Galaxy lance $100M Fonds de couverture crypto en pleine tourmente du marché

• Galaxy va diviser ses investissements : 30 % en crypto, 70 % en actions financières vulnérables aux changements technologiques et réglementaires.

• Les récentes baisses de Bitcoin n’ont pas ébranlé l’optimisme de Galaxy, selon le responsable du fonds Joe Armao.

• Le fonds spéculatif se concentre sur des industries en rapide évolution pour saisir des opportunités tant dans les risques que dans les changements de marché.

Galaxy, la société d’investissement dirigée par le milliardaire américain Michael Novogratz, prévoit un fonds spéculatif de $100 millions destiné à générer des profits que les marchés montent ou descendent. Selon un rapport du Financial Times, le fonds devrait être lancé dans les premiers mois de cette année.

Galaxy prévoit d’investir environ 30 % du fonds dans les cryptomonnaies et les 70 % restants dans des actions de sociétés financières susceptibles d’être affectées par les nouvelles technologies crypto et l’évolution des règles. Jusqu’à présent, la société a levé $100 millions auprès d’investisseurs fortunés, de family offices et de grandes institutions.

Bien que Galaxy n’ait pas révélé combien elle contribuera elle-même, des sources proches du dossier indiquent que l’investissement initial pourrait être encore plus important.

Ce mouvement intervient à un moment délicat, car Bitcoin a chuté de 28 % depuis son sommet historique en octobre dernier et se négocie actuellement autour de 89 207 $, en baisse de près de 2 % au cours des 24 dernières heures.

Positionnement stratégique dans la crypto et la finance

Le fonds spéculatif de Galaxy représente une stratégie double combinant une exposition à la finance traditionnelle avec des opportunités en cryptomonnaies. Selon Joe Armao, qui dirigera le fonds, la phase de « montée uniquement » de ce cycle de marché pourrait toucher à sa fin.

Cependant, il reste optimiste quant à Bitcoin et à d’autres cryptomonnaies majeures telles que ETH et Solana. Armao a souligné que « Bitcoin ne peut pas être ignoré cette année avec davantage de réductions des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, tant que les marchés boursiers et l’or se comportent bien. »

De plus, le fonds spéculatif se concentrera sur l’analyse des entreprises gagnantes et perdantes. Armao a insisté sur l’importance d’identifier les disruptifs et les tendances émergentes dans les services financiers. Cette approche permettra au fonds de naviguer dans la volatilité du marché tout en capitalisant sur les opportunités liées à l’innovation.

Contexte du marché et risques

Le calendrier stratégique de Galaxy coïncide avec plusieurs défis dans les secteurs de la crypto et de la finance traditionnelle. Bitcoin a chuté de 5 % cette semaine après l’annonce par le président américain Donald Trump de tarifs douaniers élevés sur huit pays européens.

L’année dernière, de grandes entreprises crypto comme Circle et Gemini sont devenues publiques, et des centaines d’autres sociétés d’actifs numériques ont été cotées dans le monde entier. Cela montre que la crypto gagne en adoption, mais cela met aussi une pression supplémentaire sur les banques traditionnelles et les sociétés financières pour suivre le rythme.

Les sociétés financières font face à de grands changements dus à la crypto, à l’IA et aux nouvelles réglementations. Par exemple, Armao a souligné que l’action Fiserv a chuté de 50 % l’année dernière, et que certaines sociétés d’analyse de données ont perdu 30 % en seulement un trimestre. En raison de cela, le fonds spéculatif se concentrera sur des industries en rapide mutation, offrant à Galaxy une chance de profiter à la fois des risques et des opportunités.