数年間クリプト業界で活動してきて、無謀なオールインで全財産を失う人を何人も見てきました。今日は自分自身で実践し、検証済みのトレードフレームワークを共有します。100％稼げるとは言いませんが、少なくとも長く生き残る助けにはなるはずです。

**まず資金管理について**
「卵は一つのカゴに盛るな」――古くさい格言ですが、本当に効果的です。私は元本を5等分し、1回のトレードで動かすのは最大1単位だけにしています。損切りは10％に設定し、仮に方向を間違えても1回で最大損失は2％。5回連続で失敗してもダメージは10％にとどまります。しかし、10％以上のトレンドを一度捉えれば損失は取り戻せます。この戦略の核心は、十分な試行回数を確保することです。

**トレンドフォローこそ正道**
下落トレンドでの反発は、ほとんどがロングを誘う罠。上昇トレンドの押し目は、しばしば絶好のエントリーチャンスです。多くの人は「底値拾い」が好きですが、実際には「山の中腹で拾う」確率の方が高いのです。トレンドに従えば、刺激的な利益は少ないかもしれませんが、安定して勝つことができます。

**暴騰したコインには手を出すな**
メジャー通貨でも草コインでも、短期で暴騰した後にさらに上昇トレンドを続けるものはごくわずか。価格が急騰した後にさらに上げるのは指数関数的に難しくなり、高値圏で横ばいが続けば、その後は大抵下落します。頭では分かっていても、実際その場になると「万が一まだ上がるかも」と期待して飛びつく人が後を絶たず、結局高値で捕まる羽目になります。

**MACDは使いこなすべし**
私はMACDをよくサブ指標として使います。DIF線とDEAが0ライン下でゴールデンクロスし、その後0ラインを突破したらエントリーを検討します。逆に、MACDが0ライン上でデッドクロスし下向きになったら要注意。その時は迷わずポジションを減らし、利益に固執しないことです。

**損失時のナンピンは禁止**
これは痛い経験から得た教訓です。ナンピン（損失時の買い増し）で多くの個人投資家が破滅しています。損するほど買い増し、傷口が広がり、最終的にロスカットされて退場。覚えておくべき原則は一つ：利益が出ている時だけポジションを増やし、利益を雪だるま式に増やす。損失時に耐えたりナンピンしたりしても、損失は広がるだけです。

**出来高と価格の関係はローソク足より重要**
出来高は資金の動向をダイレクトに反映します。価格が低迷した後、出来高を伴ってブレイクすれば、資金が入ってきているサインなので注目すべきです。逆に、高値圏で出来高が増えても価格が上がらなければ、資金が抜けているシグナル。その時は迷わず撤退しましょう。

**毎日の振り返りは必須**
トレード後は必ずリプレイ（振り返り）に時間をかけましょう。自分の保有理由が変わっていないか、週足チャートで想定通りの動きか、トレンドにズレがないかを確認します。リプレイの結果に応じて戦略を調整し続けることで、同じ失敗を繰り返さず、トレードを最適化できます。

この方法は一見シンプルですが、実際に徹底するには強い自己管理が必要です。クリプトの世界には一攫千金の神話が溢れていますが、安定的に生き残れるのは、リスク管理と規律を守れる人だけです。