暗号資産の世界の取引には3つのレベルがあり、99%の個人投資家は第一レベルに留まっています。

ツイートを見た兄弟たちの半分は、自分が第二層にいると思っているでしょう。

鉄子、まだ第一層にいるの?

多くの人を見てきたが、勝率70％で、一度のブラックスワンで100回の利益をすべて吐き戻してしまう。

なぜ？

あなたはゴミ指標しか使えず、利益と損失の比率を計算することもできず、周期的なタイミングを理解していません。

今日は「取引の3階層」についてすべて説明します。理解できれば、あなたはそのまま韭菜からハンターに昇進します。

第一層級：信号層、コインを賭けるギャンブラー

90％の個人投資家がこの層に閉じ込められ、抜け出せない。
典型的な行動：毎日200回も市場を見つめ、MACDゴールデンクロス、RSIの過剰買い、キャンドルスティックの夢を見ることに夢中。魔法の指標さえ見つければ、勝率が100％になると常に感じている。

核心問題：入場ポイントのみに焦点を当て、防御には注意を払わない。

勝率70％の人が多すぎて、結果的に一度のブラックスワンで前の100回をすべて吐き戻してしまった。なぜ？

勝つときは5％を稼いで逃げ、負けるときは50％を耐えて耐え続ける。

実際のケース：
2022年5月にLUNAが崩壊し、BTCは4万を超えて30,000まで下落しました。友人は42,000で全力投資し、「どうせ後で反発があるだろう」と思っていました。

下落後にストップロスを設定せず、年末まで持ち続け、最終的には17,500付近で心が折れて損切り。直接的に60％の損失を被った。

この層の人々は、大多数が3ヶ月も持ちこたえられない。取引をしているのではなく、取引所に手数料を寄付している。

第二レベル：リスク層、数字を扱う会計

15％の個人投資家だけがこのレベルに到達できる。
典型的な表現：まずは計算の仕方を理解する。入場前に「どれだけ稼げるか」とは聞かず、「間違ったらどれだけ損するか」と尋ねる。

損切りを設定し、ポジションを管理する。もう一発勝負はしない。

コアメソドロジー:P&L比率管理。

この残酷な数学の問題をよく聞いてください：
→ 10％の損失、11％の上昇で回復できる。
→ 50％の損失、元本を回収するには100％の上昇が必要。
→ 90％の損失、元を取るためには900％上昇しなければならない。

問題が見えましたか？
一度の大きな損失が100回の小さな勝利を台無しにする。

2022年11月のFTXの暴落、3種類の人々と3つのエンディング:
派閥(信号層)
技術的に超下落しているので、全力で底値を拾います。$FTT が暴落し、直接ゼロになりました。インスタントラーメンさえも買えなくなりました。

B派（リスク層）
底値を拾うこともあるが、単一の損失を資本金の2％以下に厳格に制御する。暴落時に損切りして退場し、資本金は無傷のまま。

3ヶ月後、BTCは16,000まで下がり、本当の底を打ち、彼は弾を残して買い増しした。半年後に20万を現金化した。

差が見えましたか？

第三層：周期層、天候を理解するハンター

このレベルに到達できるのは5％の個人投資家だけです。
典型的な表現：普段は怠け者のようで、1ヶ月間取引をしません。しかし、一度手を出すと、大量に保有し、魚の全身を食べ尽くします。

5分足を見ずに、マクロ、流動性、感情の振り子を見ます。

核心的な方法論：タイミングを見て行動する。

台風の目では、豚も飛べる。
潮が引く時、金も石のように売られる。
これが周期の力です。

実際のケース:24年8月の流動性危機。
あの世界的な資産の大暴落では、三種類の人がいて三種類の運命があった：
シグナルレイヤー：パニック売り、心のバランスを崩し、二度と取引に手を出さないと誓った。
リスクレベル：慎重に損切り、小さな損失と小さな利益を出し、安全に元本を保つ。
周期層：すでに流動性のミスマッチから生じるゴールドピットであることを判断しました。マクロサイクルは、利下げの期待が前方にあることを示しています。
それで、血まみれのチップの中で、落ち着いてポケットをいっぱいにした。

終了。
3か月後、資産は桁違いに増加しました。
同じ市場、3種類の人々、3つの生活。
差は知能指数ではなく、あなたがどのレベルにいるかにあります。

歴史について話したら、今について話しましょう。
三層フレームワークで今日の市場を見る：

信号レイヤー表示
15分足を見ると、ゴールデンクロスが形成されている。フルポジションで行け。
結末：針で連れて行かれた。

リスク層の視点
位置は悪くないですが、ボラティリティが高すぎます。軽いポジションで試行錯誤し、ストップロスをしっかり設定してください。
結末：小さな損失と小さな利益、痛くも痒くもない。

周期的なレイヤーの視点
年末資金が厳しく、来年の政策期待がまだ実現しておらず、利益と損失の比率が十分に魅力的ではない。
戦略：クリスマスはポジションを持たず、来年の第一四半期の確実性を待つ。

覚えておくべき言葉：間違えるくらいなら、見逃す方がまし。
現金を持ってクリスマスを過ごすのは恥ずかしいことではない。

P.S. 三層のフレームワークが理解できたら、今後はKOLに「今入るべきか？」と聞かないでください。

あなた自身が答えです。