Selon les informations du 30 janvier, alors que janvier touche à sa fin, le marché des cryptomonnaies traverse son test le plus difficile depuis 2026. Après huit semaines de trading latéral, le marché a soudainement chuté d’environ 7 %, et le sentiment du risque a pris un tournant brutal. Les données montrent qu’en moins de 48 heures, la valeur totale des cryptomonnaies s’est évaporée d’environ 200 milliards de dollars, déclenchant la plus grande vague de liquidations cette année, avec un montant cumulé d’environ 1,8 milliard de dollars, dont environ 95 % proviennent de positions longues.
Ce déclin n’est pas un événement isolé. Le marché américain a également été durement touché, les métaux, les actions et les actifs numériques perdant collectivement plus de 5 000 milliards de dollars en capitalisation boursière, une forte fluctuation que de nombreuses institutions ont qualifiée de « une fois par décennie ». AMBCrypto a souligné que cette tendance baissière synchrone sur les marchés modifie la perception des investisseurs quant à la corrélation des actifs à risque.
En regardant en arrière sur octobre 2025, le marché des cryptomonnaies s’est affaibli pendant sept semaines consécutives, réduisant la capitalisation boursière totale d’environ 1 000 milliards de dollars. À ce moment-là, l’or a grimpé, tandis que les actifs crypto ont chuté de près de 24 % sur le trimestre. À cette époque, des rumeurs sur la possibilité d’inclure ou de retirer Strategy de l’indice ont déclenché une vente concentrée. Aujourd’hui, non seulement les actifs numériques, mais aussi le marché boursier américain sont sous pression, présentant une gamme plus large de risques.
Il convient de noter que la surface de l’environnement macro reste positive. L’adoption de la loi sur la structure du marché des actifs crypto et la fin de la fermeture du gouvernement ont atténué l’incertitude politique. Mais l’attention s’est rapidement portée sur les déclarations de Donald Trump concernant le prochain président de la Fed. Alors que les nouvelles liées à Kevin Warsh fermentent, les attentes du marché ont augmenté la volatilité et le sentiment envers les dérivés s’est considérablement resserré.
Sous l’entrelacement de plusieurs facteurs, ce déclin marqué ressemble davantage à une liquidation « coordonnée ». La pression simultanée sur différentes classes d’actifs signifie que la vente ne résulte pas d’un seul changement fondamental, mais plutôt d’une contraction systématique de l’appétit pour le risque. Pour certains investisseurs, cela peut être une contrainte à court terme ; Pour d’autres, cela peut être perçu comme une fenêtre de repositionnement. À court terme, le marché pourrait rester très volatile.
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Le principal moteur de ce mouvement est une hausse marquée de la demande sur le marché spot. D’après les données on-chain et les statistiques, entre 14:00 et 15:00, les achats spot de BTC étaient dominants. De très gros ordres d’achat ont continué de faire monter le prix. Dans le même temps, les adresses de baleines (détention ≥10,000 BTC) ont affiché des achats nets soutenus sur cette période, et l’afflux de fonds on-chain importants a directement tiré le prix spot à la hausse. Par ailleurs, les contrats à terme Bitcoin du CME ont augmenté de 70% en termes d’open interest, mais aucun mouvement massif de liquidation forcée ou de faillite de positions n’a été observé, ce qui indique un retour ordonné des capitaux institutionnels et que l’effet de levier des dérivés ne constitue pas la principale source de pression. La force dominante de la hausse provient du spot ; l’attentisme lié au repli des flux de capitaux de l’ETF n’a pas exercé de pression à la baisse sur le prix à court terme.
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