今日あなたの1000ドルに値する3つの高潜在株

エネルギーインフラの移行：GE Vernova

発電の状況は大きな変革を迎えています。ゼネラル・エレクトリックの2021年の再編は、一時は衰退するレガシー企業を救うための必死の試みと見なされていました。しかし、そのスピンオフの一つが、前例のない電力容量を求める時代において真の勝者として台頭しています。

GE Vernova (NYSE: GEV)は、風力、原子力、水力、従来型発電向けの産業規模の設備と、グリッドインフラ、エネルギー管理ソフトウェアを製造しています。昨年だけで、同社は$35 十億ドルの収益を上げ、そのほぼ半分は継続的なサービス契約から得られました。さらに、$44 十億ドルの新規受注を記録しており、旺盛な需要の兆候を示しています。

なぜこれほど勢いがあるのでしょうか？ゴールドマン・サックスは、2030年までに電力消費が現在の水準を165%上回ると予測しており、主に人工知能データセンターによるものです。再生可能エネルギーが環境に優しい選択肢であり続ける一方で、移行のタイムラインは従来型の電力インフラの補完を必要としています。データセンター運営者はこの緊急性を認識しており、インフラ提供者のCrusoeは最近、GE Vernovaから追加のガスタービン19台を発注し、消費地点での電力供給を行うために、合計29台に増やしました。

同社の(十数十億ドルのバックログは、納品能力を上回る速度で増加しており、実情を物語っています。これは、構造的なエネルギー需要の変化に対するエクスポージャーを求める投資家にとって、最適な株式の一つです。

半導体の支配：台湾半導体製造

半導体業界はパラドックスに直面しています。競合他社は、どのサプライヤーからも独立したいと必死になっていますが、台湾半導体製造 [)NYSE: TSM(])/market-activity/stocks/tsm(は、ほぼ無敵の状態を保っています。同社は、世界の高性能チップの大部分を製造しており、その地位は驚異的な複雑さ、資本要件、時間投資によって強化されており、ライバルのファウンドリーを抑止しています。

インテルの撤退を考えてみましょう。同社はパンデミック時代の野望を縮小し、競合の製造能力を構築する計画を後退させました。これは、ファウンドリー競争が予想以上に難しいことを認めたものです。Nvidiaも主要なTSMCの顧客ですが、その現実を理解しています。CEOの黄 Jensenは8月に、「TSMCは人類史上最も偉大な企業の一つだ」と述べており、同社の市場での揺るぎない地位は、近い将来、実質的な圧力に直面しないことを示しています。

NvidiaとIntelがAIインフラで協力？MicrosoftとOpenAIが競争の中で協力？こうしたパートナーシップは、業界のスピードとキャパシティへの渇望を反映しています。台湾半導体製造は、そのような絶望感を抱いていません。単に他者のニーズに応じて製造しているだけです。最近の高値からの市場の調整は、長期的な確信を持つ投資家にとって、戦術的なエントリーチャンスを提供します。

遺伝子編集のチャンス：CRISPR Therapeutics

革新的な科学は、市場の評価に苦しむこともあります。CRISPR Therapeutics [)NASDAQ: CRSP(])/market-activity/stocks/crspの共同創設者エマニュエル・シャルパンティエとジェニファー・ダウドナは、ヒトの遺伝子コードを修正可能な遺伝子編集技術を開発し、2020年のノーベル化学賞を受賞しました。しかし、同社の株価は2023年後半の最初の規制承認以降、停滞しています。

その承認は、血液製剤の輸血依存性βサラセミア治療薬のCasgevyに過ぎず、これは物語の始まりにすぎません。真のチャンスは、投資家が認識し始めるときに訪れます。患者ごとに異なる投薬量を製造・投与するには数ヶ月かかり、その間に治療開始と収益認識のタイミングにズレが生じるのです。この製造の遅れは、臨床の進展と財務結果の間にタイミングのずれを生み出します。

アナリストは、今年の収益が来年には4倍以上に増加すると予測しています。早期のCasgevy患者が治療サイクルを完了し、請求が始まると、その見通しが立ちます。さらに、CTX112（心血管疾患と糖尿病プログラム）の臨床試験結果も近く発表され、より広範な遺伝子編集プラットフォームの有効性を裏付ける可能性があります。これらの進展は、CRISPR Therapeuticsを、変革的な治療法が市場成熟に達するまで、一時的なボラティリティに耐える意欲のある投資家にとって、最良の株式の一つに位置付けています。

今日の市場で価値を見出す

1,000ドルの資金を投入する準備ができているなら、これら3社は、AIの支配的な物語を超えた魅力的なリスク・リワードを提供します。GE Vernovaは構造的な電力需要の成長を捉え、台湾半導体製造は代替不可能な支配力を維持し、CRISPR Therapeuticsは重要な収益の転換点に近づいています。それぞれが、長期的な追い風を受けている異なるセクターを代表しており、規律ある投資家がチャンスを見出す場所です。