Le 2 février, il a été rapporté que le prix du Bitcoin était tombé sous les 75 000 $, entraînant à nouveau les avoirs en Bitcoin de Strategy dans de lourdes pertes flottantes, avec des pertes non réalisées dépassant 900 millions de dollars. Ce changement a conduit à une réévaluation de l’exposition de MSTR, ce qui a exercé une nouvelle pression sur l’évolution de son cours de l’action.
Selon les données, Strategy détient actuellement environ 712 647 Bitcoins, avec un coût d’achat moyen d’environ 76 038 $. À mesure que le Bitcoin s’affaiblit à court terme, le portefeuille global de l’entreprise passe du profit à la perte. Bien que les pertes ne se soient pas encore constatées, le sentiment du marché s’est clairement orienté vers la prudence en raison du lien élevé entre le MSTR et le prix du Bitcoin.
Au cours des six derniers mois, le cours de l’action MSTR a chuté d’environ 61 % et se situe actuellement autour de 149 $. Elle est tombée légèrement du jour au lendemain et a rebondi auparavant, montrant que la divergence long-court existe toujours. Alors que Strategy continue d’acheter du Bitcoin via le financement par actions, le risque de dilution est devenu une préoccupation centrale pour les investisseurs. Lorsque le Bitcoin recule, les cours des actions ont tendance à chuter encore plus.
La société n’a pas publié de clignotant. Le fondateur Michael Saylor a réitéré son optimisme à long terme sur Bitcoin et a déclaré qu’il n’y avait aucun risque d’être contraint de vendre cet actif à court terme. Les analystes estiment que tant que le Bitcoin ne connaîtra pas de ralentissement profond, la structure financière de l’entreprise restera résiliente, mais la volatilité est inévitable.
D’un point de vue technique, MSTR est toujours en canal descendant, avec un prix inférieur à la grande EMA et proche de la bande inférieure de Bollinger. La fourchette de 165 à 170 dollars agit comme une résistance significative, avec un soutien à court terme entre 145 et 150 dollars. Une rupture en dessous de cette zone pourrait encore tester la zone des 130 $. Bien que le RSI se soit remis de la zone de survente, il reste autour de 40, ce qui indique que l’élan ne s’est pas encore renforcé.
L’essentiel est maintenant de savoir si Bitcoin peut se stabiliser. Si le sentiment du marché crypto s’améliore, MSTR pourrait avoir une chance de construire un creux ; Inversement, si Bitcoin continue d’être sous pression, le cours de l’action devra tout de même faire face à un test à la baisse. Des sujets connexes tels que « Stratégie du risque de position Bitcoin », « Analyse des tendances des prix des actions MSTR » et « Volatilité des actions des entreprises Bitcoin » devraient continuer à attirer l’attention du marché.
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