Lucaa

Cryptic Trades Portfolio - Q1 2026 - One-Pager
Perubahan dalam eksposur:
Sebagian besar perubahan yang Anda lihat berasal dari perkembangan kinerja portofolio yang secara alami menggeser persentase bobot dari posisi tertentu, bahkan tanpa saya melakukan penyesuaian aktif. Perubahan yang saya lakukan adalah:
Meningkatkan eksposur di: USD, TLT, LULU, UPS, AMD, BABA, IREN, CIFR
Mengurangi eksposur di: MARA, CLSK, MSTR, OSCR, COIN
Menambahkan: N/A
Alasan saya mengurangi eksposur ke MARA, CLSK, dan MSTR adalah karena saya melakukan rebalance ke miner Bitcoin lain, seperti IREN dan CIFR, atau menggu

Kemarin, kami melihat NFP tumbuh sebesar 130K di bulan Januari, sementara tingkat pengangguran menurun.
Meskipun ini bukan bullish dalam jangka pendek, karena mendorong pemotongan suku bunga yang diproyeksikan lebih jauh ke depan, saya percaya ini konstruktif dalam jangka menengah hingga panjang, karena menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS tetap tangguh.
Kelemahan di pasar tenaga kerja biasanya merupakan salah satu indikator awal resesi.
Selama lingkungan makroekonomi tetap tangguh, saya percaya pasar harus tetap secara struktural utuh.
Risiko utama, menurut pendapat saya, adalah volatilita

Kami baru saja membagikan Laporan Makro kuartal ini, yang mencakup lingkungan makro AS, China, korelasi lintas aset, data on-chain, dan strategi saya ke depan, menjadikannya laporan paling penting dan lengkap yang pernah saya rilis. Anda dapat membacanya di sini:

Biaya Pendanaan negatif di seluruh pasar. Posisi Long terpaksa dilikuidasi. Saatnya Max Fuckery bergerak ke kedua arah.

Ringkasan Pasar Mingguan resmi kembali, setelah beberapa minggu absen! Ini adalah salah satu yang paling penting yang telah saya bagikan dalam waktu yang lama dan ini benar-benar newsletter seharga $10-$15/bulan yang saya bagikan secara GRATIS! Cek di sini:

Lebih dari $2,4Miliar dalam posisi long dilikuidasi dalam 24 jam terakhir. Hindari leverage.

Pastikan notifikasi aktif. ✅Ringkasan Pasar Mingguan akan muncul dalam beberapa jam lagi dan Anda tidak ingin melewatkannya.

jam 4 pagi saat ini di Rumania. Menyiapkan banyak pembaruan, laporan, dan utas yang akan diunggah besok pagi. Nantikan!

Opini yang tidak populer: Bagaimana jika kripto sudah melewati pasar bearish pada tahun 2025 dan sekarang kita telah memasuki pasar bullish yang baru?