Le sentiment du marché est une évaluation des attitudes et des émotions des commerçants, qui affecteront les décisions d’investissement des commerçants… Surtout sur le marché très volatil de la cryptographie, le sentiment du marché peut fluctuer violemment sur une courte période. Les hauts et les bas du sentiment du marché signifient souvent de nouvelles opportunités, ou de nouvelles pressions et risques.Si vous ne connaissez pas l’analyse des sentiments dans la crypto-monnaie, cet article est pour vous.
Cet article vous présentera la méthode d’analyse des sentiments et les indicateurs classiques d’analyse des sentiments dans le monde crypté, et partagera plusieurs outils pratiques connexes, afin que vous puissiez comprendre le sentiment du marché crypté de manière plus scientifique et saisir plus précisément la hausse et la baisse des prix des jetons.
Qu’est-ce que l’analyse des sentiments ?
Le terme « sentiment » dans l’environnement financier fait référence aux opinions et aux commentaires sur les conditions du marché. Le sentiment du marché de la cryptographie décrit les réactions et les attitudes des investisseurs face aux prix du marché macro et reflète également la psychologie de la foule impliquée dans le commerce et le développement de la crypto-monnaie.
L’analyse des sentiments au sens familier est le processus de détection des sentiments positifs ou négatifs dans le texte. Il a été initialement utilisé pour détecter le sentiment dans les données sociales, mesurer la réputation de la marque et comprendre les clients, et marquer un morceau de texte avec du texte correspondant au sentiment. Par exemple, “ne peut pas attendre” correspond à +0,5 point, “courir” correspond à -0,4 point, etc., il attribuera un score à chaque mot en fonction du degré de négatif ou de positif de chaque mot, puis additionnera tous les points ensemble pour voir le sentiment général de la phrase. Habituellement, ce score est compris entre -1 et +1. -1 indique un sentiment très négatif et +1 indique un sentiment très positif.
Ce type de méthode d’analyse peut en fait être largement utilisé dans le monde crypté. Les données de sentiment cryptées proviennent d’informations textuelles sur les plateformes de médias sociaux, telles que Twitter, Discord, Telegram, etc. Un outil d’analyse de sentiment peut résumer les informations dynamiques en temps réel des principales plateformes et communautés de protocoles, et analyser et résumer le sentiment actuel du marché en fonction du système de notation et des pondérations correspondantes, jouant ainsi un rôle auxiliaire et directeur dans le comportement du marché des investisseurs. Sinon, les investisseurs auraient besoin de parcourir manuellement, ce qui prend du temps, différents réseaux sociaux pour découvrir la psychologie de foule perçue d’un jeton particulier.
Analyse des sentiments dans le monde de la cryptographie
Juste le 23 du mois dernier, quatre chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie aux États-Unis ont publié un document de recherche sur “l’analyse du sentiment de crypto-monnaie”. Ses conclusions suggèrent que le sentiment des médias sociaux prédit de manière significative les rendements des crypto-monnaies, les événements fondamentaux jouant un rôle dans la formation du sentiment. En outre, l’étude révèle également que l’exubérance du marché est positivement liée aux rendements dynamiques, mais ne prédit pas positivement la volatilité, ce qui suggère que le sentiment influence les rendements par la perception des prix et les chocs de demande plutôt que par les canaux des primes de risque. Dans l’ensemble, le document souligne l’importance du sentiment dans la compréhension et la prévision de la dynamique du marché des crypto-monnaies.
Indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies
Le Crypto Fear and Greed Index est un outil analytique qui mesure le sentiment du marché dans l’espace des crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin. L’indice varie de 0 à 100, avec des valeurs plus proches de 0 indiquant une peur extrême et des valeurs plus proches de 100 indiquant une cupidité extrême.
L’indice Crypto Fear and Greed est calculé à l’aide de six facteurs principaux, chacun pondéré par l’importance perçue. Ces facteurs comprennent :
- Market Momentum and Volume (25%) : Le calcul de cet indice compare le volume et le momentum quotidiens actuels aux moyennes sur 30 et 90 jours. Des volumes de vente plus importants et des mouvements de marché quotidiens négatifs indiquent une pression de vente importante, augmentant ainsi la panique. En revanche, d’importants volumes d’achat et des mouvements positifs répétés du marché indiquent une avidité accrue.
