#策略机器人周报

12/01 Gate 策略机器人周报
先週（11/24–11/30）の市場の動き：「週末に多くの主流コインとテーマコインが反発しましたが、月曜日の朝に急速に上昇分を吐き出しました。BTCと他の主要コインの短期的な構造は弱まっています。このような『週末反発、月曜日に吐き出す』という動きのパターンは、全体的な市場の信頼感を慎重にさせ、強気のレバレッジポジションの集中分布が潜在的な清算リスクを高めています。」
BTCは91,000ドルの重要な抵抗レベルを何度もテストしましたが、効果的にその上に留まることができませんでした。90,000〜92,000の範囲は短期の強気レバレッジの集中帯となっており、一旦上昇に失敗し、価格が弱くなると、プログラム売買やレバレッジポジションの連鎖的なデレバレッジを引き起こし、短期的な変動を拡大する可能性があります。
市場構造が弱い背景の中で、月曜日の下落は恐怖感を増幅させ、短期投資家は一般的にレバレッジとポジション規模を減少させた。しかし、感情が相対的に極端な領域に入ることは、中長期資金がこの段階で配置の機会を探している可能性があることも意味している。

1｜マーケット環境の概要
BTC：週末に反発し、月曜日に反落。強気の集中ゾーンは90k–92kで、短期的なボラティリティリスクが高まっています。
ETH：3,000–3,100の範囲で横ばいを維持し、BTCに追随し、トレンドのエネルギーが不足している。
SOL：ボラティリティが高い水準を維持しており、感情が急速に切り替わるため、軽いポジションで対応するのが適しています。
デリバティブ：クリアリングチェーンとプログラム取引の発動が明確で、市場はデレバレッジ構造を呈しており、短期的には高レバレッジの重複を避けるべきです。
マクロの観点：
日本は利上げサイクルに加速して入る可能性があり、市場はこれを世界的な流動性の引き締めの兆候と見なしており、リスク資産に追加の圧力をかけています。中国では、中国人民銀行が調整機構会議を開催し、再び仮想通貨取引は違法な金融活動であると強調し、初めてステーブルコインを仮想通貨として明確に位置付け、規制の姿勢はより厳しくなっています。全体的に見ると、流動性と規制の両方が市場に圧力をかけており、リスク選好は短期的に制限された状態を維持しています。
全体的な結論：市場は「構造的な弱さ + 高いボラティリティ + 規制と流動性の圧力」という段階にあり、短期的にはポジションとリスクの管理を重視する必要があります。

2|四个 Gate Ultra AI 策略特性(含近 7 日 ROI)
BTC/USDT(合约网格 2×):約7日 ROI +5.1%
レンジの震荡は多数のトリガー機会をもたらしますが、強気が集中しているため、軽いレバレッジと厳格なストップロスを維持する必要があります。
ETH/USDT(现货网格):約 7 日 ROI +2.7。
動きは主に振動しており、偽のブレイクアウトの影響を減らすために範囲を広げることをお勧めします。
SOL/USDT(现货网格):約 7 日 ROI +7.9。
ボラティリティが最も高く、スピード感のあるグリッドが最も良いパフォーマンスを発揮しますが、ポジションは軽くして、引き下げを避けるべきです。
XRP/USDT(现货网格):約 7 日 ROI +1.4。
ボラティリティは比較的穏やかで、ポートフォリオの防御的資産として適しています。

3｜今週の人気新コインレーダー
Monad（MON）：11/24に上場、高性能ブロックチェーンプロジェクトとして注目されており、上場後は取引活発度が高い。
SUPERFORTUNE(GUA):,AI + 预测市场主题,社區热度高,短线波动显持。

4｜資金配分とリスク管理の提案
BTC/USDT（35%）：コアボラティリティポジションとして、重要な範囲でレバレッジを下げ、高い集中リスクを避けることをお勧めします。
ETH/USDT（25%）：明確な振動構造があり、範囲を広げて安定したグリッドを主体とするのに適しています。
SOL/USDT（20%）：高ボラティリティの対象で、軽いポジションで参加するだけで、スピーディな戦略に適しています。
XRP/USDT（20%）：安定型の配置で、ポートフォリオの変動をバランスさせるために使用されます。

5｜今週の重要なイベントのリマインダー
12/03(水)21:15:美国 ADP 私营就业人数 (11月)
12月04日(木)21:30:美国初请失业金人数(weekly)
12/05（金）21:30：アメリカの非農業雇用報告（11月）
12/05（金）23:00：アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数（12月初値）

👉 ロボット新規ユーザー体験金を受け取るにはクリックしてください
https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

投資リスクの提示
暗号資産の価格は大きく変動するため、自身のリスク許容度に基づいて慎重に参加してください。本内容は投資アドバイスを構成するものではありません。