#策略机器人周报

12/08 Gate ストラテジーロボット週間レポート

先週（12/01–12/07）、暗号資産市場は「QT終了」と「利下げ期待」の二重の影響を受けてセンチメントがやや回復しましたが、価格構造は依然として脆弱です。BTCは90,000–91,000米ドルのレジスタンス帯を何度も突破しようと試みましたが、資金の受け皿が不足し、レバレッジ密度が高いため、何度も急速に押し戻され、全体としては88,000–92,000米ドルの広いレンジで推移しています。
週末の相場は大きく変動しました：BTCは一時87,000米ドルまで急落し、その後91,000米ドルまで急騰し、典型的な「両方向清算」となりました。これは現在の市場がイベントドリブンに強く依存し、方向感が弱くポジションが集中しているため、いかなる外部要因も急激な変動を引き起こす可能性があることを示しています。
USDTの取引所への流入規模は継続して上昇し、過去2か月で最も強い水準となっています。しかし、これらの資金は「今週のイベントに賭ける」短期的なポジション形成が中心で、中長期の買い圧力ではないため、トレンドのサポートとしては限定的です。
今週は「グローバル中銀ウィーク」に突入します。複数国の政策金利決定、中国CPI、来週のFOMCに向けた市場の先回り取引、そして日本銀行の植田総裁が12/19の政策決定会合前に沈黙期間前最後の公開発言を行う予定です。この発言は「日本が12月に利上げを行うか否か」の最終シグナルと見なされており、市場の注目が集まります。
全体的に見ると、短期リスクは高く、ETFによる資金吸収と長期保有者によるロックアップにより中期的な構造は堅調に保たれています。今週の中銀イベントから発せられるシグナルによって方向性が決まるでしょう。

1｜市場環境ダイジェスト
BTC
88,000–92,000米ドルのレンジで推移。両方向清算後、方向感は不明確ですが、資金構造は依然としてブル寄り。90,000–92,000のレジスタンスブレイクに注目。
ETH
3,000米ドルを再び上回り、構造は安定的だがトレンドの勢いに欠け、主にBTCに連動したレンジ推移。レンジ戦略向き。
SOL
依然として主要コインの中で最もボラティリティが高く、短期センチメントの切り替えが早く修復力も強いため、軽いポジション＆ハイテンポ戦略向き。重いポジションでの片方向賭けは非推奨。
デリバティブ市場では、週末に大規模な両方向清算が発生し、レバレッジポジションが急速に切り替わり、今週のマクロイベントに極めて敏感。レバレッジと追加ポジション回数のコントロールが重要。
今週のマクロ主軸は：複数国の政策金利決定、中国CPI、日本の利上げシグナルの有無、そして来週のFOMCへの先回りトレード。全体の構造はイベント主導、短期的なボラティリティが強く、中期的な流動性環境はまだ弱まっていません。

2｜4つのGate Ultra AIストラテジーの特徴
BTC/USDT（先物グリッド2×）
高ボラティリティレンジでアクティブに発動しますが、清算リスクも上昇。本週は低レバレッジを維持し、防御性を高めることを推奨。
ETH/USDT（現物グリッド）
レンジ推移が明確で、グリッド幅を広げてダマシブレイクの影響を低減できます。
SOL/USDT（現物グリッド）
ボラティリティが大きくチャンスも多いので、軽いポジション＆ハイテンポ戦略で許容範囲を拡大。
XRP/USDT（現物グリッド）
安定した推移でボラティリティも低く、ポートフォリオのディフェンシブな構成に最適。

3｜今週の注目新規銘柄レーダー
TEN Protocol（TEN）

4｜推奨資金配分とリスク管理
BTC（40%）
コアポジションですが、イベントドリブンのボラティリティに備え、軽いレバレッジを保つこと。
ETH（25%）
構造が堅調で、ポートフォリオの安定基盤。
SOL（20%）
高ボラティリティ銘柄のため、軽いポジションで参加し、戦略のトリガー効率を高める。
XRP（15%）
ディフェンシブな役割を担い、ポートフォリオ全体のボラティリティを低減。

5｜今週の重要イベントリマインダー
12/09（火）
11:30–12:30　オーストラリア準備銀行（RBA）政策金利決定
16:00–17:00　日本銀行 植田和男総裁 公開発言（沈黙期間前最後のシグナル）
12/10（水）
09:30–10:00　中国11月CPI発表
10:45–11:45　カナダ銀行（BoC）政策金利決定
12/11（木）
03:00–03:30　米国FOMC政策金利決定＆経済見通し発表
03:30–05:00　FRBパウエル議長記者会見
08:30–09:00　オーストラリア11月季節調整失業率発表
15:30–16:30　スイス国立銀行（SNB）政策金利決定

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投資リスクに関するご注意
暗号資産は価格変動が激しいため、ご自身のリスク許容度に応じて慎重にご参加ください。本コンテンツは投資アドバイスではありません。