市場が変動するときのあなたの暗号資産ポートフォリオの保護：1%リスクルールをマスターしよう

暗号市場が今日下落しているとき、パニック売りや過剰なレバレッジポジションがポートフォリオを次々と破壊しています。でも、資本を安全に保つための実証済みのシステムがあったらどうでしょうか？それが1%ルールです—シンプルでありながら強力なポジションサイズ管理のアプローチで、プロトレーダーとギャンブラーを分けるものです。

1%ルールの理解

基本は簡単です：総ポートフォリオの価値の1%を超えるリスクを一つの取引にさらさないこと。これは恣意的なアドバイスではなく、暗号市場に適応した機関投資家のリスク管理の礎です。

今これが重要な理由は、暗号市場が下落局面にあるときに特に顕著です。下落時には感情的な取引がピークに達し、多くの個人投資家が過剰なリスクを取ります。しかし、1%ルールを守る投資家は動じません。なぜなら、資本が設計上守られているからです。

戦略の背後にある計算

ステップ1：リスク許容度を計算する

あなたの総ポートフォリオサイズを取り、それに1%を掛けます。簡単な例：$10,000の暗号資産口座を管理している場合、1回の取引で許容される最大損失は$100です。このルールだけで、ポートフォリオの壊滅的な損失の90%を防げます。

ステップ2：ストップロス注文を設定する

実例を見てみましょう。あなたはBTCを$30,000で購入します。1%ルールを守るために、リスク制限を$100 に設定している場合、ストップロスは$29,800に設定します。ビットコインがそのレベルを下回ったら、自動的にポジションがクローズされ、あらかじめ決めた損失だけが確定します。

ステップ3：適切なポジションサイズを決める

最後のポイントはこれです：ポジションサイズ = リスク額 ÷ (エントリ価格 - ストップロス価格)

例を使うと：$100 リスク ÷ ($30,000 - $29,800) = 0.5 BTCが最大ポジションとなります。どれだけ魅力的なチャンスに見えても、この上限を超えることはありません。

変動の激しい市場でこれが重要な理由

1%ルールは、暗号取引を行うすべての人にとって三つの重要な利点をもたらします：

資本の保全：一つの悪い取引でポートフォリオが壊滅することはありません。たとえ長期的に下落が続いても、あなたは資金を守り、明日も取引を続けることができます。

感情のコントロール：リスクをあらかじめ決めておけば、恐怖や欲望の力は弱まります。損失を切るべきか、勝ちを伸ばすべきかと悩む必要はなく、システムが自動的に判断します。

一貫性：プロのトレーダーは市場サイクルを通じて取引を続けます。損失を1%に抑えることで、回復期や新たなチャンスに資金を残し続けることができます。

今日から実践開始

市場の下落時に最もパニックに陥るトレーダーは、システムを持たない人たちです。1%ルールは、次の取引に適用するのに5分もかかりません。暗号市場が下落していても上昇していても、このフレームワークはリスクを一定に保ち、感情をコントロールします。

次のエントリーから始めましょう：ポートフォリオの1%を計算し、それに応じてストップロスを設定し、上記の式を使ってポジションサイズを決めてください。あなたの未来の自分が、その規律に感謝するでしょう。