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Le principal facteur à l’origine de cette variation est l’augmentation considérable du volume de transferts du portefeuille de grands détenteurs vers une bourse majeure avant la fenêtre critique. Les données on-chain indiquent que les portefeuilles détenant plus de 1 000 BTC ont cumulé environ 420 690 dollars en valeur équivalente en BTC transférés environ 10 minutes avant l’événement, ce qui a entraîné une pression vendeuse accrue et une volatilité amplifiée.
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Le principal moteur de ce mouvement provient des cessions volontaires de fonds institutionnels et de la montée de l’aversion au risque macroéconomique. Sur la période couverte par le rapport, certaines grandes institutions ont commencé à ajuster la structure de leurs positions, en réduisant l’ETH, ce qui a contribué à la volatilité accrue et à la pression de vente à court terme.
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