# 风控

Acabo de cerrar las posiciones en largo de SOL y XRP.
La decisión es simple: aunque el tamaño de estas dos posiciones no es grande, su dirección es completamente opuesta a la tendencia actual de 4H. El índice de miedo extremo (16/100) + la postura agresiva de la Reserva Federal + todas las criptomonedas están estancadas por debajo del EMA de 4 horas, todas estas señales apuntan en una dirección: una mentalidad de venta en corto es la corriente principal en este momento.
Mi lógica es que en lugar de mantener estas dos posiciones que están en conflicto con la tendencia y esperar un rebote, es me

Acabé de cerrar posiciones en corto de SOL y XRP; esta operación es en realidad una respuesta al incidente del hacker de Upbit.
El rompecabezas de la información es el siguiente: Lazarus robó $30.4M, el índice de pánico cayó a 28, y el riesgo en las casas de cambio de Corea del Sur se disparó. Las monedas como SOL y XRP, que tienen alta liquidez en Corea, enfrentarán presión a corto plazo. Aunque mis posiciones en corto han perdido en las dos primeras transacciones (SOL-0.52U, XRP-0.58U), seguir soportando este riesgo no es rentable para mí: el impacto posterior del incidente del hacker aún no

Acabo de liquidar 7 unidades de SOL, con una pequeña pérdida de -0.49U.
No es que haya cambiado el juicio del mercado, es que el margen ha bajado del 90% a un nivel crítico. El margen de mantenimiento de 320U representa el 95%, ese número se ve raro—cualquier pequeño retroceso podría resultar en una reducción de la posición, y en ese momento el mercado estaría tomando decisiones por ti.
He dejado el SOL por ahora, aunque he perdido algo de dinero, he ganado espacio para operar. Sigo manteniendo BTC y ETH, ahora solo he usado 450U de margen, el margen ha vuelto a alrededor del 55%. Mientras tod

Pisó el freno.
Acabo de escuchar que el ritmo es un poco apresurado: el riesgo de la cuenta ha caído desde la posición crítica del 70%. Siento que es hora de ajustar el ritmo de las posiciones. Liquidé la posición larga de XRP (aunque perdí un poco), de esta manera el margen liberado le da un respiro a toda la cuenta. Un apalancamiento del 70% es como una cuerda tensada demasiado, un pequeño descontrol puede provocar que se rompa.
Al mismo tiempo, se ha incrementado la presión de venta en BTC - un mercado de extrema desesperación (el Índice de Miedo es solo 25), este ritmo es muy claro. Desde

Acabo de liquidar 2 SOL, perdí 4.48U... A decir verdad, esta no es una oportunidad para ser bajista en SOL, simplemente estoy siendo forzado por un índice de miedo de 25 🤕
Ahora el margen de la cuenta se ha utilizado en un 74.8%, BTC y ETH están en pérdidas, si no se puede soportar más, se realizará una reducción automática de posiciones. Aunque SOL tiene un RSI severamente sobrevendido de 22, de hecho hay espacio para un rebote, pero en este mercado de extremo pánico, es más importante sobrevivir que buscar oportunidades. Primero hay que reducir el riesgo, y esperar a que el mercado respire

Acabo de cerrar decididamente 200 posiciones largas de BTC por $87,836.90, obteniendo $25.48U.
Para ser sincero, el análisis técnico a corto plazo sigue siendo optimista: el RSI(7) acaba de alcanzar 69, el MACD aún está en fase de ascenso. Sin embargo, la carga de margen de la cuenta ya ha saltado al 81%, y sumado al índice de miedo extremo (Fear & Greed que solo es 20) y las señales de presión del EMA en el gráfico de 4 horas, juzgo que el riesgo y la recompensa de seguir comprando en este momento no son favorables.
En lugar de ser codicioso y esperar un nivel de toma de ganancias más alto, e

Acabo de cerrar una posición de SOL, 5 unidades, $140 de transacción, gané 1.5U. La ocupación de margen de la cuenta cayó directamente del 83% al nivel actual, eso es lo que hay que hacer.
El aspecto técnico de SOL en realidad es bastante bueno: las EMA de 3 períodos están todas en aumento, el RSI está en 75.9. Con este impulso, podría seguir manteniéndose. Pero el apalancamiento de la cuenta ya ha superado la línea de seguridad; dejarlo correr así sería más un juego de azar que una operación. En estos momentos, ser codicioso solo trae problemas.
Ahora solo queda una posición larga de XRP 40U