- Volatilité (25%) : Plus un actif cryptographique est volatil, plus les investisseurs peuvent être craintifs, ce qui se traduit par un score inférieur pour cet indice. Comme pour la dynamique et le volume du marché, la volatilité et les baisses de valeur (baisses maximales) sont comparées aux moyennes sur 30 et 90 jours.
*Tendance (10 %) : un volume de recherche plus élevé entraîne généralement une plus grande cupidité potentielle et donc un score d’index plus élevé. Cependant, toutes les recherches ne sont pas pondérées de la même manière, les recherches négatives telles que la “manipulation du marché du bitcoin” et le “crash du bitcoin” indiquant une plus grande peur sur le marché.
- Dominance (10 %) : Dominance examine la capitalisation boursière du Bitcoin en pourcentage de la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. Il est généralement admis que la domination accrue de Bitcoin (augmentation de la part de marché) représente un marché plus effrayant, car les investisseurs peuvent considérer Bitcoin comme un « refuge » de crypto-monnaie. En revanche, l’indice considère l’augmentation des investissements en altcoins comme un marché plus rapace, avec davantage de spéculateurs disposés à investir dans des actifs moins connus dans l’espoir de récolter de gros rendements.
- Réseaux sociaux (15 %) : l’algorithme collecte et compte les publications avec des hashtags liés à la crypto-monnaie et mesure la vélocité des publications liées à la crypto-monnaie et la quantité d’engagement sur les publications sur une période de temps spécifique. Un taux d’interaction plus élevé répond généralement à une plus grande avidité du marché, tandis qu’un taux d’interaction plus faible peut indiquer un comportement plus désastreux du marché.
- Enquêtes (15 %) : les enquêtes peuvent être utilisées pour évaluer le sentiment des investisseurs à l’égard des crypto-monnaies. Une réponse haussière peut indiquer la cupidité, tandis qu’une réponse baissière peut indiquer la peur.
L’indice est un reflet plus complet du sentiment du marché et est également un indicateur de sentiment et un outil de gestion des risques qui aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à éviter les réactions émotionnelles excessives, car des surcorrections ont tendance à se produire lorsque les marchés sont poussés par une peur ou une cupidité extrême. Plus précisément, les investisseurs peuvent l’utiliser pour :
- Une mesure du sentiment du marché : des valeurs élevées indiquent que le marché peut être suracheté (avidité extrême), tandis que des valeurs faibles indiquent que le marché peut être survendu (peur extrême).
*Informations pour les décisions d’investissement : une valeur élevée peut signifier prudence ou vente, tandis qu’une valeur faible peut signifier un bon moment pour acheter. Cependant, d’autres facteurs de marché doivent toujours être pris en compte et une diligence raisonnable doit être effectuée.
- Gestion des risques : l’indice peut aider à gérer le niveau de risque d’un portefeuille, en aidant à équilibrer les investissements potentiellement à haut rendement et à haut risque avec des options d’investissement plus sûres et à faible rendement.
Indice haussier et baissier
L’indice GMI Bull and Bear est un indice basé sur le taux de variation des prix et l’état du taux de financement du contrat perpétuel. Dans le backtest historique, l’indice a une forte capacité à identifier la transition haussier-baissier à moyen et long terme (d’une demi-année à un an) Il peut également fournir une aide à l’observation pour des directions de référence importantes telles que la psychologie du trading public, la frénésie du marché et les intentions de percée à court terme.
L’indice GMI est directement proportionnel à la vitesse de montée du prix du BTC, et inversement proportionnel au taux de financement du contrat perpétuel. Il est calculé sur la base des évolutions historiques des prix et du taux de financement du Bitcoin, à savoir : GMI = taux d’augmentation du prix du Bitcoin / niveau du taux de financement du contrat perpétuel Bitcoin.
Pour utiliser l’indice GMI bull-bear, vous devez d’abord savoir que lorsque GMI >= 0,4, c’est un marché haussier ; lorsque GMI < 0,4, c’est un marché baissier. Deuxièmement, nous savons que GMI a les quatre états suivants :
- Le GMI baisse, les prix augmentent : c’est un signal négatif, la vitesse de montée de l’énergie des haussiers est inférieure à celle de l’énergie des baissiers, ce qui signifie que le marché est paniqué, et qu’il y a de la place pour une réparation des prix ;
- Le RMG monte, le prix baisse : c’est un signal positif, le taux de baisse de l’énergie haussière est inférieur à celui de l’énergie baissière ;
- GMI et prix augmentent ensemble : c’est un signal positif, la vitesse de montée de l’énergie haussière est supérieure à la vitesse de montée de l’énergie courte ;
- RMG et prix baissent en même temps : c’est un signal négatif, et le taux de baisse de l’énergie haussière est supérieur à celui de l’énergie courte. Depuis le lancement de l’indice GMI Bull and Bear, le taux de précision a été très élevé et a aidé avec succès certains utilisateurs à éviter la forte baisse et à augmenter courageusement leurs positions. Il peut être utilisé avec l’indice de peur et de cupidité, etc., pour aider ses propres décisions d’investissement.
