#策略机器人周报

2025/12/15 Gate 策略ロボット週報
先週（12/08–12/14）の市場動向
先週、米連邦準備制度の利下げ実施後、市場は短期的な感情修復を見せたものの、全体的な価格構造に実質的な強さは見られませんでした。利下げのパスは市場に事前に織り込まれており、会議後に発表された政策シグナルも慎重な内容であったため、リスク資産は反発後に再び調整局面に戻っています。
BTCは90,000–91,000ドルの圧力帯を何度も試しましたが、資金の吸収不足やレバレッジの偏りにより、安定してこの水準を維持できず、価格は何度も区間の中央線付近に戻り、全体として88,000–92,000ドルの広範なレンジ内での振動を続けています。
週末の流動性低下により短期的な変動が拡大し、BTCは下落途中でレバレッジ解消を引き起こし、その後反発しましたが、トレンドの継続には至っていません。市場は依然として明確なイベントドリブンの特徴を示しています。ETHはおおよそ3,000ドル付近を維持していますが、その動きはBTCに大きく依存しており、独立した推進力は乏しいです。
USDTは引き続き取引所に流入しており、その規模は一時的に高水準にありますが、これは短期的な戦術的資金配分であり、中長期的な資金流入ではありません。これにより、現在の市場構造は短期的な博弈を中心としています。
今週の焦点は、日本銀行の12/19の金利決定に移る見込みです。決定前に、日本銀行総裁の植田和男氏の発言は、市場にとって利上げ段階に入るかどうかのシグナルと解釈され、世界的な流動性やリスク資産に外部影響を及ぼす可能性があります。
全体として、短期的な変動は依然大きく、方向感に欠ける状況です。中期的な構造はETFの資金吸収と長期保有者のロックインに支えられており、破壊されていません。今後の市場の方向性は、中央銀行の政策次第でさらに明確になるのを待つ必要があります。

1｜市場環境の概要
BTC
88,000–92,000ドルのレンジ内で推移し、90,000–92,000ドルが主要な圧力帯です。何度も試みられましたが、明確な突破には至らず、このエリアには依然として売り圧力が存在します。
ETH
価格は3,000ドル付近で反復的に取引されており、トレンドの勢いは限定的です。全体的にはBTCに追随する動きが続いており、レンジ戦略や防御的戦略に適しています。
SOL
価格は120–140ドルの範囲内で推移し、修復速度は速いものの、感情の切り替えが頻繁です。取引活発度が高い銘柄であり、軽いポジションや短期参加に適しています。
デリバティブ市場
週末の多空のレバレッジ解消後、未決済ポジションは全体的に減少し、ポジション構造は保守的になっています。現時点では、先物の継続的な方向性の積み上げは見られず、CPIや日本銀行の決定を待つ間はレバレッジや追加ポジションのコントロールを続けるべきです。

2｜Gate Ultra AI戦略の運用特性
BTC/USDT（コントラクトグリッド 2×）
過去7日間のROIは約4.50%。
レンジ内でのトリガー効率は良好ですが、コントラクトの性質上、ドローダウンリスクが拡大しやすいため、今週は防御的運用とレバレッジ制御を徹底します。
ETH/USDT（現物グリッド）
過去7日間のROIは約2.20%。
レンジ構造は安定しており、リターンは穏やかで、ポートフォリオの安定的な構成に適しています。
SOL/USDT（現物グリッド）
過去7日間のROIは約6.30%。
リターンの弾力性は高いですが、ボラティリティも拡大するため、軽いポジションで運用し、耐性を高めることを推奨します。
XRP/USDT（現物グリッド）
過去7日間のROIは約1.10%。
変動は低めで、ポートフォリオの安定化やリスクバランスに役立ちます。

3｜今週の注目新規コインレーダー
先週、Gateでは新規コインの追加はありませんでした。

4｜資金配分とリスク管理の提案
BTC：40%
コアポジションとして、レバレッジを抑え、イベントドリブンの変動に備えます。
ETH：25%
安定的な構成として、ポートフォリオのバランスを取ります。
SOL：20%
高ボラティリティの銘柄で、軽いポジションで参加し、戦略の弾力性を高めます。
XRP：15%
防御的な構成として、全体のドローダウンを抑えます。

5｜今週の重要イベント（UTC+8）

12/15（月）22:30｜米連邦準備制度理事会ミラン議長の発言
12/15（月）23:30｜ニューヨーク連邦準備銀行ウィリアムズ総裁の発言
12/18（木）21:30｜米国11月CPI / コアCPIデータ
12/19（金）23:00｜米国12月ミシガン大学消費者信頼感指数最終値
12/19（金）未定｜日本銀行の金利決定

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投資リスクの注意喚起
暗号資産の価格は激しく変動します。ご自身のリスク許容度に応じて慎重に参加してください。本内容は投資助言を意図したものではありません。