者の利益を奪う羨望の的となるでしょう。小白（初心者）学習コミュニティの理念は明快です：情報を個人のスキルに変え、独立思考を育て、受動的な追従を拒否すること。

**リスクは常にチャンスとともにあります。**リスク意識の灯を携え、 conflicting signalsの霧をかき分け、盲目的な追いかけの誘惑に抗いましょう。

※Bitcoinは87.35Kドル (-0.78%日次)、Ethereumは2.92Kドル (-0.99%日次)の最新分析に基づき更新。これらのフレームワークは継続的な学習が必要であり、規律ある実践者には報酬をもたらし、焦る者には罰をもたらします。