Des outils d’analyse pratiques
1. Tableau de bord de l’indice de cupidité et de peur des crypto-monnaies créé par le site Web d’analyse des investissements Alternative.me
L’indice de peur et de cupidité créé par le site Web est mis à jour une fois par jour. Non seulement il quantifie et classe les émotions, mais utilise également des dégradés de couleurs visuels pour permettre aux utilisateurs de comprendre intuitivement et rapidement le niveau actuel de l’indice de peur et de cupidité du marché, et résume les informations de l’indice d’hier, de la semaine dernière et du mois dernier.
Le Current Crypto Fear and Greed Index est une excellente référence pour les commerçants de crypto, les investisseurs et les analystes de marché, avec les avantages décrits ci-dessus. Mais il a aussi ses limites, comme sa focalisation sur Bitcoin et ses réponses émotionnelles biaisées à d’autres actifs cryptographiques. Son calcul n’est pas complètement transparent et le poids de calcul de la catégorie principale est publiquement indiqué, mais la composition des sous-catégories ne divulgue pas le pourcentage de calcul.
Liens connexes:
2. Outil d’analyse des médias sociaux en chaîne et en crypto-monnaie Santiment Santiment
est un outil complet d’analyse de données conçu pour guider les traders de crypto-monnaie afin qu’ils prennent les meilleures décisions de trading basées sur des données en temps réel plutôt que sur des émotions. Il prédit les sommets potentiels du cycle du marché (meilleur moment pour sortir du marché) ou les creux potentiels du cycle du marché (meilleur moment pour entrer sur le marché) en combinant l’activité des médias sociaux d’un jeton, les mouvements d’entrée et de sortie des portefeuilles inactifs ou importants et de nombreux autres indicateurs.
À l’intérieur de la page d’analyse des médias sociaux, les utilisateurs peuvent entrer les mots-clés qu’ils souhaitent interroger, tels que acheter la baisse, vendre, bas, etc., et montrer aux utilisateurs les données de distribution des plateformes sociales telles que télégramme, reddit, twitter, etc., puis effectuer un résumé quantitatif dans la dimension temporelle.
L’interface utilisateur de Santiment est très conviviale et c’est une plate-forme facile à utiliser. Il dispose d’un grand nombre de sources de données, y compris des rapports en chaîne, des médias sociaux et des rapports financiers, et l’historique des données le plus long peut atteindre 2009. Plus de 7 millions d’informations sociales sont analysées quotidiennement, et les indicateurs disponibles sont également passés à 731, et il y a 22 balises de portefeuille disponibles, et les données fournies sont toutes en temps réel et à jour. Mais cela nécessite également des frais plus élevés par rapport aux autres plates-formes d’analyse de crypto-monnaie.
Liens connexes:
3. Outil de surveillance et d’analyse des médias sociaux LunarCrush LunarCrush
Utilisation d’algorithmes régis par l’intelligence artificielle pour collecter des informations et les renvoyer aux utilisateurs d’une manière facile à comprendre, permettant aux utilisateurs de rechercher, de suivre et de participer activement aux discussions sur des sujets d’actualité sur tous les réseaux sociaux.
Sur LunarCrush, plus de 2000 crypto-monnaies différentes sont répertoriées, classées selon le sentiment du marché identifié par les données extraites des différents sites considérés par l’application. Le réseau social Twitter, les forums Reddit, les hébergeurs vidéo Youtube et la plateforme de blogging Medium sont vérifiés par des algorithmes gérés par l’intelligence artificielle, qui fournit aux utilisateurs un ensemble d’indicateurs résumant l’attitude du marché de la crypto-monnaie.
Par exemple:
- Volume social : Le nombre de mentions de crypto sur une période donnée. Si quelqu’un utilise le mot bitcoin sur Twitter, le volume social de bitcoin augmente de 1 au cours de la période analysée.
