ビットコインは過去24時間で5%下落し、価格は一時85,694ドルまで下がり、現在は86,800ドル付近をうろうろしており、歴史的高点から31%回調しています。過去1ヶ月の累計下落幅は21%以上で、イーサリアムやリップルなどの高Beta資産も同様に下落し、それぞれ5.6%と6.5%の下落を記録しました。市場の避難感情が高まり、CoinGlassのデータによると、全ネット清算額は6.37億ドルで、そのうちロングポジションが5.68億ドルを占めています。
SynFuturesのCOO、Wenny Caiは、この暴落は「動力による加速下落」によって引き起こされた大規模なロングポジションの清算から来ており、清算が現物とデリバティブの売却をさらに促進し、連鎖反応を形成したと述べています。市場の恐慌のもう一つの核心要因は、マイクロストラテジーのCEO、Phong Leの発言に由来しています——もし1倍未満のmNAVの価格で配当を支払う必要がある場合、会社は「ビットコインを売却する可能性がある」とのことです。マイクロストラテジーは約649,870枚のビットコインを保有しており、その価値は560億ドルを超え、彼の発言は供給圧力に対する投資家の懸念を引き起こしました。
さらに、S&PはMSTRの格付けを引き下げ、関連メディアの報道も市場の脆弱性を悪化させています。それにもかかわらず、Myriadが予測する市場は、マイクロストラテジーが年末までにビットコインを売却する確率が5%に過ぎないことを示しています。
同時に、アーサー・ヘイズは、ビットコインと金が30%下落すれば、ステーブルコイン発行者のテザーの権益が消失するとの警告を発し、この発言は恐慌感をさらに増幅させた。テザーが最近金とビットコインの配置を行ったことを考慮すると、市場は極端なボラティリティの中で圧力を受け、流動性リスクが上昇することを懸念している。
中国人民銀行は最近、暗号通貨取引が違法活動であることを再確認し、ステーブルコインに懸念を表明しました。また、アジア時間帯に市場の感情を抑制しています。
短期的な動きが弱いにもかかわらず、Caiは12月の市場が持続的な下落ではなく、激しい振動を維持すると考えており、「短期的な急落→レバレッジの清算→価値の買い戻し」という構造的な変動を経験すると予想しています。市場データの予測も、投資家が長期的な見通しに対して依然として自信を持っており、「暗号冬の再来」の確率はわずか12%であると考えています。
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