- Engagement social : Le niveau d’engagement de la communauté autour de la crypto. La métrique prend en compte les réactions aux publications, les commentaires et même les partages pour exclure toute forme de manipulation et de spam.
- Contributeurs sociaux : comme le “volume social” qui collecte les mentions uniques, cette statistique identifie le nombre de personnes uniques parlant d’un coin au cours d’une période donnée.
- Liens partagés : le nombre de fois qu’un lien URL lié à la crypto-monnaie a été partagé, il peut s’agir d’articles, d’explorateurs de blocs ou de graphiques.
Selon les informations du 12 juillet, LunarCrush a conclu un financement de série A de 5 millions de dollars US.Ce cycle de financement a été co-dirigé par Draper Round Table et INCE Capital.LunarCrush a également publié une version bêta de son outil de recherche sociale, qui permettra aux utilisateurs de rechercher n’importe quel sujet sur la plate-forme, pas seulement des produits financiers. Le nouvel outil permet aux utilisateurs de rechercher sur toutes les plateformes de médias sociaux pour extraire le contenu le plus pertinent autour d’un intérêt donné.
Le projet est accessible sans inscription et il est gratuit.Grâce à divers indicateurs facultatifs, les utilisateurs peuvent comprendre plus intuitivement la popularité actuelle de tous les actifs cryptés, ce qui est utile pour les décisions d’investissement des investisseurs, et peut se débarrasser de se fier uniquement à la ligne K pour juger des tendances du marché.
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4. veDAO : boussole d’investissement Web3
En tant que plate-forme d’investissement et de financement décentralisée dirigée par DAO, veDAO s’engage à aider les investisseurs à capturer avec précision Alpha et à obtenir des rendements 100 fois supérieurs. Il dispose d’une base de données de projets massive de niveau TB, couvrant près de 70 écosystèmes du réseau principal et 40 pistes Web3. Y compris 22000+Twitter KOL, 3700+ institutions d’investissement, 20000+ adresses de baleines géantes, 6000+ informations connexes. Non seulement il dispose d’un système complet d’évaluation des projets et d’un comité d’experts veDAO composé d’institutions web3 bien connues, mais veDAO lancera également deux modules de suivi en août - le suivi des sentiments Twitter et le suivi du signal d’argent intelligent.
En tirant parti de la base de données massive, nous pouvons analyser et suivre le sentiment Twitter, et afficher intuitivement la popularité des projets en cours grâce à un tri intelligent. Les indicateurs analysés incluent : le nombre de mentions et de changements KOL, le nombre de mentions KOL, les changements de prix symboliques, etc. Il permet aux utilisateurs de comprendre rapidement et avec précision où le sentiment Twitter est le plus concentré, afin de saisir le dernier marché et les dernières informations sur les jetons, ce qui permet d’ajuster les stratégies d’investissement, de suivre Alpha plus rapidement et d’éviter les risques plus tôt.
La nouvelle fonction à venir de veDAO utilise également la méthode d’interaction de l’IA, combinée à un grand modèle de langage, pour utiliser facilement les informations via l’IA. L’analyse des sentiments Twitter pour des projets / jetons spécifiques est plus raffinée et multidimensionnelle, à partir du nombre et des changements de fans de Twitter, du nombre de discussions et de changements, du nombre de KOL qui suivent et changent, du nombre de baleines géantes qui suivent et changent, et du nombre de NFT KOL qui suivent et changent. Utilisez la visualisation des données pour afficher intuitivement et rapidement la fréquence et les changements, et aidez efficacement les investisseurs à analyser le sentiment de la communauté des jetons, et pouvez combiner la fonction de suivi du signal d’argent intelligent pour ajuster les stratégies d’investissement en fonction des preuves et minimiser les risques tout en suivant les projets Alpha.
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Conclusion
Le sentiment de chiffrement nous entoure à chaque minute et à chaque seconde.Ce n’est qu’en apprenant à analyser la fluctuation du sentiment que nous pouvons saisir les opportunités et les risques du marché un peu plus loin, et trouver un outil d’analyse efficace qui nous convient peut également rendre les investisseurs plus précis dans l’analyse. Actuellement, il existe de plus en plus d’outils d’analyse de données de cryptage, et des éléments d’outils plus pratiques et faciles à utiliser sont sélectionnés dans le texte à partager. J’espère que les lecteurs pourront utiliser ces outils d’analyse de manière flexible pour vous aider à mieux prévoir et juger le marché et à prendre des décisions d’investissement optimales.
